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DDLS
DDLS
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
7월 28일 1:41 PM ET (한국 7/29 02:41)
$45.13
+0.25 ▲ +0.56%

DDLS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.48%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$433M
약 5930억원
持仓
1049只
股息率
3.61%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 13.45%Total Holdings ⓘ 1049Perf Week ⓘ 2%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.45%AUM ⓘ $433MPerf Month ⓘ 2.35%
Expense ⓘ 0.48%NAV ⓘ $44.86Return% 5Y ⓘ 9.99%52W High ⓘ -4.05%Perf Quarter ⓘ 1.09%
Dividend TTM ⓘ $1.63 (3.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 8.63% 11.13%Return% 10Y ⓘ 10.14%52W Low ⓘ 13.18%Perf Half Y ⓘ 0.46%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -3.58%Return% SI ⓘ 9.79%Volatility(W/M) ⓘ 0.59% 0.61%Perf YTD ⓘ 4.99%
SMA20 ⓘ 1.28%SMA50 ⓘ 0.17%SMA200 ⓘ 2.57%RSI (14) ⓘ 55.54Beta ⓘ 0.57
IPO ⓘ 2016/1/7Prev Close ⓘ $44.88Perf Year ⓘ 10.33%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $45.13

📊 WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund는 WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index 추종을 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 캐나다·미국을 제외한 선진국 소형주 지분 증권에 대한 익스포저를 제공하는 배당가중 지수이며, 동시에 외국 통화와 미국 달러 간 환율 변동을 동적으로 헤지합니다. 비분산형입니다.

📘 DDLS ETF 자세히 알아보기 →
Global-ex-U.S.equitydividend-weighthedge-currency
규모
$433M 약 5930억원
운용사
WisdomTree
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.48%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.48%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$480K
相比同类平均每年节省 $70K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.41%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.41%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.40%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$262.7M
→
累计收益
+$162.7M
年化 +10.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +13.45%
하위 25%
价格 +10.33% + 分红 +3.12% = 总 +13.45%/年
年化跑输基准 4.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.45% 累计 +57.9%
평균권
价格 +12.21% + 分红 +4.24% = 总 +16.45%/年
年化跑输基准 2.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.99% 累计 +61.0%
평균권
价格 +5.48% + 分红 +4.51% = 总 +9.99%/年
年化跑输基准 2.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.14% 累计 +162.7%
평균권
价格 +6.48% + 分红 +3.66% = 总 +10.14%/年
年化跑输基准 4.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DDLS · 仅股价 DDLS · 股价 + 累计分红 DDLS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 182 股价+红利 227 再投资 256 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DDLS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+25%
2017
-17%
2018
+25%
2019
-4%
2020
+18%
2021
-11%
2022
+14%
2023
+11%
2024
+28%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (4.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 62%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.57
市场上涨 10% 时 +5.7%
市场下跌 10% 时 -5.7%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 14% 最高 76%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.8%
回撤持续期: 3 个月
2020-01-02 → 2020-03-23
约 11 个月回本
2016-04-26 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.40
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.61%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +11.1%。
배당수익률
3.61%
주당 배당
$1.63
연간 기준
5년 성장률
11.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2026 (38건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.90
2016
$0.54 -40.4%
2017
$0.48 -10.4%
2018
$1.21 +151.8%
2019
$0.97 -19.6%
2020
$1.12 +14.9%
2021
$1.63 +45.6%
2022
$1.34 -17.7%
2023
$1.44 +7.2%
2024
$1.63 +13.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.100
—
4.07%
2025-12-26
$0.337
—
4.74%
2025-09-25
$0.425
—
4.74%
2025-06-25
$0.745
—
5.35%
2025-03-26
$0.125
—
3.66%
2024-12-26
$0.396
—
4.11%
2024-09-25
$0.275
—
3.56%
2024-06-25
$0.525
—
5.22%
2024-03-22
$0.240
—
4.65%
2023-12-22
$0.235
—
4.81%
2023-09-25
$0.335
—
6.44%
2023-06-26
$0.440
—
5.37%
2023-03-27
$0.330
—
6.01%
2022-12-23
$0.244
—
6.20%
2022-12-07
$0.345
—
5.34%
2022-09-26
$0.295
—
4.46%
2022-06-24
$0.635
—
6.07%
2022-03-25
$0.110
—
3.65%
2021-12-27
$0.225
—
3.20%
2021-09-24
$0.400
—
3.48%
2021-06-24
$0.480
—
3.24%
2021-03-25
$0.014
—
2.74%
2020-12-21
$0.343
—
4.21%
2020-09-22
$0.275
—
4.18%
2020-06-23
$0.285
—
5.93%
2020-03-24
$0.071
—
5.74%
2019-12-23
$0.301
—
3.69%
2019-09-24
$0.215
—
3.17%
2019-06-24
$0.695
—
4.00%
2018-09-25
$0.039
—
2.15%
2018-06-25
$0.442
—
2.78%
2017-12-26
$0.082
—
1.61%
2017-09-26
$0.125
—
2.88%
2017-06-26
$0.235
—
2.57%
2017-03-27
$0.095
—
3.50%
2016-12-23
$0.251
—
3.34%
2016-09-26
$0.205
—
2.55%
2016-06-20
$0.445
—
1.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.13% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1086개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1086개
상위 10개 비중
8.3%
최대 단일 종목
2.97%
집중도(HHI)
26
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
1%Financial
Financial
0.8%
Industrials
0.8%
Consumer Defensive
0.2%
Technology
0.2%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND
2.97%
#2 HAFN HAFN Hafnia Ltd.
0.77%
#3 - Hoegh Autoliners ASA
0.72%
#4 - Elecnor SA
0.65%
#5 - DOF Group ASA
0.59%
#6 - NOS SGPS SA
0.57%
#7 - Plus500 Ltd.
0.56%
#8 - ODFJELL DRILLING LTD
0.50%
#9 - MAN GROUP PLC
0.48%
#10 - FIBI HOLDINGS LTD
0.45%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDLS보다 유리, ▼ 표시는 DDLS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DDLS DDLS
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund0.48% $433M 10493.61% +4.99% +10.33%
VYMI VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF0.07% ▲$20.4B ▲15713.52% ▼- +24.39% ▲
DFAI DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF0.18% ▲$17.1B ▲38042.33% ▼- +18.16% ▲
DFIC DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF0.22% ▲$14.5B ▲41342.40% ▼- +18.72% ▲
DFAX DFAX
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF0.28% ▲$11.8B ▲106002.37% ▼- +20.51% ▲
VIGI VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF0.07% ▲$8.9B ▲3452.07% ▼- +6.98% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DDLS보다 유리 · ▼ DDLS보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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常见问题

DDLS 是什么 ETF？

DDLS 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 WisdomTree 运营。

DDLS投资了多少只成分股？

DDLS共持有 1,049 只成分股，AUM 约为 $433M。

DDLS是否支付分红（分配）？

DDLS的分红收益率约为 3.61%。

DDLS 的 52 周最高价和最低价是多少？

DDLS 过去 52 周最高 $47.03，最低 $39.87。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.