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AOTG
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$59.44
-0.93 ▼ -1.53%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$59.40
+0.00 +0.00%

AOTG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$96M
약 1315억원
持仓
42只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.88%Total Holdings ⓘ 42Perf Week ⓘ -6.36%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 23.73%AUM ⓘ $96MPerf Month ⓘ -4.87%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $60.36Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -11.39%Perf Quarter ⓘ 4.84%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 31.49%Perf Half Y ⓘ 6.24%
Flows% 1M ⓘ -1.3%Flows% YTD ⓘ -0.36%Return% SI ⓘ 25.05%Volatility(W/M) ⓘ 1.59% 1.55%Perf YTD ⓘ 6.24%
SMA20 ⓘ -5.45%SMA50 ⓘ -5.06%SMA200 ⓘ 5.72%RSI (14) ⓘ 39.76Beta ⓘ 1.46
IPO ⓘ 2022/6/29Prev Close ⓘ $60.37Perf Year ⓘ 13.31%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $59.44

📊 AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) 投资分析

ETF 概览

AOT Growth and Innovation ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2022년 상장, 4년 운영 중.

AOT增长与创新ETF以长期资本增值为目标。该ETF采用主动管理方式，投资于具备低边际成本商业模式并拥有较高增长潜力的美股上市公司股票。投资范围仅限于市值在8亿美元以上的美股上市公司股票，但不包含房地产投资信托基金（REIT）和商业开发公司（BDC）。

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U.S.equitygrowthinnovation
규모
$96M 약 1315억원
운용사
AOT
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $300K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.71%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.71%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.70%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$189.4M
→
累计收益
+$89.4M
年化 +23.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.88%
평균권
年化跑输基准 0.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +23.73% 累计 +89.4%
상위 5%
年化跑赢基准 4.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年6月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年6月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-06-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AOTG · 仅股价 AOTG · 股价 + 累计分红 AOTG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2022-06-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 262 股价+红利 262 再投资 262 vs S&P 500 (SPY) 206
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AOTG S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
-12%
2022
+56%
2023
+36%
2024
+25%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 4年
稳定跑赢基准 (100%)
+ 2026 YTD：落后 (6.7% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 170%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 5%
1.46
市场上涨 10% 时 +14.6%
市场下跌 10% 时 -14.6%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.55%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 14% 当前 37% 最高 58%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-31.6%
回撤持续期: 3 个月
2022-08-16 → 2022-11-09
约 7 个月回本
2022-06-29 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.71
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

41개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (50%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
63.6%
최대 단일 종목
11.49%
집중도(HHI)
527
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
50%Technology
Technology
50.4% +20%p
Communication Services
16.1% +7%p
Financial
12.0%
Consumer Cyclical
10.6%
Industrials
0.6% -7%p
Healthcare
0.3% -11%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
11.49%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.94%
#3 AMD Advanced Micro Devices Inc
7.81%
#4 GOOGL Alphabet Inc
7.46%
#5 TOST TOST Toast Inc
6.38%
#6 APP AppLovin Corp
5.22%
#7 AMZN Amazon.com Inc
4.60%
#8 MSFT Microsoft Corp
4.38%
#9 NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands
4.35%
#10 HOOD Robinhood Markets Inc
3.99%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOTG보다 유리, ▼ 표시는 AOTG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AOTG AOTG
AOT Growth and Innovation ETF0.75% $96M 42- +6.24% +13.31%
DGRO DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF0.08% ▲$42.8B ▲3981.87% - +20.59% ▲
NUGO NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF0.5% ▲$2.4B ▲44- - +9.24% ▼
BGIG BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF0.45% ▲$2.2B ▲551.68% - +17.91% ▲
COWG COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF0.49% ▲$2.2B ▲1010.38% - +4.74% ▼
SMIG SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF0.6% ▲$1.5B ▲421.65% - +13.22% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOTG보다 유리 · ▼ AOTG보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AOTG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非AOTG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AOTG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.08%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.22%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.77%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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AOTG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
AOT 성장·혁신 ETF(AOTG)는 반도체·인공지능·핀테크 등 혁신 성장 기업을 운용진이 직접 선별하는 액티브 ETF입니다. 성장주 노출 방식과 향후 전망, 유사 성장 ETF와의 보수 차이가 투자 판단의 핵심 기준이 됩니다.
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常见问题

AOTG 是什么 ETF？

AOTG 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 AOT 运营。

AOTG投资了多少只成分股？

AOTG共持有 42 只成分股，AUM 约为 $96M。

AOTG 的 52 周最高价和最低价是多少？

AOTG 过去 52 周最高 $67.08，最低 $45.21。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.