AVUV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVUV是否支付分红（分配）？

AVUV的分红收益率约为 1.24%。

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$125.43

+0.15 ▲ +0.12%

AVUV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.25%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$30.0B

약 41조원

持仓

790只

股息率

1.24%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.59%	Total Holdings ⓘ	790	Perf Week ⓘ	0.69%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.88%	AUM ⓘ	$30.0B	Perf Month ⓘ	1.02%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$125.25	Return% 5Y ⓘ	13.83%	52W High ⓘ	-0.96%	Perf Quarter ⓘ	5.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.56 (1.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.54% 18.67%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	40.51%	Perf Half Y ⓘ	15.61%
Flows% 1M ⓘ	2.81%	Flows% YTD ⓘ	20.35%	Return% SI ⓘ	16.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.09%	Perf YTD ⓘ	22.99%
SMA20 ⓘ	0.74%	SMA50 ⓘ	2.44%	SMA200 ⓘ	12.72%	RSI (14) ⓘ	57.73	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2019/9/26	Prev Close ⓘ	$125.28	Perf Year ⓘ	31.82%	Avg Volume ⓘ	1.27M	Price ⓘ	$125.43

📊 Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) 投资分析

ETF 概览

Avantis U.S. Small Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis 美国小盘价值 ETF 以实现长期资本增长为目标。该 ETF 主要投资于多个市场板块和行业领域的多元化美国小盘股公司。在正常市场条件下，其资产至少 80% 投资于总部位于美国的美国小型企业发行的证券。此外，它还可以投资于期货合约、货币远期合约和掉期合约等衍生品。

📘 AVUV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluesmall-cap

규모: $30.0B 약 41조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$250K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.09%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-49.4%

回撤持续期: 3 个月

2019-12-19 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2019-09-26 最大 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.47

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.24%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +18.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.24%

주당 배당

$1.56

연간 기준

5년 성장률

18.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2019

$0.69 +231.4%

2020

$1.02 +48.7%

2021

$1.30 +27.1%

2022

$1.49 +14.6%

2023

$1.56 +4.8%

2024

$1.61 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.280

—

1.75%

2025-12-16

$0.381

—

1.98%

2025-09-23

$0.457

—

2.05%

2025-06-24

$0.435

—

2.24%

2025-03-25

$0.339

—

1.78%

2024-12-17

$0.435

—

1.99%

2024-09-23

$0.387

—

1.63%

2024-06-24

$0.428

—

1.71%

2024-03-21

$0.307

—

1.94%

2023-12-18

$0.438

—

1.69%

2023-09-21

$0.358

—

1.91%

2023-06-20

$0.371

—

2.32%

2023-03-23

$0.318

—

1.96%

2022-12-15

$0.419

—

2.39%

2022-09-20

$0.353

—

2.06%

2022-06-21

$0.297

—

1.84%

2022-03-22

$0.227

—

1.53%

2021-12-16

$0.483

—

1.70%

2021-09-21

$0.102

—

1.36%

2021-06-22

$0.177

—

1.35%

2021-03-23

$0.258

—

1.36%

2020-12-17

$0.289

—

1.57%

2020-09-22

$0.156

—

1.41%

2020-06-23

$0.137

—

1.10%

2020-03-24

$0.104

—

1.03%

2019-12-23

$0.207

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

775개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

775개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

0.97%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

22.5% +10%p

Energy

17.6% +14%p

Consumer Cyclical

17.1% +7%p

Industrials

14.4% +6%p

Technology

6.0% -24%p

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

3.8%

Healthcare

3.6% -7%p

Communication Services

2.2% -7%p

Real Estate

0.7%

Utilities

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FIVE Five Below Inc

0.97%

GATX GATX Corp

0.92%

VSAT Viasat Inc

0.89%

MATX Matson Inc

0.89%

M Macy's Inc

0.87%

LEA Lear Corp

0.85%

AVT Avnet Inc

0.79%

SM SM Energy Co

0.77%

AROC Archrock Inc

0.77%

#10

DAN Dana Inc

0.73%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVUV보다 유리, ▼ 표시는 AVUV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25%	$30.0B	790	1.24%	+22.99%	+31.82%
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▼	157	1.43% ▲	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▼	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▼	101	1.44% ▲	-	+20.50% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▼	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▼
VFVA	Vanguard U.S. Value Factor ETF	0.13% ▲	$891M ▼	693	1.79% ▲	-	+27.29% ▼