AVUQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVUQ是否支付分红（分配）？

AVUQ的分红收益率约为 0.31%。

AVUQ

Avantis U.S. Quality ETF

7월 28일 3:23 PM ET (한국 7/29 04:23)

$64.54

-0.08 ▼ -0.12%

AVUQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$281M

약 3854억원

持仓

556只

股息率

0.31%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.45%	Total Holdings ⓘ	556	Perf Week ⓘ	-1.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$281M	Perf Month ⓘ	0.97%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$64.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.78%	Perf Quarter ⓘ	0.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.2 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.1%	Perf Half Y ⓘ	6.19%
Flows% 1M ⓘ	9.13%	Flows% YTD ⓘ	41.45%	Return% SI ⓘ	23.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.83%	Perf YTD ⓘ	7.26%
SMA20 ⓘ	-1.88%	SMA50 ⓘ	-1.81%	SMA200 ⓘ	4.61%	RSI (14) ⓘ	42.56	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2025/3/27	Prev Close ⓘ	$64.62	Perf Year ⓘ	15.01%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$64.54

📊 Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) 投资分析

ETF 概览

Avantis U.S. Quality ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2025년 상장, 1년 운영 중.

Avantis美国质量ETF的目标是实现长期资本增值。该ETF主要投资于多个市场板块和行业类别中的各类美国企业。基金经理通常将投资集中于成长型企业,这些企业被定义为市净率(PBR)相对较高或被纳入MSCI美国成长IMI指数的公司。在正常市场情况下,该ETF将至少80%的资产投资于美国企业的证券。该ETF是一只非分散化基金(Non-diversified)。

📘 AVUQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowth

규모: $281M 약 3854억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $300K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$116.5M

→

累计收益

+$16.4M

年化 +16.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.45%

평균권

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年3月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年3月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年3月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-04-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVUQ · 仅股价 AVUQ · 股价 + 累计分红 AVUQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVUQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 121%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.17

市场上涨 10% 时 +11.7%

市场下跌 10% 时 -11.7%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.83%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-11.6%

回撤持续期: 5 个月

2025-10-29 → 2026-03-30

约 16 天回本

2025-04-03 最大 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.30

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.31%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.31%

주당 배당

$0.20

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.19

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.041

—

0.39%

2025-12-16

$0.057

—

0.32%

2025-09-23

$0.038

—

0.22%

2025-06-24

$0.095

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $262

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

579개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

579개

상위 10개 비중

52.0%

최대 단일 종목

10.64%

집중도(HHI)

389

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

43.7% +14%p

Consumer Cyclical

14.2% +4%p

Communication Services

12.4% +3%p

Industrials

7.9%

Financial

4.6% -8%p

Healthcare

4.6% -6%p

Consumer Defensive

3.1%

Energy

2.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

0.9%

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

10.64%

#2 NVDA NVIDIA Corp

10.50%

#3 MSFT Microsoft Corp

7.67%

#4 AMZN Amazon.com Inc

5.59%

#5 META Meta Platforms Inc

4.28%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.49%

#7 GOOGL Alphabet Inc

3.41%

#8 GOOGL Alphabet Inc

2.74%

#9 V Visa Inc

1.90%

#10 LRCX Lam Research Corp

1.74%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVUQ보다 유리, ▼ 표시는 AVUQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVUQ	Avantis U.S. Quality ETF	0.15%	$281M	556	0.31%	+7.26%	+15.01%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15%	$45.9B ▲	130	0.87% ▲	-	+16.25% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15%	$19.4B ▲	104	1.10% ▲	-	+16.62% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▼	$16.5B ▲	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▲	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▼	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲