DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)
$46.16
+0.21 ▲ +0.45%
DFSE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.41%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$596M
약 8171억원
持仓
3757只
股息率
1.97%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.6% | Total Holdings | 3757 | Perf Week | 0.76% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.1% | AUM | $596M | Perf Month | -4.69% |
| Expense | 0.41% | NAV | $46.06 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.85% | Perf Quarter | -2.34% |
| Dividend TTM | $0.91 (1.97%) | Div Gr. 3/5Y | 110.12% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.24% | Perf Half Y | 4.54% |
| Flows% 1M | 1.21% | Flows% YTD | 8.73% | Return% SI | 19.73% | Volatility(W/M) | 1.24% 1.58% | Perf YTD | 11.27% |
| SMA20 | -2.32% | SMA50 | -4.42% | SMA200 | 3.34% | RSI (14) | 42.23 | Beta | 0.86 |
| IPO | 2022/11/2 | Prev Close | $45.95 | Perf Year | 18.68% | Avg Volume | 0.03M | Price | $46.16 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) 投资分析
ETF 概览
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2022년 상장, 4년 운영 중.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 신흥시장과 연관된 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있으며, 모든 규모의 기업에 투자하되 신흥시장 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 동시에 지속가능성 영향 평가 기준에 따라 포트폴리오 구성을 조정합니다.
📘 DFSE ETF 자세히 알아보기 →Emergingequityfundamentalvalue
- 규모
- $596M 약 8171억원
- 운용사
- Dimensional
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.41%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.41%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$410K
相比同类平均每年节省 $140K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.32%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.32%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.31%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$156.5M
→
累计收益
+$56.5M
年化 +16.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.60%
평균권年化跑赢基准 1.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.10% 累计 +56.5%
평균권年化跑输基准 2.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年11月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年11月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-11-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DFSE · 仅股价 DFSE · 股价 + 累计分红 DFSE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DFSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 4年
与基准互有胜负 (50%)
+ 2026 YTD：领先 (9.0% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
95%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.86
市场上涨 10% 时 +8.6%
市场下跌 10% 时 -8.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.58%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-19.8%
2022-11-02 最大 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.91
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.97%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.97%
주당 배당
$0.91
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.10
2022
$0.65 +546.5%
2023
$0.68 +4.3%
2024
$0.94 +37.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.054
—
2.34%
2025-12-16
$0.284
—
2.75%
2025-09-23
$0.306
—
2.02%
2025-06-24
$0.277
—
2.14%
2025-03-25
$0.070
—
2.11%
2024-12-17
$0.176
—
2.42%
2024-09-17
$0.281
—
2.92%
2024-06-18
$0.201
—
2.54%
2024-03-19
$0.023
—
2.12%
2023-12-19
$0.140
—
2.43%
2023-09-19
$0.334
—
2.04%
2023-06-21
$0.160
—
0.91%
2023-03-21
$0.019
—
0.42%
2022-12-20
$0.101
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
4234개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4234개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
6.99%
집중도(HHI)
85
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 7.5%
Financial 2.3%
Consumer Cyclical 2.3%
Basic Materials 0.5%
Communication Services 0.4%
Industrials 0.4%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.2%
Healthcare 0.1%
Consumer Defensive 0.1%
Energy 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Tencent Holdings Limited 2.57%
#3 - SK hynix Inc. 2.49%
#4 - Samsung Electronics Co., Ltd. 2.35%
#5 - Samsung Electronics Co., Ltd. 1.83%
#6 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 1.53%
#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 0.70%
#9 - DELTA ELECTRONICS, INC. 0.60%
#10 - MediaTek Inc. 0.60%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFSE보다 유리, ▼ 표시는 DFSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSE | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 0.41% | $596M | 3757 | 1.97% | +11.27% | +18.68% |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.39% ▲ | $9.5B ▲ | 393 | 3.66% ▲ | - | +18.89% ▲ | |
| Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.49% ▼ | $3.3B ▲ | 129 | 1.70% ▼ | - | +58.49% ▲ | |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.32% ▲ | $2.0B ▲ | 850 | 1.68% ▼ | - | +28.11% ▲ | |
| Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.47% ▼ | $1.9B ▲ | 400 | 4.28% ▲ | - | +18.16% ▼ | |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.26% ▲ | $1.8B ▲ | 702 | 2.12% ▲ | - | +27.25% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFSE보다 유리 · ▼ DFSE보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DFSE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非DFSE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DFSE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
DFSE 是什么 ETF？
DFSE 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Dimensional 运营。
DFSE投资了多少只成分股？
DFSE共持有 3,757 只成分股，AUM 约为 $596M。
DFSE是否支付分红（分配）？
DFSE的分红收益率约为 1.97%。
DFSE 的 52 周最高价和最低价是多少？
DFSE 过去 52 周最高 $51.20，最低 $37.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.