YBMN

Defiance BMNR Option Income ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$15.32

-0.68 ▼ -4.23%

총보수비율

0.85%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2M

약 33억원

보유종목

5개

배당수익률

30.58%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-10.41%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	10.19%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$16.02	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-50.54%	Perf Quarter ⓘ	-33.2%
Dividend TTM ⓘ	$4.69 (30.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.52%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	61.86%	Return% SI ⓘ	-31.01%	Volatility(W/M) ⓘ	2.56% 3.45%	Perf YTD ⓘ	-28.65%
SMA20 ⓘ	-3.71%	SMA50 ⓘ	-2.31%	SMA200 ⓘ	-21.46%	RSI (14) ⓘ	43.79	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/25	Prev Close ⓘ	$16	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$15.32

📊 Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) 투자 분석

ETF 개요

Defiance BMNR Option Income ETF · US Equities - Industry Sector

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Defiance BMNR Option Income ETF는 경상수익과 BitMine Immersion Technologies, Inc. 주가에 대한 익스포저를 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, BMNR 주가에 대한 직·간접 익스포저를 제공하면서 경상수익을 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 BMNR에 대한 직·간접 익스포저를 제공하는 금융상품에 투자합니다. 비분산형입니다.

U.S.single-assetoptionsBMNR

규모: $0M 약 33억원
운용사: Defiance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.85%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

850,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,079,949원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.77%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.77%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±3.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-51.0%

낙폭 기간: 2개월

2025-12-10 → 2026-02-05

아직 회복 중

2025-11-25 최악 -42% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.48

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 30.58%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.46

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.140

—

26.51%

2026-04-15

$0.141

—

26.88%

2026-04-08

$0.149

—

27.13%

2026-04-01

$0.189

—

27.81%

2026-03-25

$0.167

—

24.44%

2026-03-18

$0.180

—

23.05%

2026-03-11

$0.123

—

22.23%

2026-03-04

$0.140

—

21.61%

2026-02-25

$0.101

—

20.40%

2026-02-18

$0.107

—

21.12%

2026-02-11

$0.215

—

20.77%

2026-02-04

$0.204

—

18.34%

2026-01-28

$0.341

—

11.72%

2026-01-21

$0.369

—

10.23%

2026-01-14

$0.275

—

7.74%

2026-01-07

$0.243

—

7.12%

2025-12-31

$0.246

—

6.80%

2025-12-24

$0.464

—

5.22%

2025-12-17

$0.448

—

3.19%

2025-12-10

$0.187

—

0.98%

2025-12-03

$0.115

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 25,899,086원

5년 누적 (세후) 129,495,431원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

104.5%

최대 단일 종목

104.33%

집중도(HHI)

10885

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

104.33%

FAF First American Government Obli

0.12%

VNTG N/A

-8.62%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YBMN보다 유리, ▼ 표시는 YBMN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
YBMN	Defiance BMNR Option Income ETF	0.85%	$2M	5	30.58%	-28.65%	-
BIZD	VanEck BDC Income ETF	12.86% ▼	$1.6B ▲	36	13.51% ▼	-	-17.41%
JPRE	JPMorgan Realty Income ETF	0.5% ▲	$481M ▲	40	2.27% ▼	-	+8.46%
PBDC	Putnam BDC Income ETF	13.49% ▼	$271M ▲	28	11.44% ▼	-	-13.72%
RIET	Hoya Capital High Dividend Yield ETF	0.5% ▲	$104M ▲	101	10.92% ▼	-	-0.03%
FBDC	FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	12.44% ▼	$35M ▲	21	9.95% ▼	-	-