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AGEM
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)
$46.58
+0.15 ▲ +0.32%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$45.81
-0.10 ▼ -0.23%

AGEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.7%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$344M
약 4716억원
持仓
96只
股息率
1.98%
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 37.5%Total Holdings ⓘ 96Perf Week ⓘ 0.61%
ETF Type ⓘ Global Ex. US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $344MPerf Month ⓘ -5.38%
Expense ⓘ 0.7%NAV ⓘ $46.77Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -9.55%Perf Quarter ⓘ 2.64%
Dividend TTM ⓘ $0.92 (1.98%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 39.28%Perf Half Y ⓘ 11.66%
Flows% 1M ⓘ -0.67%Flows% YTD ⓘ 31.09%Return% SI ⓘ 38.54%Volatility(W/M) ⓘ 1.06% 1.85%Perf YTD ⓘ 21.35%
SMA20 ⓘ -2.24%SMA50 ⓘ -3.51%SMA200 ⓘ 8.8%RSI (14) ⓘ 43.73Beta ⓘ 1.08
IPO ⓘ 2025/2/18Prev Close ⓘ $46.43Perf Year ⓘ 36.08%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $46.58

📊 abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) 投资分析

ETF 概览

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2025년 상장, 1년 운영 중.

abrdn新兴市场股息主动型ETF以总收益(由收益与长期资本增值构成)为投资目标。在通常情况下,该基金将不低于净资产(含为投资目的而借入的款项)的80%投资于派发股息的新兴市场企业股票。基金主要投资于普通股,但也可投资于优先股、存托凭证等其他类型股票。

📘 AGEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitydividend
규모
$344M 약 4716억원
운용사
abrdn
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.7%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.7%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$700K
相比同类平均每年多支出 $150K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.63%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.63%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.62%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +19.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$137.5M
→
累计收益
+$37.5M
年化 +37.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +37.50%
상위 5%
年化跑赢基准 19.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-02-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AGEM · 仅股价 AGEM · 股价 + 累计分红 AGEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2025-02-19 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 160 股价+红利 163 再投资 164 vs S&P 500 (SPY) 123
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AGEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+30%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 102%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 5%
1.08
市场上涨 10% 时 +10.8%
市场下跌 10% 时 -10.8%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 38% 最高 38%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.2%
回撤持续期: 2 个月
2025-02-19 → 2025-04-08
约 24 天回本
2025-02-19 最大 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.48
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.98%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.98%
주당 배당
$0.92
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.83
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.170
—
2.45%
2025-12-19
$0.171
—
2.19%
2025-09-23
$0.310
—
1.79%
2025-06-24
$0.210
—
1.07%
2025-03-25
$0.140
—
0.47%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
  • 🎯年化跑赢基准+19.7%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.7%
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGEM보다 유리, ▼ 표시는 AGEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AGEM AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF0.7% $344M 961.98% +21.35% +36.08%
DFEM DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF0.39% ▲$8.9B ▲68001.96% ▼- +24.14% ▼
DEM DEM
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund0.63% ▲$3.9B ▲5304.21% ▲- +15.46% ▼
DGS DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund0.58% ▲$1.7B ▲10113.92% ▲- +9.65% ▼
EDIV EDIV
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF0.49% ▲$1.2B ▲1384.18% ▲- +7.27% ▼
DVYE DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF0.5% ▲$1.2B ▲1324.87% ▲- +15.36% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGEM보다 유리 · ▼ AGEM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AGEM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非AGEM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AGEM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
AGEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
애버딘 신흥국 배당 액티브 ETF(AGEM)는 배당을 지급하는 신흥국 주식에 능동적으로 투자하는 액티브 상품이며, 신흥국 배당 선별 구조와 DEM·DVYE·EDIV 관련주 대비 운용 방식·선별 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

AGEM 是什么 ETF？

AGEM 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 abrdn 运营。

AGEM投资了多少只成分股？

AGEM共持有 96 只成分股，AUM 约为 $344M。

AGEM是否支付分红（分配）？

AGEM的分红收益率约为 1.98%。

AGEM 的 52 周最高价和最低价是多少？

AGEM 过去 52 周最高 $51.50，最低 $33.44。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.