XSD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSD

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$471.49

-21.36 ▼ -4.33%

🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)

$467.92

-3.57 ▼ -0.76%

XSD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.7B

약 4조원

보유종목

48개

배당수익률

0.17%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	85.94%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-10.81%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.96%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-17.56%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$492.29	Return% 5Y ⓘ	23.2%	52W High ⓘ	-28.36%	Perf Quarter ⓘ	1.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (0.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.91% 13.66%	Return% 10Y ⓘ	27.2%	52W Low ⓘ	85.03%	Perf Half Y ⓘ	34.99%
Flows% 1M ⓘ	-1.49%	Flows% YTD ⓘ	12.12%	Return% SI ⓘ	15.93%	Volatility(W/M) ⓘ	4.48% 4.61%	Perf YTD ⓘ	46.61%
SMA20 ⓘ	-12.15%	SMA50 ⓘ	-17.85%	SMA200 ⓘ	13.89%	RSI (14) ⓘ	35.12	Beta ⓘ	2.03
IPO ⓘ	2006/2/6	Prev Close ⓘ	$492.85	Perf Year ⓘ	74.46%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$471.49

📊 State Street SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Semiconductor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Semiconductor Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 반도체 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 지수를 대표하는 표본 종목들을 비중에 맞춰 보유하는 샘플링 전략을 사용합니다.

📘 XSD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +68.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

1,108,845,691원

→

누적 수익

+1,008,845,691원

연평균 +27.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +85.94%

상위 5%

벤치마크보다 연 68.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +30.96% 누적 +124.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 11.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +23.20% 누적 +183.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 10.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +27.20% 누적 +1008.8%

상위 5%

벤치마크보다 연 12.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XSD · 주가만 XSD · 주가 + 누적배당 XSD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

400

750

1100

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XSD S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+24%

2017

-9%

2018

+63%

2019

+59%

2020

+43%

2021

-32%

2022

+37%

2023

+14%

2024

+28%

2025

+41%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

6 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (67%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (40.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 229%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

2.03

시장 +10% 상승 시 +20.3%

시장 -10% 하락 시 -20.3%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.3%

낙폭 기간: 10개월

2021-12-08 → 2022-10-14

약 1.6년 만에 회복

2015-08-03 최악 -41% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.65

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-12.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.17%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +13.7%.

배당수익률

0.17%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

13.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 +41.7%

2016

$0.41 +15.1%

2017

$0.75 +83.2%

2018

$0.54 -28.2%

2019

$0.44 -19.2%

2020

$0.23 -46.5%

2021

$0.74 +215.8%

2022

$0.70 -4.9%

2023

$0.49 -30.0%

2024

$0.83 +68.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.180

—

0.31%

2025-12-22

$0.206

—

0.28%

2025-09-22

$0.159

—

0.28%

2025-06-23

$0.264

—

0.36%

2025-03-24

$0.200

—

0.27%

2024-12-23

$0.109

—

0.19%

2024-09-23

$0.169

—

0.25%

2024-06-24

$0.135

—

0.23%

2024-03-18

$0.079

—

0.36%

2023-12-18

$0.192

—

0.41%

2023-09-18

$0.141

—

0.46%

2023-06-20

$0.152

—

0.47%

2023-03-20

$0.218

—

0.47%

2022-12-19

$0.202

—

0.49%

2022-09-19

$0.204

—

0.41%

2022-06-21

$0.243

—

0.31%

2022-03-21

$0.090

—

0.16%

2021-12-20

$0.099

—

0.15%

2021-09-20

$0.043

—

0.16%

2021-06-21

$0.013

—

0.23%

2021-03-22

$0.079

—

0.28%

2020-12-21

$0.099

—

0.36%

2020-09-21

$0.079

—

0.52%

2020-06-22

$0.143

—

0.63%

2020-03-23

$0.116

—

0.75%

2019-12-23

$0.156

—

0.70%

2019-09-23

$0.124

—

0.90%

2019-06-24

$0.165

—

0.88%

2019-03-18

$0.096

—

0.94%

2018-12-24

$0.207

—

1.25%

2018-09-24

$0.248

—

0.87%

2018-06-15

$0.190

—

0.80%

2018-03-16

$0.108

—

0.69%

2017-12-15

$0.128

—

0.75%

2017-09-15

$0.094

—

0.74%

2017-06-16

$0.098

—

0.80%

2017-03-17

$0.091

—

0.74%

2016-12-16

$0.118

—

0.76%

2016-09-16

$0.085

—

0.75%

2016-06-17

$0.102

—

0.80%

2016-03-18

$0.052

—

0.68%

2015-12-18

$0.075

—

0.72%

2015-09-18

$0.067

—

0.73%

2015-06-19

$0.063

—

0.54%

2015-03-20

$0.047

—

0.51%

2014-12-19

$0.058

—

0.59%

2014-09-19

$0.044

—

0.57%

2014-06-20

$0.040

—

0.56%

2014-03-21

$0.043

—

0.50%

2013-12-20

$0.051

—

0.78%

2013-09-20

$0.038

—

0.75%

2013-06-21

$0.040

—

0.67%

2013-03-15

$0.029

—

0.75%

2012-12-21

$0.073

—

0.70%

2012-09-21

$0.034

—

0.77%

2012-06-15

$0.026

—

0.92%

2012-03-16

$0.023

—

0.80%

2011-12-16

$0.093

—

1.16%

2011-09-16

$0.041

—

0.84%

2011-06-17

$0.019

—

0.83%

2011-03-18

$0.033

—

0.87%

2010-12-17

$0.060

—

0.92%

2010-09-17

$0.052

—

1.09%

2010-06-18

$0.051

—

0.98%

2010-03-19

$0.043

—

0.91%

2009-12-18

$0.043

—

0.82%

2009-09-18

$0.046

—

0.92%

2009-06-19

$0.044

—

1.11%

2009-03-20

$0.041

—

1.39%

2008-12-19

$0.011

—

1.42%

2008-09-19

$0.049

—

0.96%

2008-06-20

$0.045

—

0.61%

2008-03-20

$0.042

—

0.60%

2007-12-21

$0.028

—

0.39%

2007-09-21

$0.021

—

0.29%

2007-06-15

$0.022

—

0.33%

2007-03-16

$0.021

—

0.27%

2006-12-15

$0.016

—

0.18%

2006-09-15

$0.018

—

0.12%

2006-06-16

$0.012

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 139,956원

5년 누적 (세후) 918,909원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +10.0%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

30.8%

최대 단일 종목

4.61%

집중도(HHI)

276

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

94.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.61%

#2 MRVL Marvell Technology Inc

3.06%

POWI Power Integrations Inc

3.05%

CRUS Cirrus Logic Inc

2.98%

#5 ON ON Semiconductor Corp

2.91%

PI Impinj Inc

2.89%

SLAB Silicon Laboratories Inc

2.88%

LSCC Lattice Semiconductor Corp

2.84%

#9 MPWR Monolithic Power Systems Inc

2.84%

#10

MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc

2.78%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSD보다 유리, ▼ 표시는 XSD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSD	State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	0.35%	$2.7B	48	0.17%	+46.61%	+74.46%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+27.78% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+29.57% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.8B ▲	35	0.30% ▲	-	+99.72% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.3B ▲	154	0.11% ▼	-	+28.08% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▲	253	0.38% ▲	-	+28.16% ▼