EDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EDIV是否支付分红（分配）？

EDIV的分红收益率约为 4.18%。

EDIV

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$41.61

+0.07 ▲ +0.17%

EDIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持仓

138只

股息率

4.18%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.73%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.68%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	2.49%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$41.59	Return% 5Y ⓘ	11.76%	52W High ⓘ	-4.32%	Perf Quarter ⓘ	1.66%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (4.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.68% 13.42%	Return% 10Y ⓘ	8.41%	52W Low ⓘ	10.06%	Perf Half Y ⓘ	1.07%
Flows% 1M ⓘ	-2.47%	Flows% YTD ⓘ	14.54%	Return% SI ⓘ	3.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.86%	Perf YTD ⓘ	6.28%
SMA20 ⓘ	-0.12%	SMA50 ⓘ	0.54%	SMA200 ⓘ	3.05%	RSI (14) ⓘ	50.06	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2011/2/24	Prev Close ⓘ	$41.54	Perf Year ⓘ	7.27%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$41.61

📊 State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 신흥시장 고배당 보통주 100개의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EDIV ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividendhigh-yield

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年节省 $60K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$224.2M

→

累计收益

+$124.2M

年化 +8.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +10.73%

하위 25%

价格 +7.27% + 分红 +3.46% = 总 +10.73%/年

年化跑输基准 7.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.68% 累计 +58.9%

평균권

价格 +10.09% + 分红 +6.59% = 总 +16.68%/年

年化跑输基准 2.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.76% 累计 +74.4%

평균권

价格 +7.49% + 分红 +4.27% = 总 +11.76%/年

年化跑输基准 1.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.41% 累计 +124.2%

평균권

价格 +3.91% + 分红 +4.50% = 总 +8.41%/年

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EDIV · 仅股价 EDIV · 股价 + 累计分红 EDIV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EDIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+27%

2017

-7%

2018

+11%

2019

-11%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+42%

2023

+15%

2024

+17%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 56%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.53

市场上涨 10% 时 +5.3%

市场下跌 10% 时 -5.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.86%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.8%

回撤持续期: 25 个月

2018-02-26 → 2020-03-23

约 1.9 年回本

2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.23

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.18%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +13.4%。

배당수익률

4.18%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +3.2%

2016

$0.98 -24.7%

2017

$1.02 +3.6%

2018

$1.23 +20.7%

2019

$0.98 -20.4%

2020

$1.14 +16.8%

2021

$1.19 +3.9%

2022

$1.39 +16.8%

2023

$1.39 +0.3%

2024

$1.84 +32.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.312

—

5.45%

2025-12-22

$0.253

—

5.14%

2025-09-22

$0.659

—

5.99%

2025-06-23

$0.637

—

5.74%

2025-03-24

$0.287

—

4.14%

2024-12-23

$0.167

—

3.95%

2024-09-23

$0.588

—

3.44%

2024-06-24

$0.457

—

4.43%

2024-03-18

$0.177

—

4.63%

2023-12-18

$0.052

—

4.60%

2023-09-18

$0.886

—

6.90%

2023-06-20

$0.386

—

5.57%

2023-03-20

$0.061

—

4.91%

2022-12-19

$0.065

—

5.83%

2022-09-19

$0.675

—

7.56%

2022-06-21

$0.405

—

5.74%

2022-03-21

$0.041

—

4.13%

2021-12-20

$0.197

—

4.13%

2021-09-20

$0.478

—

4.56%

2021-06-21

$0.372

—

4.17%

2021-03-22

$0.095

—

3.59%

2020-12-21

$0.072

—

3.85%

2020-09-21

$0.308

—

6.40%

2020-06-22

$0.413

—

6.72%

2020-03-23

$0.185

—

6.44%

2019-12-23

$0.074

—

3.85%

2019-09-23

$0.595

—

4.12%

2019-06-24

$0.433

—

3.42%

2019-03-18

$0.127

—

3.21%

2018-12-21

$0.095

—

3.47%

2018-09-21

$0.458

—

3.42%

2018-06-15

$0.348

—

4.38%

2018-03-16

$0.117

—

3.11%

2017-12-15

$0.127

—

3.63%

2017-09-15

$0.489

—

5.47%

2017-06-16

$0.316

—

5.42%

2017-03-17

$0.051

—

4.47%

2016-12-16

$0.156

—

5.56%

2016-09-16

$0.688

—

6.29%

2016-06-17

$0.388

—

6.46%

2016-03-18

$0.073

—

5.06%

2015-12-18

$0.141

—

6.18%

2015-09-18

$0.416

—

7.69%

2015-06-19

$0.629

—

7.16%

2015-03-20

$0.079

—

5.21%

2014-12-19

$0.218

—

5.49%

2014-09-19

$0.678

—

6.01%

2014-06-20

$0.738

—

6.65%

2014-03-21

$0.018

—

5.38%

2013-12-20

$0.211

—

5.96%

2013-09-20

$0.650

—

8.03%

2013-06-21

$1.06

—

7.02%

2013-03-15

$0.078

—

5.71%

2012-12-21

$0.291

—

5.49%

2012-09-21

$1.22

—

5.85%

2012-06-15

$0.973

—

7.22%

2012-03-16

$0.041

—

4.36%

2011-12-16

$0.369

—

4.95%

2011-09-16

$0.950

—

3.94%

2011-06-17

$0.820

—

1.81%

2011-03-18

$0.131

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

24.4%

최대 단일 종목

4.54%

집중도(HHI)

155

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.3%

Consumer Defensive

3.4%

Communication Services

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.54%

#2 ABEV Ambev SA

3.35%

BBD Banco Bradesco SA

2.44%

#4 - Sino-American Silicon Products Inc

2.18%

#5 - Saudi Telecom Co

2.14%

#6 - Sinbon Electronics Co Ltd

2.09%

#7 - China Railway Group Ltd

1.93%

#8 - PTT PCL

1.92%

#9 - Arca Continental SAB de CV

1.91%

#10 - Nedbank Group Ltd

1.89%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDIV보다 유리, ▼ 표시는 EDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49%	$1.2B	138	4.18%	+6.28%	+7.27%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▲
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▲
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▼	$1.7B ▲	1011	3.92% ▼	-	+9.65% ▲
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▼	$1.2B ▼	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▲
FDEM	Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	0.25% ▲	$567M ▼	238	3.08% ▼	-	+20.18% ▲