AVSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVSE是否支付分红（分配）？

AVSE的分红收益率约为 2.20%。

AVSE

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$73.83

-1.34 ▼ -1.79%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$73.83

+0.00 +0.00%

AVSE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.33%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$210M

약 2884억원

持仓

2435只

股息率

2.20%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.77%	Total Holdings ⓘ	2435	Perf Week ⓘ	-4.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.63%	AUM ⓘ	$210M	Perf Month ⓘ	-7.88%
Expense ⓘ	0.33%	NAV ⓘ	$75.18	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.06%	Perf Quarter ⓘ	-0.86%
Dividend TTM ⓘ	$1.62 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	47.79% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.64%	Perf Half Y ⓘ	6.23%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.19%	Return% SI ⓘ	12.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.25%	Perf YTD ⓘ	13.64%
SMA20 ⓘ	-4.69%	SMA50 ⓘ	-6.57%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	37.49	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2022/3/30	Prev Close ⓘ	$75.17	Perf Year ⓘ	23.96%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$73.83

📊 Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) 投资分析

ETF 概览

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2022년 상장, 4년 운영 중.

Avantis责任型新兴市场股票ETF旨在实现长期资本增值。该ETF主要投资于涉及新兴市场的各类企业，涵盖多个市场板块、行业集团和不同国家。可投资于各种市值规模的企业。投资组合管理团队根据对多项ESG指标的评估，筛选出存在争议的企业，从而缩小可投资范围。

📘 AVSE ETF 자세히 알아보기 →

EmergingequityESG

규모: $210M 약 2884억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.33%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约330,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.33%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$330K

相比同类平均每年节省 $220K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$175.5M

→

累计收益

+$75.5M

年化 +20.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +27.77%

평균권

年化跑赢基准 10.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.63% 累计 +75.5%

상위 25%

年化跑赢基准 1.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年3月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年3月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-03-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVSE · 仅股价 AVSE · 股价 + 累计分红 AVSE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVSE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-14%

2022

+15%

2023

+10%

2024

+32%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：领先 (11.1% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 96%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.81

市场上涨 10% 时 +8.1%

市场下跌 10% 时 -8.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.25%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-26.3%

回撤持续期: 7 个月

2022-04-04 → 2022-10-24

约 1.4 年回本

2022-03-30 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.48

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.20%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.62

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.54

2022

$1.53 +184.1%

2023

$1.53 -0.3%

2024

$1.74 +13.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.052

—

2.61%

2025-12-16

$1.12

—

4.51%

2025-06-24

$0.623

—

3.70%

2024-12-17

$1.10

—

5.19%

2024-06-24

$0.429

—

3.05%

2023-12-18

$1.15

—

3.28%

2023-06-20

$0.384

—

1.99%

2022-12-15

$0.400

—

1.27%

2022-06-21

$0.140

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.33%
🎯年化跑赢基准+10.0%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

2394개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2394개

상위 10개 비중

25.4%

최대 단일 종목

8.21%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.9%

Consumer Cyclical

1.4%

Technology

0.8%

Utilities

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.0%

Basic Materials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.21%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

4.90%

#3 - SK hynix Inc

4.28%

#4 - Tencent Holdings Ltd

2.25%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd

1.39%

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.02%

#7 - China Construction Bank Corp

0.97%

#8 - MediaTek Inc

0.95%

#9 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

0.80%

#10 IBN ICICI Bank Ltd

0.67%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVSE보다 유리, ▼ 표시는 AVSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVSE	Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF	0.33%	$210M	2435	2.20%	+13.64%	+23.96%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▼	-	+25.41% ▲