CWI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CWI是否支付分红（分配）？

CWI的分红收益率约为 2.75%。

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

7월 28일 12:57 PM ET (한국 7/29 01:57)

$39.77

+0.12 ▲ +0.30%

CWI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.3%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.7B

약 4조원

持仓

1144只

股息率

2.75%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.84%	Total Holdings ⓘ	1144	Perf Week ⓘ	0.91%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.26%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-1.39%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$39.66	Return% 5Y ⓘ	9.1%	52W High ⓘ	-3.96%	Perf Quarter ⓘ	1.92%
Dividend TTM ⓘ	$1.09 (2.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.74% 13.22%	Return% 10Y ⓘ	9.57%	52W Low ⓘ	24.4%	Perf Half Y ⓘ	5.57%
Flows% 1M ⓘ	0.58%	Flows% YTD ⓘ	5.58%	Return% SI ⓘ	5.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.07%	Perf YTD ⓘ	10.72%
SMA20 ⓘ	-0.84%	SMA50 ⓘ	-1.07%	SMA200 ⓘ	5.11%	RSI (14) ⓘ	46.79	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2007/1/17	Prev Close ⓘ	$39.65	Perf Year ⓘ	19.47%	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$39.77

📊 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI All Country World Index ex USA Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권과 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 미국을 제외한 선진국·신흥국의 대·중형주 주식시장 성과를 합쳐 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.

📘 CWI ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitymid-large-cap

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.3%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$300K

相比同类平均每年节省 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$249.4M

→

累计收益

+$149.4M

年化 +9.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.84%

평균권

年化跑赢基准 4.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.26% 累计 +61.2%

평균권

年化跑输基准 1.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.10% 累计 +54.6%

평균권

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.57% 累计 +149.4%

평균권

年化跑输基准 5.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CWI · 仅股价 CWI · 股价 + 累计分红 CWI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CWI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-15%

2018

+22%

2019

+9%

2020

+8%

2021

-16%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+33%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (8.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.77

市场上涨 10% 时 +7.7%

市场下跌 10% 时 -7.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.07%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-34.6%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.75%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +13.2%。

배당수익률

2.75%

주당 배당

$1.09

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

연배당

11월

📊 총 이력 2007~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 -4.7%

2016

$0.60 +16.0%

2017

$0.61 +3.1%

2018

$0.79 +28.1%

2019

$0.57 -27.1%

2020

$0.78 +35.6%

2021

$0.76 -1.7%

2022

$0.76 -0.8%

2023

$0.81 +6.6%

2024

$1.07 +31.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$0.619

—

4.21%

2025-06-02

$0.447

—

3.97%

2024-12-18

$0.392

—

2.90%

2024-06-03

$0.416

—

2.67%

2023-12-15

$0.346

—

4.21%

2023-06-01

$0.412

—

4.66%

2022-12-16

$0.350

—

5.10%

2022-06-01

$0.414

—

4.65%

2021-12-17

$0.456

—

3.77%

2021-06-01

$0.321

—

2.92%

2020-12-18

$0.299

—

3.51%

2020-06-01

$0.274

—

4.80%

2019-12-20

$0.393

—

4.27%

2019-06-03

$0.393

—

3.02%

2018-12-21

$0.309

—

2.87%

2018-06-01

$0.305

—

3.54%

2017-12-15

$0.293

—

3.23%

2017-06-16

$0.302

—

3.43%

2016-12-16

$0.225

—

3.76%

2016-06-17

$0.288

—

4.14%

2015-12-18

$0.273

—

3.97%

2015-06-19

$0.266

—

4.19%

2014-12-19

$0.267

—

4.45%

2014-06-20

$0.449

—

4.40%

2013-12-20

$0.281

—

4.05%

2013-06-21

$0.359

—

3.17%

2012-12-21

$0.292

—

3.18%

2012-06-15

$0.385

—

5.14%

2011-12-16

$0.201

—

4.29%

2011-06-17

$0.364

—

4.02%

2010-12-17

$0.226

—

3.12%

2010-06-18

$0.296

—

3.93%

2009-12-18

$0.166

—

3.92%

2009-06-19

$0.291

—

3.73%

2008-12-19

$0.338

—

5.93%

2007-12-21

$0.552

—

2.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.22% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1121개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1121개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

4.13%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.1%

Healthcare

3.1%

Technology

3.0%

Energy

2.9%

Basic Materials

2.9%

Consumer Cyclical

2.4%

Industrials

1.2%

Consumer Defensive

1.2%

Communication Services

1.0%

Utilities

0.5%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4.13%

MYMK State Street Global Advisors

3.15%

#3 - Samsung Electronics Co Ltd

1.73%

#4 ASML ASML Holding NV

1.57%

#5 - Tencent Holdings Ltd

1.13%

SHEH Shell PLC

0.95%

#7 HSBC HSBC Holdings PLC

0.93%

#8 NVS Novartis AG

0.89%

#9 AZN AstraZeneca PLC

0.89%

#10 - Roche Holding AG

0.88%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CWI보다 유리, ▼ 표시는 CWI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CWI	State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	0.3%	$2.7B	1144	2.75%	+10.72%	+19.47%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼