DIEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DIEM是否支付分红（分配）？

DIEM的分红收益率约为 3.03%。

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

7월 28일 1:51 PM ET (한국 7/29 02:51)

$40.63

+0.00 +0.00%

DIEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.19%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$69M

약 949억원

持仓

595只

股息率

3.03%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.1%	Total Holdings ⓘ	595	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.53%	AUM ⓘ	$69M	Perf Month ⓘ	-7.32%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$40.73	Return% 5Y ⓘ	10.75%	52W High ⓘ	-12.77%	Perf Quarter ⓘ	3.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (3.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.91% 4.52%	Return% 10Y ⓘ	8.71%	52W Low ⓘ	35.36%	Perf Half Y ⓘ	12.44%
Flows% 1M ⓘ	22.18%	Flows% YTD ⓘ	82.58%	Return% SI ⓘ	8.6%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 1.65%	Perf YTD ⓘ	20.9%
SMA20 ⓘ	-2.68%	SMA50 ⓘ	-4.51%	SMA200 ⓘ	8.86%	RSI (14) ⓘ	41.78	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2016/6/3	Prev Close ⓘ	$40.63	Perf Year ⓘ	31.67%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.63

📊 Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) 投资分析

ETF 概览

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2016년 상장, 10년 운영 중.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 예탁증서에 투자합니다. 지수는 Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index(모지수)를 기반으로, 모지수 대비 추적 오차는 제한하면서 배당수익률은 더 높이는 최적화 프로세스를 적용해 구성됩니다.

📘 DIEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividend

규모: $69M 약 949억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.19%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约190,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$190K

相比同类平均每年节省 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +17.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$230.5M

→

累计收益

+$130.5M

年化 +8.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +35.10%

상위 25%

价格 +31.67% + 分红 +3.43% = 总 +35.10%/年

年化跑赢基准 17.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +23.53% 累计 +88.5%

상위 25%

价格 +18.11% + 分红 +5.42% = 总 +23.53%/年

年化跑赢基准 4.5%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.75% 累计 +66.6%

평균권

价格 +6.24% + 分红 +4.51% = 总 +10.75%/年

年化跑输基准 2.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.71% 累计 +130.5%

평균권

价格 +3.84% + 分红 +4.87% = 总 +8.71%/年

年化跑输基准 6.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DIEM · 仅股价 DIEM · 股价 + 累计分红 DIEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DIEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-12%

2018

+12%

2019

+0%

2020

+6%

2021

-21%

2022

+15%

2023

+14%

2024

+31%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (18.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.76

市场上涨 10% 时 +7.6%

市场下跌 10% 时 -7.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±1.65%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.6%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 11 个月回本

2016-06-03 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.30

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.03%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +4.5%。

배당수익률

3.03%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2016

$0.86 +825.8%

2017

$1.09 +26.8%

2018

$1.78 +63.2%

2019

$0.81 -54.8%

2020

$1.22 +52.0%

2021

$1.42 +16.0%

2022

$1.10 -22.3%

2023

$1.30 +18.2%

2024

$1.01 -22.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.058

—

3.06%

2025-12-30

$0.070

—

2.99%

2025-12-19

$0.257

—

3.49%

2025-09-19

$0.327

—

4.24%

2025-06-20

$0.311

—

5.64%

2025-03-21

$0.040

—

4.78%

2024-12-20

$0.218

—

4.89%

2024-09-20

$0.463

—

4.88%

2024-06-21

$0.594

—

5.23%

2024-03-15

$0.029

—

4.44%

2023-12-15

$0.226

—

6.41%

2023-09-15

$0.542

—

8.33%

2023-06-16

$0.335

—

7.15%

2022-12-16

$0.432

—

6.63%

2022-09-16

$0.639

—

8.96%

2022-06-17

$0.349

—

5.59%

2021-12-30

$0.062

—

4.06%

2021-12-13

$0.932

—

6.52%

2021-06-10

$0.230

—

3.21%

2020-12-14

$0.762

—

2.81%

2020-06-11

$0.043

—

6.29%

2019-12-11

$1.49

—

9.00%

2019-06-11

$0.288

—

4.71%

2018-12-20

$0.790

—

5.93%

2018-06-20

$0.302

—

3.81%

2017-12-20

$0.572

—

2.96%

2017-06-20

$0.289

—

1.29%

2016-12-20

$0.093

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.19%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

572개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

572개

상위 10개 비중

30.6%

최대 단일 종목

12.29%

집중도(HHI)

230

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

13.7%

Financial

4.8%

Consumer Cyclical

4.2%

Basic Materials

1.5%

Energy

1.3%

Communication Services

1.1%

Industrials

0.7%

Utilities

0.6%

Consumer Defensive

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

12.29%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.58%

#3 - SK Hynix Inc.

3.21%

#4 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.00%

#5 - TENCENT HOLDINGS LTD

1.87%

#6 - China Construction Bank Corp.

1.44%

#7 - MediaTek Inc.

1.20%

#8 VALE Vale S.A.

1.09%

BMRC Bank of China Ltd.

1.02%

#10 ITUB Itau Unibanco Holding SA

0.95%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIEM보다 유리, ▼ 표시는 DIEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIEM	Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF	0.19%	$69M	595	3.03%	+20.90%	+31.67%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▼	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▼
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▼
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▼	$1.7B ▲	1011	3.92% ▲	-	+9.65% ▼
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▼	$1.2B ▲	138	4.18% ▲	-	+7.27% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▼