DEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DEM是否支付分红（分配）？

DEM的分红收益率约为 4.21%。

DEM

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$53.32

-0.06 ▼ -0.11%

DEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.63%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.9B

약 5조원

持仓

530只

股息率

4.21%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.78%	Total Holdings ⓘ	530	Perf Week ⓘ	1.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.5%	AUM ⓘ	$3.9B	Perf Month ⓘ	-0.74%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$53.30	Return% 5Y ⓘ	9.72%	52W High ⓘ	-5.68%	Perf Quarter ⓘ	2.18%
Dividend TTM ⓘ	$2.25 (4.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.45% 5.68%	Return% 10Y ⓘ	9.24%	52W Low ⓘ	20.55%	Perf Half Y ⓘ	8.24%
Flows% 1M ⓘ	0.41%	Flows% YTD ⓘ	3.28%	Return% SI ⓘ	4.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.81% 0.95%	Perf YTD ⓘ	14.15%
SMA20 ⓘ	-0.44%	SMA50 ⓘ	-1.7%	SMA200 ⓘ	6.28%	RSI (14) ⓘ	46.32	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2007/7/13	Prev Close ⓘ	$53.38	Perf Year ⓘ	15.46%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$53.32

📊 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund (DEM) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 WisdomTree Emerging Markets Dividend Index에서 배당수익률이 가장 높은 보통주를 선별한 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividend

규모: $3.9B 약 5조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.63%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$630K

相比同类平均每年多支出 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$242.0M

→

累计收益

+$142.0M

年化 +9.2%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.78%

평균권

价格 +15.46% + 分红 +4.32% = 总 +19.78%/年

年化跑赢基准 2.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.50% 累计 +58.1%

평균권

价格 +9.97% + 分红 +6.53% = 总 +16.50%/年

年化跑输基准 2.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.72% 累计 +59.0%

평균권

价格 +3.70% + 分红 +6.02% = 总 +9.72%/年

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.24% 累计 +142.0%

평균권

价格 +3.58% + 分红 +5.66% = 总 +9.24%/年

年化跑输基准 5.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DEM · 仅股价 DEM · 股价 + 累计分红 DEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-9%

2018

+20%

2019

-7%

2020

+11%

2021

-11%

2022

+21%

2023

+6%

2024

+22%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (13.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.61

市场上涨 10% 时 +6.1%

市场下跌 10% 时 -6.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.95%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.8%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-13 → 2020-03-18

约 12 个月回本

2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.27

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.21%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +5.7%。

배당수익률

4.21%

주당 배당

$2.25

연간 기준

5년 성장률

5.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.36 -17.8%

2016

$1.66 +22.8%

2017

$1.79 +7.7%

2018

$2.19 +22.1%

2019

$1.73 -21.0%

2020

$2.54 +47.0%

2021

$3.07 +20.7%

2022

$2.23 -27.2%

2023

$2.12 -5.1%

2024

$2.28 +7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.235

—

5.20%

2025-12-31

$0.072

—

4.88%

2025-12-26

$0.413

—

5.14%

2025-09-25

$0.800

—

6.72%

2025-06-25

$0.575

—

6.44%

2025-03-26

$0.420

—

5.44%

2024-12-26

$0.200

—

5.18%

2024-09-25

$1.06

—

5.08%

2024-06-25

$0.635

—

6.92%

2024-03-22

$0.225

—

5.91%

2023-12-22

$0.315

—

6.67%

2023-09-25

$1.10

—

10.20%

2023-06-26

$0.720

—

7.21%

2023-03-27

$0.100

—

7.54%

2022-12-23

$0.431

—

10.66%

2022-09-26

$1.51

—

10.30%

2022-06-24

$0.760

—

9.40%

2022-03-25

$0.370

—

6.70%

2021-12-30

$0.024

—

5.88%

2021-12-27

$0.716

—

5.81%

2021-09-24

$0.990

—

4.79%

2021-06-24

$0.640

—

4.45%

2021-03-25

$0.175

—

4.35%

2020-12-21

$0.293

—

5.29%

2020-09-22

$0.940

—

8.37%

2020-06-23

$0.465

—

6.96%

2020-03-24

$0.033

—

7.08%

2019-12-23

$0.405

—

5.33%

2019-09-24

$1.15

—

7.58%

2019-06-24

$0.530

—

5.45%

2019-03-26

$0.105

—

4.34%

2018-12-24

$0.227

—

5.27%

2018-09-25

$1.15

—

6.49%

2018-06-25

$0.420

—

4.89%

2017-12-26

$0.285

—

3.73%

2017-09-26

$0.950

—

5.75%

2017-06-26

$0.430

—

3.66%

2016-12-23

$0.271

—

3.70%

2016-09-26

$0.805

—

3.69%

2016-06-20

$0.280

—

5.58%

2015-12-21

$0.282

—

5.23%

2015-09-21

$1.00

—

8.79%

2015-06-22

$0.362

—

5.68%

2014-12-19

$0.441

—

6.05%

2014-09-22

$1.26

—

5.93%

2014-06-23

$0.439

—

4.98%

2014-03-24

$0.180

—

4.58%

2013-12-24

$0.248

—

4.54%

2013-09-23

$0.782

—

5.32%

2013-06-24

$0.932

—

5.92%

2013-03-22

$0.130

—

3.70%

2012-12-24

$0.202

—

3.40%

2012-09-24

$0.783

—

5.26%

2012-06-25

$0.697

—

4.21%

2012-03-26

$0.202

—

3.95%

2011-12-21

$0.250

—

5.20%

2011-09-26

$0.933

—

4.96%

2011-06-22

$0.923

—

4.81%

2011-03-21

$0.172

—

3.63%

2010-12-22

$0.369

—

3.32%

2010-09-20

$0.646

—

4.38%

2010-06-28

$0.761

—

3.66%

2010-03-29

$0.161

—

3.00%

2009-12-21

$0.169

—

6.95%

2009-09-21

$0.638

—

6.76%

2009-06-22

$0.598

—

6.84%

2009-03-23

$0.054

—

6.00%

2008-12-22

$1.90

—

6.05%

2007-12-17

$0.488

—

0.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-3.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

538개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

538개

상위 10개 비중

22.5%

최대 단일 종목

4.51%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

2.8%

Consumer Defensive

2.7%

Consumer Cyclical

2.2%

Industrials

1.8%

Communication Services

0.6%

Technology

0.3%

Utilities

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - China Construction Bank Corp.

4.51%

#2 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

2.82%

#3 - MediaTek Inc.

2.52%

#4 - Saudi Arabian Oil Company

2.15%

#5 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

2.10%

GGAL GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV

1.99%

#7 - Orlen SA

1.91%

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

1.67%

#9 - Industrial Bank Co Ltd.

1.43%

#10

FMX Fomento Economico Mexicano S A B de C V

1.36%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEM보다 유리, ▼ 표시는 DEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63%	$3.9B	530	4.21%	+14.15%	+15.46%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▲
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▲	$1.7B ▼	1011	3.92% ▼	-	+9.65% ▼
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▲	$1.2B ▼	138	4.18% ▼	-	+7.27% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▲	$1.2B ▼	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▼
FDEM	Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	0.25% ▲	$567M ▼	238	3.08% ▼	-	+20.18% ▲