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SHO
SHO
Sunstone Hotel Investors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.82
+0.08 ▲ +0.68%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.80
-0.02 ▼ -0.17%

선스톤 호텔 인베스트먼트(SHO)是Real Estate板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
98.8
고평가 구간
배당수익률
3.05%
52주 위치
93%
저점 +39% · 고점 -2%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Real Estate 소형주
수익성
排名前42%
성장
排名前54%
밸류에이션
排名前26%
재무 안정
排名前55%
💰 这只股票现在比平时贵吗?
与该公司自身最近 5년 的水平对比(不与其他公司比较)
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格,目前为58원。过去 5년 通常为22원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好,而是市场预期已被较充分反映
Index RUTP/E 98.83EPS (ttm) 0.12Insider Own 1.49%Shs Outstand 187.0MPerf Week 0.25%
Market Cap 2.20BForward P/E 67.65EPS next Y -59.09%Insider Trans -3.13%Shs Float 183.5MPerf Month 1.9%
Enterprise Value 3.26BPEG 1.11EPS next Q 0.45Inst Own 104.26%Short Float 8.47%Perf Quarter 22.61%
Income 0.02BP/S 2.23EPS this Y 967.78%Inst Trans 1.52%Short Ratio 6.3Perf Half Y 30.75%
Sales 0.99BP/B 1.35EPS next 5Y 60.7%ROA 1.23%Short Interest 15.54MPerf YTD 32.21%
Book/sh 8.74P/C 13.21EPS past 3/5Y -50.15% -ROE 1.89%52W High -2.07% ($12.07)Perf Year 31.04%
Cash/sh 0.89P/FCF 24.66Sales past 3/5Y 1.73% 29.08%ROIC 1.32%52W Low 39.39% ($8.48)Perf 3Y 22.02%
Dividend Est. $0.36 (3.05%)EV/EBITDA 14.39EPS Y/Y TTM 23.48%Gross Margin 19.34%Volatility(W/M) 1.51% 2.17%Perf 5Y 2.45%
Dividend TTM 0.36EV/Sales 3.3Sales Y/Y TTM 6.83%Oper. Margin 9.12%ATR (14) 0.23Perf 10Y -9.35%
Dividend Ex-Date 2026/6/30Quick Ratio 2.87EPS Q/Q 1236.51%Profit Margin 2.32%RSI (14) 60.77Recom 2.5
Dividend Gr. 3/5Y 53.26% 48.41%Current Ratio 2.87Sales Q/Q 10.96%SMA20 2.98% ($11.48)Beta 0.98Target Price $11.54
Payout 851.06%Debt/Eq 0.5Earnings 2026/8/6SMA50 4.35% ($11.33)Rel Volume 1.45Prev Close $11.74
Employees 37LT Debt/Eq 0.5EPS/Sales Surpr. 384.85% 6.31%SMA200 20.73% ($9.79)Avg Volume(3M) 2.47MPrice $11.82
IPO 2004/10/21Option/Short Yes/YesTrades 9651Volume 3,567,211Change 0.68%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位:美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $260M (YoY +11%) · 순이익 $19M (YoY +253%)
* 第4季度数值由年度披露(10-K)推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) 投资分析

Sunstone Hotel Investors Inc是一家什么样的公司?

선스톤 호텔 인베스트먼트(SHO) 초고성장주
Real Estate · REIT - Hotel & Motel
Real Estate板块个股

🏨 该基金为美国酒店类REIT,持有并运营高端酒店及度假村。其持有的资产主要分布在美国主要城市及度假胜地,涵盖高档及奢华酒店品类,并将运营委托给专业酒店管理公司。业绩与客房需求及旅游景气度联动,是一只聚焦酒店地产投资的信托基金,并采用将租赁及运营收益以股息形式回馈给投资者的收益结构。

详细了解 Sunstone Hotel Investors Inc →
市值
$2.2B
约 3.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2036位
员工人数37人
IPO2004/10/21
当前股价$11.82 ≈ 16,193원
📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
예상 EPS $0.45
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.09
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +384.9% 매출 +6.3%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.09
🔔 财报发布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전

它的盈利能力怎么样?

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强,财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.1%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
REIT - Hotel & Motel 中位数 9.2% · 后 49%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
2.3%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
REIT - Hotel & Motel 中位数 -0.1% · 前 42%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
19.3%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
REIT - Hotel & Motel 中位数 15.6% · 前 27%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
1.9%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Real Estate 소형주 中位数 2.2% · 后 48%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.2%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Real Estate 소형주 中位数 0.8% · 前 39%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.3%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Real Estate 소형주 中位数 0.9% · 前 43%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.50
✓ 债务极低
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Real Estate 소형주 中位数 1.54
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.87
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
REIT - Hotel & Motel 中位数 1.30
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.87
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
REIT - Hotel & Motel 中位数 1.27
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置,并结合绝对指标门槛(亏损·风险阈值)确定。

未来会如何发展?

中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$11.54
현재가 대비 -2.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
67.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.11
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
-59.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+60.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期?

业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+219.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.02 +300.0%
2026.02.27
상회
실적 $0.02 · 예상 $-0.04 +139.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗?

平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+967.8%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
초고성장주 소형주 中位数 51.6% · 顶尖水平
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率(分析师共识)
-59.1%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
초고성장주 소형주 中位数 33.7% · 垫底水平
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+60.7%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
초고성장주 소형주 中位数 40.0% · 前 25%
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-50.1%
부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
초고성장주 소형주 中位数 6.9% · 后 12%
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+29.1%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 소형주 中位数 32.4% · 后 46%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化(短期动能)
+11.0%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 소형주 中位数 14.5% · 后 44%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

股价长期以来呈上升趋势吗?

长期低迷 — 落后大盘 -66 个百分点
SHO +2.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 (基于股价,不含分红)
5年期
vs S&P 500
-65.9%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+4.4%p
与板块均值基本持平
1年期
vs S&P 500
+15.0%p
优于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+24.1%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-39.4%p) 最高 (-2.1%p)
当前价格高于低点 39.4%,低于高点 2.1%
近期风险 (最近 120 个交易日)
最大回撤
-8.5%
年化波动率
22.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图(SpanA/B)

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间

当前价 $11.82 在中轨($11.48)之上。属正常上升走势。位于一目云图上方(看涨)。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续

MACD 0.130 > Signal 0.109,位于正值区间,柱状图为正(+0.021)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间

RSI 60.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 91.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何?

比同行业公司偏贵
按盈利对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较,看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如:相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜;相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较贵
🏢 资产对比 中等
🧾 营收对比 中等
💧 现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
98.83倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Real Estate 소형주中位数20.13倍 · 行业中较贵的下半20%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
67.65倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Real Estate 소형주中位数26.69倍 · 行业中较贵的下半24%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.35倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Real Estate 소형주中位数0.98倍 · 行业平均区间
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.23倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
REIT - Hotel & Motel中位数1.83倍 · 行业平均区间
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.39倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
REIT - Hotel & Motel中位数13.23倍 · 行业中较贵的下半18%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
24.66倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Real Estate 소형주中位数12.67倍 · 行业中较贵的下半20%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 (参考)
$11.54 相对当前股价 -2.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力,也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准:最近快照 · 对比组:Real Estate 소형주

谁持有这家公司?

资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -3.1% · 机构净买入 +1.5% · 卖空比例一般 8.5% · 卖空近 90日累计上升 +3.8%p
📈 近期买卖动向(近 6 个月)
🧑‍💼 内部人(管理层·董事)
-3.1%
内部人士净卖出
🏦 机构(基金·投资公司)
+1.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 104.3%
机构主导的稳定结构
Real Estate 소형주 中位数 67.1%
🧑‍💼 内部人士 1.5%
常规水平
Real Estate 소형주 中位数 6.2%
👤 个人投资者(估算) 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.5%
一般
Real Estate 소형주 中位数 4.8%
近90日 📈 增加 +3.8个百分点
空头回补天数
6.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 187.0M주
流通股(可交易) 183.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

SHO 相关 ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露,实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息?

배당주 — 연 3.05% 배당
5년 배당 성장률 48.41%
股息率
3.05%
行业平均 4.76%
每股股息
$0.36
按年度计算
派息率
851%
净利润中的分红占比
5年增长率
48.4%
股息年均增长
🏆 4년 연속 배당 증가
📅 지급월 3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2004~2026 (59건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.41 +176.5%
2015
$0.68 -51.8%
2016
$0.73 +7.4%
2017
$0.69 -5.5%
2018
$0.74 +7.2%
2019
$0.05 -93.2%
2020
$0.10 +100.0%
2022
$0.30 +200.0%
2023
$0.34 +13.3%
2024
$0.36 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 59건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.090
4.99%
2025-12-31
$0.090
5.03%
2025-09-30
$0.090
4.80%
2025-06-30
$0.090
4.15%
2025-03-31
$0.090
3.83%
2024-12-31
$0.090
2.87%
2024-09-30
$0.090
3.68%
2024-06-28
$0.090
3.92%
2024-03-27
$0.070
3.32%
2023-12-28
$0.130
3.23%
2023-09-28
$0.070
2.84%
2023-06-29
$0.050
1.99%
2023-03-30
$0.050
1.59%
2022-12-29
$0.050
1.04%
2022-09-29
$0.050
0.53%
2020-03-30
$0.050
8.54%
2019-12-30
$0.590
5.31%
2019-09-27
$0.050
5.42%
2019-06-27
$0.050
5.41%
2019-03-28
$0.050
5.10%
2018-12-28
$0.540
9.77%
2018-09-27
$0.050
4.82%
2018-06-28
$0.050
4.71%
2018-03-28
$0.050
5.13%
2017-12-28
$0.580
7.52%
2017-09-28
$0.050
4.53%
2017-06-28
$0.050
4.41%
2017-03-29
$0.050
4.89%
2016-12-28
$0.530
12.80%
2016-09-28
$0.050
11.08%
2016-06-28
$0.050
12.20%
2016-03-29
$0.050
10.32%
2015-12-29
$1.26
13.99%
2015-09-28
$0.050
3.90%
2015-06-26
$0.050
3.72%
2015-03-27
$0.050
3.41%
2014-12-29
$0.360
3.01%
2014-09-26
$0.050
1.79%
2014-06-26
$0.050
1.35%
2014-03-27
$0.050
1.11%
2013-12-27
$0.050
0.74%
2013-09-26
$0.050
0.39%
2008-12-17
$1.15
41.40%
2008-09-26
$0.350
9.97%
2008-06-26
$0.350
10.11%
2008-03-27
$0.350
9.98%
2007-12-27
$0.350
8.80%
2007-09-26
$0.320
6.11%
2007-06-27
$0.320
5.56%
2007-03-28
$0.320
5.71%
2006-12-27
$0.320
5.70%
2006-09-27
$0.300
5.04%
2006-06-28
$0.300
5.02%
2006-03-29
$0.300
5.01%
2005-12-28
$0.300
5.43%
2005-09-28
$0.285
4.75%
2005-06-28
$0.285
3.51%
2005-03-29
$0.285
2.71%
2004-12-29
$0.285
1.41%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 33.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 48.41% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
SHO SHO 本股票
$2.2B98.8 1.4 1.89% 3.05% +0.7%
WELL
$175.3B- 4.0 3.62% 1.27% -1.5%
PLD
$140.2B32.8 2.6 6.95% 2.91% -0.3%
EQIX
$103.2B72.4 7.2 10.09% 1.97% -3.5%
AMT
$77.7B26.9 22.1 82.19% 4.3% +0.0%
SPG
$75.1B42.4 15.6 126.84% 3.9% +0.8%
行业平均-27.31.34.05%4.76%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图,尽在一屏

SHO 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于SHO的衍生ETF共5只(杠杆 3 · 备兑看涨 2)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF?
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF:杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集

常见问题

선스톤 호텔 인베스트먼트(SHO)是一家怎样的公司?

선스톤 호텔 인베스트먼트(SHO)是一家属于Real Estate板块REIT - Hotel & Motel行业的企业。

SHO的市值是多少?

SHO的市值约为$2.2B,在行业内排名第2,036位。

SHO派发股息吗?

SHO的股息收益率约为3.05%,年度股息为$0.36。

SHO的市盈率如何?

SHO的市盈率约为98.8倍,可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。

SHO 的 52 周最高价和最低价是多少?

SHO 过去 52 周最高 $12.07,最低 $8.48。

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