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CXSE
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
7월 28일 11:11 AM ET (한국 7/29 24:11)
$38.13
+0.64 ▲ +1.71%

CXSE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.32%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$483M
약 6618억원
持仓
261只
股息率
1.52%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 1.11%Total Holdings ⓘ 261Perf Week ⓘ 0.71%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 7.73%AUM ⓘ $483MPerf Month ⓘ -1.3%
Expense ⓘ 0.32%NAV ⓘ $37.52Return% 5Y ⓘ -8.5%52W High ⓘ -16.47%Perf Quarter ⓘ -5.03%
Dividend TTM ⓘ $0.58 (1.52%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 13.4% 17.07%Return% 10Y ⓘ 6.39%52W Low ⓘ 5.13%Perf Half Y ⓘ -9%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 3.58%Return% SI ⓘ 4.51%Volatility(W/M) ⓘ 0.62% 0.77%Perf YTD ⓘ -4.94%
SMA20 ⓘ -0.28%SMA50 ⓘ -2.3%SMA200 ⓘ -5.27%RSI (14) ⓘ 47.87Beta ⓘ 0.43
IPO ⓘ 2012/9/19Prev Close ⓘ $37.49Perf Year ⓘ 1.66%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $38.13

📊 WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2012년 상장, 14년 운영 중.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차로 받은 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권과 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 국영기업(SOE) 보통주를 제외한 중국 보통주로 구성된 수정 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CXSE ETF 자세히 알아보기 →
Chinaequity
규모
$483M 약 6618억원
운용사
WisdomTree
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.32%
Global or ExUS Equities - Country Specific中상위 25%。投资1亿韩元,约320,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.32%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$320K
相比同类平均每年节省 $260K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.23%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.23%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.23%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -16.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$185.8M
→
累计收益
+$85.8M
年化 +6.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +1.11%
평균권
年化跑输基准 16.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.73% 累计 +25.0%
평균권
年化跑输基准 11.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -8.50% 累计 -35.9%
하위 5%
年化跑输基准 21.4%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +6.39% 累计 +85.8%
평균권
年化跑输基准 8.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CXSE · 仅股价 CXSE · 股价 + 累计分红 CXSE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 164 股价+红利 183 再投资 186 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CXSE S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
+81%
2017
-31%
2018
+38%
2019
+54%
2020
-24%
2021
-29%
2022
-20%
2023
+12%
2024
+39%
2025
-8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-8.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 86%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.43
市场上涨 10% 时 +4.3%
市场下跌 10% 时 -4.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.77%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 12% 当前 23% 最高 79%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-70.0%
回撤持续期: 36 个月
2021-02-17 → 2024-02-02
尚未回本
2015-07-31 最大 -69% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.08
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-12.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.52%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +17.1%。
배당수익률
1.52%
주당 배당
$0.58
연간 기준
5년 성장률
17.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2013~2026 (37건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.34 +727.2%
2016
$0.30 -9.1%
2017
$0.45 +48.9%
2018
$0.40 -11.9%
2019
$0.36 -10.8%
2020
$0.43 +20.3%
2021
$0.54 +25.2%
2022
$0.48 -10.6%
2023
$0.51 +6.0%
2024
$0.78 +53.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.020
—
2.17%
2025-12-26
$0.328
—
2.12%
2025-09-25
$0.140
—
1.55%
2025-06-25
$0.315
—
2.39%
2024-12-26
$0.089
—
1.66%
2024-09-25
$0.135
—
1.89%
2024-06-25
$0.285
—
2.83%
2023-12-22
$0.125
—
1.95%
2023-09-25
$0.105
—
1.71%
2023-06-26
$0.250
—
1.32%
2022-12-23
$0.042
—
1.68%
2022-09-26
$0.110
—
1.64%
2022-06-24
$0.230
—
1.90%
2022-03-25
$0.155
—
1.45%
2021-12-27
$0.039
—
0.87%
2021-09-24
$0.140
—
0.84%
2021-06-24
$0.250
—
0.61%
2020-12-21
$0.049
—
0.58%
2020-09-22
$0.102
—
0.96%
2020-06-23
$0.205
—
1.25%
2019-12-23
$0.012
—
1.09%
2019-09-24
$0.210
—
1.60%
2019-06-24
$0.177
—
1.72%
2018-12-24
$0.047
—
1.54%
2018-09-25
$0.142
—
1.35%
2018-06-25
$0.264
—
1.37%
2017-12-26
$0.009
—
0.71%
2017-09-26
$0.070
—
1.36%
2017-06-26
$0.225
—
1.35%
2016-09-26
$0.230
—
1.41%
2016-06-20
$0.105
—
0.66%
2015-12-21
$0.041
—
0.16%
2014-12-19
$0.195
—
2.32%
2014-09-22
$0.243
—
2.92%
2014-06-23
$0.157
—
3.45%
2013-09-23
$0.383
—
2.80%
2013-06-24
$0.339
—
1.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.07% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.32%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • 🎯年化跑输基准-21.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

265개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
265개
상위 10개 비중
36.4%
최대 단일 종목
8.43%
집중도(HHI)
224
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
16%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
16.0%
Communication Services
2.8%
Healthcare
1.2%
Industrials
0.5%
Technology
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer Defensive
0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - TENCENT HOLDINGS LTD
8.43%
#2 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD
7.83%
#3 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
4.88%
#4 PDD PDD HOLDINGS INC
2.58%
#5 PASW PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
2.55%
#6 - Zhongji Innolight Co Ltd.
2.40%
#7 - XIAOMI CORP
2.33%
#8 - Meituan LLC
1.91%
#9 - Eoptolink Technology Inc Ltd
1.76%
#10 PASW PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
1.73%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CXSE보다 유리, ▼ 표시는 CXSE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CXSE CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% $483M 2611.52% -4.94% +1.66%
EWT EWT
iShares MSCI Taiwan ETF0.59% ▼$10.0B ▲861.04% ▼- +69.34% ▲
EWZ EWZ
iShares MSCI Brazil ETF0.59% ▼$9.1B ▲543.78% ▲- +33.60% ▲
INDA INDA
iShares MSCI India ETF0.61% ▼$6.5B ▲175- - -9.13% ▼
MCHI MCHI
iShares MSCI China ETF0.59% ▼$6.0B ▲5842.02% ▲- -7.92% ▼
FXI FXI
iShares China Large-Cap ETF0.74% ▼$4.1B ▲611.92% ▲- -8.72% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CXSE보다 유리 · ▼ CXSE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与CXSE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共12只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 1)
并非CXSE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CXSE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
YINN
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
XPP
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
BABU
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+5.00%
$6M
NIOG
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+6.23%
$4M
XPEG
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
+7.16%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
YANG
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-5.99%
$98M
FXP
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-3.46%
$6M
YXI
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-2.26%
$5M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
KLIP
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+1.16%
$101M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
CXSE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
위즈덤트리 중국 비국영기업 ETF(CXSE)는 국영기업을 제외한 중국 민간 기업에 투자하는 패시브 상품이며, 민간 경제 성장에 집중하는 비국영 구조와 MCHI·FXI·INDA 관련주 대비 구성·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

CXSE 是什么 ETF？

CXSE 是一只 Global or ExUS Equities - Country Specific 类 ETF，由 WisdomTree 运营。

CXSE投资了多少只成分股？

CXSE共持有 261 只成分股，AUM 约为 $483M。

CXSE是否支付分红（分配）？

CXSE的分红收益率约为 1.52%。

CXSE 的 52 周最高价和最低价是多少？

CXSE 过去 52 周最高 $45.65，最低 $36.27。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.