APIE
ActivePassive International Equity ETF
7월 28일 2:44 PM ET (한국 7/29 03:44)
$38.35
+0.25 ▲ +0.67%
APIE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.45%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.1B
약 2조원
持仓
550只
股息率
3.44%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.13% | Total Holdings | 550 | Perf Week | 0.55% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.21% | AUM | $1.1B | Perf Month | 0.77% |
| Expense | 0.45% | NAV | $38.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.84% | Perf Quarter | 2.18% |
| Dividend TTM | $1.32 (3.44%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.47% | Perf Half Y | 2.84% |
| Flows% 1M | 6% | Flows% YTD | 10.15% | Return% SI | 16.1% | Volatility(W/M) | 1.41% 1.52% | Perf YTD | 8% |
| SMA20 | -0.4% | SMA50 | 0.11% | SMA200 | 3.52% | RSI (14) | 49.63 | Beta | 0.73 |
| IPO | 2023/5/3 | Prev Close | $38.1 | Perf Year | 12.76% | Avg Volume | 0.08M | Price | $38.35 |
ActivePassive International Equity ETF (APIE) 投资分析
ETF 概览
ActivePassive International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
ActivePassive International Equity ETF旨在提供长期资本增值。该ETF采用主动管理模式，通过结合主动与被动策略，优化其相对于基准——标普经典存托凭证综合指数（S&P Classic ADR Composite Index）的成本、跟踪误差及收益。在正常市场情况下，将其净资产（含投资目的借款）的80%以上投资于不同市值规模的非美国企业股票。
📘 APIE ETF 자세히 알아보기 →Internationalequity
- 규모
- $1.1B 약 2조원
- 운용사
- ActivePassive
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.45%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$450K
相比同类平均每年多支出 $20K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.42%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.42%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.42%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$156.9M
→
累计收益
+$56.9M
年化 +16.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.13%
평균권价格 +12.76% + 分红 +3.37% = 总 +16.13%/年
年化跑输基准 1.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.21% 累计 +56.9%
평균권价格 +13.86% + 分红 +2.35% = 总 +16.21%/年
年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年5月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年5月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-05-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
APIE · 仅股价 APIE · 股价 + 累计分红 APIE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
APIE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 3年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.1% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
90%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.73
市场上涨 10% 时 +7.3%
市场下跌 10% 时 -7.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.52%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.9%
2023-05-03 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.81
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.44%
提供稳定股息收益的 ETF。
배당수익률
3.44%
주당 배당
$1.32
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.17
2023
$0.60 +258.7%
2024
$1.32 +120.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$1.32
—
5.40%
2024-12-23
$0.599
—
2.71%
2023-12-26
$0.167
—
0.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
535개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (2%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
535개
상위 10개 비중
50.5%
최대 단일 종목
28.16%
집중도(HHI)
945
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 2.2%
Healthcare 1.5%
Financial 1.0%
Basic Materials 0.3%
Consumer Cyclical 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer Defensive 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 28.16%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APIE보다 유리, ▼ 표시는 APIE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIE | ActivePassive International Equity ETF | 0.45% | $1.1B | 550 | 3.44% | +8.00% | +12.76% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▼ | - | +20.65% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▼ | - | +14.24% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▼ | - | +18.88% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▼ | - | +14.50% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ APIE보다 유리 · ▼ APIE보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与APIE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非APIE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 APIE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
APIE 是什么 ETF？
APIE 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 ActivePassive 运营。
APIE投资了多少只成分股？
APIE共持有 550 只成分股，AUM 约为 $1.1B。
APIE是否支付分红（分配）？
APIE的分红收益率约为 3.44%。
APIE 的 52 周最高价和最低价是多少？
APIE 过去 52 周最高 $39.47，最低 $32.37。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.