FVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FVAL是否支付分红（分配）？

FVAL的分红收益率约为 1.57%。

FVAL

Fidelity Value Factor ETF

7월 28일 12:07 PM ET (한국 7/29 01:07)

$79.62

+0.38 ▲ +0.48%

FVAL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持仓

129只

股息率

1.57%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.54%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	0.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.1%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.48%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$79.32	Return% 5Y ⓘ	12.38%	52W High ⓘ	-1.33%	Perf Quarter ⓘ	5.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.06% 12.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.52%	Perf Half Y ⓘ	8.42%
Flows% 1M ⓘ	0.62%	Flows% YTD ⓘ	5.27%	Return% SI ⓘ	14.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.82%	Perf YTD ⓘ	10.17%
SMA20 ⓘ	0.73%	SMA50 ⓘ	1.17%	SMA200 ⓘ	7.9%	RSI (14) ⓘ	57.05	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$79.24	Perf Year ⓘ	21.69%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$79.62

📊 Fidelity Value Factor ETF (FVAL) 投资分析

ETF 概览

Fidelity Value Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Fidelity Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity U.S. Value Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 매력적인 밸류에이션을 가진 미국의 대형 및 중형주들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하며, 추가 수익을 위해 증권 대여를 활용할 수 있습니다.

📘 FVAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-large-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$179.2M

→

累计收益

+$79.2M

年化 +12.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.54%

평균권

年化跑赢基准 5.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.10% 累计 +64.7%

평균권

年化跑输基准 0.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.38% 累计 +79.2%

평균권

年化跑输基准 0.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

数据不足

10年累计总收益曲线

2016-09-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FVAL · 仅股价 FVAL · 股价 + 累计分红 FVAL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FVAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+9%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+23%

2023

+18%

2024

+20%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：领先 (10.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.96

市场上涨 10% 时 +9.6%

市场下跌 10% 时 -9.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.82%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.3%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2016-09-15 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.63

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.57%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +12.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

12.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2016

$0.53 +328.2%

2017

$0.61 +15.4%

2018

$0.67 +9.8%

2019

$0.65 -3.0%

2020

$0.73 +12.3%

2021

$0.79 +7.1%

2022

$0.90 +14.1%

2023

$0.98 +9.6%

2024

$1.17 +18.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.301

—

2.14%

2025-12-19

$0.377

—

1.94%

2025-09-19

$0.278

—

1.85%

2025-06-20

$0.232

—

2.00%

2025-03-21

$0.278

—

1.69%

2024-12-20

$0.238

—

1.59%

2024-09-20

$0.247

—

1.66%

2024-06-21

$0.248

—

1.65%

2024-03-15

$0.249

—

2.07%

2023-12-15

$0.247

—

2.04%

2023-09-15

$0.200

—

2.11%

2023-06-16

$0.207

—

2.13%

2023-03-17

$0.242

—

2.35%

2022-12-16

$0.175

—

2.28%

2022-09-16

$0.218

—

2.38%

2022-06-17

$0.193

—

2.29%

2022-03-18

$0.199

—

1.84%

2021-12-17

$0.216

—

1.71%

2021-09-17

$0.200

—

1.67%

2021-06-18

$0.158

—

1.69%

2021-03-19

$0.159

—

1.84%

2020-12-18

$0.136

—

2.05%

2020-09-18

$0.162

—

2.41%

2020-06-19

$0.174

—

2.57%

2020-03-20

$0.181

—

2.76%

2019-12-20

$0.166

—

2.25%

2019-09-20

$0.172

—

2.41%

2019-06-21

$0.172

—

1.95%

2019-03-15

$0.163

—

2.33%

2018-12-21

$0.179

—

2.13%

2018-09-21

$0.148

—

1.63%

2018-06-15

$0.149

—

2.12%

2018-03-16

$0.137

—

2.00%

2017-12-15

$0.143

—

2.01%

2017-09-15

$0.147

—

1.70%

2017-06-16

$0.133

—

1.26%

2017-03-17

$0.108

—

0.81%

2016-12-28

$0.004

—

0.45%

2016-12-16

$0.120

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

127개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

42.3%

최대 단일 종목

7.56%

집중도(HHI)

252

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.4%

Financial

10.4%

Communication Services

9.2%

Consumer Cyclical

8.8%

Industrials

8.1%

Healthcare

7.8% -3%p

Consumer Defensive

3.2%

Real Estate

2.6%

Utilities

2.0%

Basic Materials

1.9%

Energy

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.56%

#2 AAPL APPLE INC

6.26%

#3 GOOGL ALPHABET INC

5.87%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

4.76%

#5 AMZN AMAZON.COM INC

4.35%

#6 - Fidelity Revere Street Trust

4.11%

#7 AVGO BROADCOM INC

3.72%

#8 META META PLATFORMS INC

2.21%

#9 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

1.78%

#10 MU MICRON TECHNOLOGY INC

1.71%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVAL보다 유리, ▼ 표시는 FVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15%	$1.3B	129	1.57%	+10.17%	+21.69%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▼	$30.0B ▲	790	1.24% ▼	-	+31.82% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15%	$9.3B ▲	157	1.43% ▼	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▲	101	1.44% ▼	-	+20.50% ▼
VFVA	Vanguard U.S. Value Factor ETF	0.13% ▲	$891M ▼	693	1.79% ▲	-	+27.29% ▲