DGS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DGS是否支付分红（分配）？

DGS的分红收益率约为 3.92%。

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

7월 27일 3:57 PM ET (한국 7/28 04:57)

$61.57

+0.24 ▲ +0.39%

DGS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.7B

약 2조원

持仓

1011只

股息率

3.92%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.42%	Total Holdings ⓘ	1011	Perf Week ⓘ	0.33%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.25%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	-3.24%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$61.82	Return% 5Y ⓘ	6.67%	52W High ⓘ	-7.97%	Perf Quarter ⓘ	-3.65%
Dividend TTM ⓘ	$2.41 (3.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.63% 2.31%	Return% 10Y ⓘ	8.46%	52W Low ⓘ	12.7%	Perf Half Y ⓘ	0.63%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.47%	Return% SI ⓘ	4.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 1.12%	Perf YTD ⓘ	7.56%
SMA20 ⓘ	-2.64%	SMA50 ⓘ	-4.09%	SMA200 ⓘ	0.94%	RSI (14) ⓘ	39.62	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2007/10/30	Prev Close ⓘ	$61.33	Perf Year ⓘ	9.65%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$61.57

📊 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 WisdomTree Emerging Markets Dividend Index에서 선별한 소형 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DGS ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividendsmall-cap

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$225.3M

→

累计收益

+$125.3M

年化 +8.5%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.42%

하위 25%

价格 +9.65% + 分红 +2.77% = 总 +12.42%/年

年化跑输基准 5.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.25% 累计 +41.4%

하위 25%

价格 +7.94% + 分红 +4.31% = 总 +12.25%/年

年化跑输基准 6.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.67% 累计 +38.1%

하위 25%

价格 +2.98% + 分红 +3.69% = 总 +6.67%/年

年化跑输基准 6.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.46% 累计 +125.3%

평균권

价格 +4.14% + 分红 +4.32% = 总 +8.46%/年

年化跑输基准 6.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DGS · 仅股价 DGS · 股价 + 累计分红 DGS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DGS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+3%

2020

+15%

2021

-12%

2022

+19%

2023

+2%

2024

+22%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (7.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 77%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.65

市场上涨 10% 时 +6.5%

市场下跌 10% 时 -6.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.12%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.1%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 11 个月回本

2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.92%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +2.3%。

배당수익률

3.92%

주당 배당

$2.41

연간 기준

5년 성장률

2.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.34 +16.4%

2016

$1.46 +9.3%

2017

$1.78 +21.4%

2018

$1.89 +6.1%

2019

$1.76 -6.7%

2020

$2.10 +19.5%

2021

$2.35 +11.6%

2022

$2.27 -3.4%

2023

$1.65 -27.5%

2024

$1.97 +20.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.200

—

3.69%

2025-12-26

$0.579

—

3.99%

2025-09-25

$0.795

—

4.08%

2025-06-25

$0.525

—

4.03%

2025-03-26

$0.075

—

3.39%

2024-12-26

$0.310

—

3.34%

2024-09-25

$0.605

—

3.37%

2024-06-25

$0.680

—

5.62%

2024-03-22

$0.050

—

4.57%

2023-12-22

$0.455

—

5.26%

2023-09-25

$0.780

—

6.32%

2023-06-26

$0.920

—

4.72%

2023-03-27

$0.115

—

5.16%

2022-12-23

$0.314

—

6.65%

2022-09-26

$0.825

—

6.48%

2022-06-24

$1.07

—

7.04%

2022-03-25

$0.140

—

4.23%

2021-12-27

$0.590

—

3.98%

2021-09-24

$0.650

—

3.70%

2021-06-24

$0.755

—

3.67%

2021-03-25

$0.109

—

3.61%

2020-12-21

$0.488

—

4.61%

2020-09-22

$0.630

—

5.81%

2020-06-23

$0.580

—

6.11%

2020-03-24

$0.063

—

6.28%

2019-12-23

$0.382

—

4.66%

2019-09-24

$0.750

—

5.91%

2019-06-24

$0.655

—

5.46%

2019-03-26

$0.100

—

4.01%

2018-12-24

$0.308

—

4.87%

2018-09-25

$0.831

—

5.20%

2018-06-25

$0.639

—

4.38%

2017-12-26

$0.229

—

2.87%

2017-09-26

$0.675

—

4.44%

2017-06-26

$0.560

—

3.22%

2016-12-23

$0.244

—

3.48%

2016-09-26

$0.675

—

2.93%

2016-06-20

$0.420

—

4.17%

2015-12-21

$0.112

—

3.27%

2015-09-21

$0.661

—

5.11%

2015-06-22

$0.377

—

3.79%

2014-12-19

$0.252

—

3.80%

2014-09-22

$0.583

—

3.91%

2014-06-23

$0.453

—

4.33%

2014-03-24

$0.091

—

3.56%

2013-12-24

$0.253

—

3.92%

2013-09-23

$0.464

—

4.72%

2013-06-24

$0.805

—

5.10%

2013-03-22

$0.069

—

3.02%

2012-12-24

$0.190

—

3.05%

2012-09-24

$0.723

—

4.71%

2012-06-25

$0.476

—

3.47%

2012-03-26

$0.069

—

3.39%

2011-12-21

$0.221

—

4.83%

2011-09-26

$0.682

—

4.46%

2011-06-22

$0.685

—

4.07%

2011-03-21

$0.105

—

2.75%

2010-12-22

$0.289

—

2.43%

2010-09-20

$0.452

—

3.67%

2010-06-28

$0.549

—

3.22%

2009-12-21

$0.412

—

5.87%

2009-09-21

$0.382

—

5.04%

2009-06-22

$0.332

—

5.23%

2009-03-23

$0.098

—

5.22%

2008-12-22

$1.22

—

5.26%

2007-12-17

$0.048

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-6.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1018개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1018개

상위 10개 비중

12.6%

최대 단일 종목

3.88%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

0.9%

Utilities

0.6%

Financial

0.6%

Basic Materials

0.3%

Healthcare

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

Technology

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

3.88%

#2 - Innolux Corp.

1.23%

#3 - Growthpoint Properties Ltd

1.20%

#4 - COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD

1.09%

#5 - Banco Del Bajio, S.A., Institucion De Banca

1.02%

#6 - Old Mutual Ltd

1.00%

#7 - Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

0.86%

OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.

0.80%

#9 - National Aluminum

0.78%

#10 - Lojas Renner SA

0.75%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGS보다 유리, ▼ 표시는 DGS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58%	$1.7B	1011	3.92%	+7.56%	+9.65%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▲
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▲
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▲	$1.2B ▼	138	4.18% ▲	-	+7.27% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▲	$1.2B ▼	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▲
FDEM	Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	0.25% ▲	$567M ▼	238	3.08% ▼	-	+20.18% ▲