JVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JVAL是否支付分红（分配）？

JVAL的分红收益率约为 1.65%。

JVAL

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

7월 28일 1:18 PM ET (한국 7/29 02:18)

$57.69

+0.33 ▲ +0.58%

JVAL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.12%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$829M

약 1조원

持仓

399只

股息率

1.65%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.65%	Total Holdings ⓘ	399	Perf Week ⓘ	0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.39%	AUM ⓘ	$829M	Perf Month ⓘ	-0.83%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$57.37	Return% 5Y ⓘ	12.62%	52W High ⓘ	-2.55%	Perf Quarter ⓘ	7.89%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (1.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.85% 6.05%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.49%	Perf Half Y ⓘ	13.47%
Flows% 1M ⓘ	3.23%	Flows% YTD ⓘ	20.21%	Return% SI ⓘ	12.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.85%	Perf YTD ⓘ	17.54%
SMA20 ⓘ	-0.28%	SMA50 ⓘ	0.54%	SMA200 ⓘ	11.05%	RSI (14) ⓘ	50.96	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2017/11/9	Prev Close ⓘ	$57.36	Perf Year ⓘ	26.5%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$57.69

📊 JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan U.S. Value Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2017년 상장, 9년 운영 중.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan US Value Factor Index의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 가치 팩터 특성이 뚜렷한 미국 주식들로 구성된 지수 종목에 투자합니다.

📘 JVAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalue

규모: $829M 약 1조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.12%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约120,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$120K

相比同类平均每年节省 $280K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$181.2M

→

累计收益

+$81.2M

年化 +12.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +27.65%

상위 25%

年化跑赢基准 9.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.39% 累计 +65.9%

평균권

年化跑输基准 0.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.62% 累计 +81.2%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-11-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JVAL · 仅股价 JVAL · 股价 + 累计分红 JVAL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JVAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-9%

2018

+28%

2019

+6%

2020

+33%

2021

-12%

2022

+20%

2023

+15%

2024

+16%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (17.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 97%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.85%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.4%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2017-11-09 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.49

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.65%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.0%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.65%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

6.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2017

$0.61 +422.4%

2018

$0.75 +23.3%

2019

$0.76 +1.9%

2020

$0.72 -5.0%

2021

$0.81 +12.6%

2022

$0.94 +15.2%

2023

$0.96 +2.0%

2024

$1.02 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.170

—

2.43%

2025-12-23

$0.320

—

2.67%

2025-09-23

$0.234

—

2.66%

2025-06-24

$0.284

—

2.93%

2025-03-25

$0.184

—

2.35%

2024-12-24

$0.298

—

2.18%

2024-09-24

$0.266

—

2.29%

2024-06-25

$0.249

—

2.24%

2024-03-19

$0.144

—

2.68%

2023-12-19

$0.329

—

3.23%

2023-09-19

$0.191

—

3.19%

2023-06-20

$0.287

—

3.18%

2023-03-21

$0.131

—

2.84%

2022-12-20

$0.305

—

3.38%

2022-09-20

$0.217

—

3.37%

2022-06-21

$0.176

—

3.06%

2022-03-22

$0.116

—

2.26%

2021-12-21

$0.295

—

2.54%

2021-09-21

$0.275

—

2.27%

2021-06-22

$0.115

—

1.95%

2021-03-23

$0.038

—

2.39%

2020-12-22

$0.225

—

3.45%

2020-09-22

$0.152

—

3.81%

2020-06-23

$0.166

—

4.10%

2020-03-24

$0.218

—

4.35%

2019-12-23

$0.247

—

3.04%

2019-09-24

$0.165

—

3.01%

2019-06-25

$0.199

—

3.10%

2019-03-20

$0.136

—

2.87%

2018-12-24

$0.135

—

3.29%

2018-09-25

$0.165

—

2.15%

2018-06-26

$0.176

—

1.60%

2018-03-21

$0.130

—

0.95%

2017-12-26

$0.116

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.12%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

388개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

388개

상위 10개 비중

16.9%

최대 단일 종목

2.23%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.3% +6%p

Consumer Cyclical

10.5%

Financial

9.0% -4%p

Healthcare

8.7%

Industrials

8.6%

Communication Services

6.5%

Energy

3.1%

Consumer Defensive

2.8% -3%p

Real Estate

2.7%

Basic Materials

2.4%

Utilities

2.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet, Inc.

2.23%

#2 AVGO Broadcom, Inc.

1.84%

#3 MU Micron Technology, Inc.

1.83%

#4 AAPL Apple, Inc.

1.78%

#5 NVDA NVIDIA Corp.

1.70%

#6 JNJ Johnson & Johnson

1.63%

#7 MSFT Microsoft Corp.

1.62%

#8 INTC Intel Corp.

1.54%

#9 META Meta Platforms, Inc.

1.54%

#10 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

1.19%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JVAL보다 유리, ▼ 표시는 JVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JVAL	JPMorgan U.S. Value Factor ETF	0.12%	$829M	399	1.65%	+17.54%	+26.50%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▼	$30.0B ▲	790	1.24% ▼	-	+31.82% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▼	$9.3B ▲	157	1.43% ▼	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▲	101	1.44% ▼	-	+20.50% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▼	$1.3B ▲	129	1.57% ▼	-	+21.69% ▼