BLDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BLDG是否支付分红（分配）？

BLDG的分红收益率约为 5.06%。

BLDG

Cambria Global Real Estate ETF

7월 28일 3:16 PM ET (한국 7/29 04:16)

$28.03

+0.20 ▲ +0.74%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$27.95

-0.08 ▼ -0.29%

BLDG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$68M

약 931억원

持仓

78只

股息率

5.06%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.36%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.85%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	3.3%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$27.73	Return% 5Y ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	-4.38%	Perf Quarter ⓘ	8.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.42 (5.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.39% 61.91%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.6%	Perf Half Y ⓘ	10.35%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	28.5%	Return% SI ⓘ	8.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.98%	Perf YTD ⓘ	14.64%
SMA20 ⓘ	2.51%	SMA50 ⓘ	4.87%	SMA200 ⓘ	9.23%	RSI (14) ⓘ	66.87	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2020/9/24	Prev Close ⓘ	$27.83	Perf Year ⓘ	12.23%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$28.03

📊 Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) 投资分析

ETF 概览

Cambria Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

Cambria Global Real Estate ETF 以获取收益与资本增值为目标。该 ETF 采用主动管理方式，在正常市场环境下，主要投资于从事房地产行业及房地产相关产业的国内和国际（包括发达市场和新兴市场）企业中，那些在价值、质量、动量等多因子指标上表现出优势的公司证券。标的筛选依据由其顾问 Cambria 开发的量化方法论进行。

📘 BLDG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estatemulti-factor

규모: $68M 약 931억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$124.2M

→

累计收益

+$24.2M

年化 +4.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.36%

평균권

价格 +12.23% + 分红 +4.13% = 总 +16.36%/年

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.85% 累计 +32.6%

평균권

价格 +3.83% + 分红 +6.02% = 总 +9.85%/年

年化跑输基准 9.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +4.43% 累计 +24.2%

평균권

价格 -2.15% + 分红 +6.58% = 总 +4.43%/年

年化跑输基准 8.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年9月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-09-24 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BLDG · 仅股价 BLDG · 股价 + 累计分红 BLDG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BLDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+25%

2021

-15%

2022

+2%

2023

+8%

2024

+4%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：领先 (15.6% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.78

市场上涨 10% 时 +7.8%

市场下跌 10% 时 -7.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.98%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.2%

回撤持续期: 19 个月

2022-03-29 → 2023-10-27

约 2.2 年回本

2020-09-24 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.35

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.06%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +61.9%。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

5.06%

주당 배당

$1.42

연간 기준

5년 성장률

61.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2020

$3.32 +1840.4%

2021

$1.05 -68.5%

2022

$1.26 +20.7%

2023

$2.01 +59.4%

2024

$1.83 -9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.260

—

8.59%

2025-12-18

$0.682

—

8.85%

2025-09-18

$0.392

—

7.39%

2025-06-18

$0.134

—

8.85%

2025-03-20

$0.617

—

11.00%

2024-12-20

$0.346

—

8.03%

2024-09-20

$0.420

—

7.31%

2024-06-21

$0.689

—

9.31%

2024-03-21

$0.557

—

7.42%

2023-09-21

$0.322

—

7.84%

2023-06-22

$0.622

—

6.83%

2023-03-23

$0.318

—

5.77%

2022-12-22

$0.066

—

12.93%

2022-09-22

$0.499

—

13.99%

2022-06-23

$0.111

—

13.34%

2022-03-24

$0.370

—

11.89%

2021-12-22

$2.30

—

11.23%

2021-09-23

$0.151

—

3.67%

2021-06-24

$0.632

—

3.24%

2021-03-25

$0.234

—

1.36%

2020-12-23

$0.171

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $70K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-8.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

15.6%

최대 단일 종목

2.00%

집중도(HHI)

131

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

56.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HPP Hudson Pacific Properties Inc

2.00%

#2 - Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakli

1.76%

PDM Piedmont Realty Trust Inc

1.59%

SILA Sila Realty Trust Inc

1.57%

KRC Kilroy Realty Corp

1.49%

PSTL Postal Realty Trust Inc

1.48%

CUZ Cousins Properties Inc

1.46%

INVH Invitation Homes Inc

1.43%

HIW Highwoods Properties Inc

1.42%

#10 - Torunlar Gayrimenkul Yatirim O

1.42%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLDG보다 유리, ▼ 표시는 BLDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLDG	Cambria Global Real Estate ETF	0.59%	$68M	78	5.06%	+14.64%	+12.23%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	369	3.22% ▼	-	+16.73% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	448	3.55% ▼	-	+12.50% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.68% ▼	-	+0.59% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	243	3.09% ▼	-	+17.86% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.1B ▲	416	3.53% ▼	-	+2.14% ▼