ARKD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARKD

ARK DIET Q1 Buffer ETF

7월 23일 10:16 AM ET (한국 7/23 23:16)

$19.17

-0.04 ▼ -0.18%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$19.17

+0.00 +0.00%

ARKD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.89%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1M

약 20억원

持仓

5只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-3.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1M	Perf Month ⓘ	-4.07%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$19.24	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.31%	Perf Quarter ⓘ	-3.4%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.53%	Perf Half Y ⓘ	-5.96%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	57.66%	Return% SI ⓘ	-10.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-5.31%
SMA20 ⓘ	-3.91%	SMA50 ⓘ	-3.84%	SMA200 ⓘ	-2.73%	RSI (14) ⓘ	37.33	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/2	Prev Close ⓘ	$19.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$19.17

📊 ARK DIET Q1 Buffer ETF (ARKD) 投资分析

ETF 概览

ARK DIET Q1 Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

Ark Diet Q1 Buffer ETF的目标是在资本增值的同时提供一定程度的下行防御。该ETF采用主动管理方式，致力于在每年1月2日至12月31日的12个月滚动业绩期（Outcome Period）内，按扣除费用前的基准提供预先定义的风险收益特征。目标业绩只有在业绩期首日买入并持有至最后一日的情况下才可实现。本基金为非分散投资基金。

U.S.optionsbufferupside-cap

규모: $1M 약 20억원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.89%

管理费率高于US Equities - Quant Strat中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$890K

相比同类平均每年多支出 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

🛡️ 缓冲/结构化 ETF —— 设有固定持有期限

该产品通过期权在一定区间内防御下跌，同时对上行设置上限。通常以 1 年为一个结果期(Outcome Period)，若在结果期之外买入或卖出，所适用的防御与上限规则会发生变化。受结构设计所限，相对基准的总收益与胜率均会受到约束。

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.32%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.0%

回撤持续期: 3 个月

2026-01-12 → 2026-03-30

尚未回本

2026-01-02 最大 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.67

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.89%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 113% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

112.6%

최대 단일 종목

98.64%

집중도(HHI)

9818

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ARKK ARK ETF Trust

98.64%

#2 - WOLVERINE TRADING, LLC

6.72%

#3 - WOLVERINE TRADING, LLC

6.53%

GTOP Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund

0.68%

#5 - WOLVERINE TRADING, LLC

-12.58%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKD보다 유리, ▼ 표시는 ARKD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKD	ARK DIET Q1 Buffer ETF	0.89%	$1M	5	-	-5.31%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89%	$2.1B ▲	196	0.28%	-	+10.40%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▲	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99%