MVLL

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$62.14

+2.60 ▲ +4.37%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$64.63

+2.49 ▲ +4.01%

총보수비율

1.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$262M

약 3594억원

보유종목

7개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	314.05%	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-1.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$262M	Perf Month ⓘ	201.24%
Expense ⓘ	1.5%	NAV ⓘ	$59.48	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.08%	Perf Quarter ⓘ	205.21%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	429.66%	Perf Half Y ⓘ	143.4%
Flows% 1M ⓘ	56.93%	Flows% YTD ⓘ	71.84%	Return% SI ⓘ	121.75%	Volatility(W/M) ⓘ	13.93% 11.61%	Perf YTD ⓘ	188.66%
SMA20 ⓘ	27.83%	SMA50 ⓘ	94.6%	SMA200 ⓘ	157.27%	RSI (14) ⓘ	71.09	Beta ⓘ	7.15
IPO ⓘ	2025/3/7	Prev Close ⓘ	$59.54	Perf Year ⓘ	336.07%	Avg Volume ⓘ	0.61M	Price ⓘ	$62.14

📊 GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) 투자 분석

ETF 개요

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Marvell Technology, Inc.(NASDAQ: MRVL) 보통주 일일 변동률의 2배(200%)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 기초 주식에 대한 스왑·옵션 등의 금융 상품을 활용하거나 기초 주식을 직접 매수하여 기초 주식 일일 변동률의 2배를 복제하려 합니다. 비분산형 펀드입니다.

U.S.single-assetMRVLleverage

규모: $0M 약 3594억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.5%

Equity - Leveraged / Inverse 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.5%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,500,000원

카테고리 평균 대비 연 510,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

25,900,690원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 26.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -1.15%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -1.02%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.90%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +283.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

414,050,000원

→

누적 수익

+314,050,000원

연평균 +314.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +314.05%

상위 5%

벤치마크보다 연 283.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

2025년 3월 상장 — 3년 미만

5년

2021.04 ~ 2026.04

2025년 3월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2025년 3월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

7.15

시장 +10% 상승 시 +71.5%

시장 -10% 하락 시 -71.5%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±11.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +283.3%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.5%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

111.3%

최대 단일 종목

94.90%

집중도(HHI)

9274

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 111.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO Treasury Bill

94.90%

VNTG Cantor Fitzgerald

16.35%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVLL보다 유리, ▼ 표시는 MVLL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MVLL	GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	1.5%	$262M	7	-	+188.66%	+336.07%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$30.1B ▲	122	0.51%	-	+125.48% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$14.8B ▲	43	0.07%	-	+894.69% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$11.7B ▲	122	0.15%	-	+79.77% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.2B ▲	523	0.69%	-	+55.74% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$5.8B ▲	517	0.62%	-	+87.17% ▼