MTSI

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$269.63

+4.02 ▲ +1.51%

🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)

$274.00

+4.37 ▲ +1.62%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	126.77	EPS (ttm) ⓘ	2.13	Insider Own ⓘ	10.61%	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	-2.66%
Market Cap ⓘ	20.23B	Forward P/E ⓘ	48.02	EPS next Y ⓘ	25.36%	Insider Trans ⓘ	-15.67%	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	28.71%
Enterprise Value ⓘ	20.03B	PEG ⓘ	1.9	EPS next Q ⓘ	1.07	Inst Own ⓘ	97.98%	Short Float ⓘ	4.59%	Perf Quarter ⓘ	19.17%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	19.81	EPS this Y ⓘ	29.07%	Inst Trans ⓘ	2.14%	Short Ratio ⓘ	2.54	Perf Half Y ⓘ	84.19%
Sales ⓘ	1.02B	P/B ⓘ	14.95	EPS next 5Y ⓘ	25.22%	ROA ⓘ	8.21%	Short Interest ⓘ	3.08M	Perf YTD ⓘ	57.42%
Book/sh ⓘ	18.04	P/C ⓘ	26.32	EPS past 3/5Y ⓘ	- -1.16%	ROE ⓘ	12.95%	52W High ⓘ	-8.29% ($294.00)	Perf Year ⓘ	161.32%
Cash/sh ⓘ	10.24	P/FCF ⓘ	152.37	Sales past 3/5Y ⓘ	12.73% 12.78%	ROIC ⓘ	9.21%	52W Low ⓘ	170.22% ($99.78)	Perf 3Y ⓘ	362.17%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	91.82	EPS Y/Y TTM ⓘ	254.19%	Gross Margin ⓘ	53.59%	Volatility(W/M) ⓘ	4.9% 5.02%	Perf 5Y ⓘ	368.03%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	19.62	Sales Y/Y TTM ⓘ	29.12%	Oper. Margin ⓘ	15.23%	ATR (14) ⓘ	12.45	Perf 10Y ⓘ	559.4%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.18	EPS Q/Q ⓘ	127.62%	Profit Margin ⓘ	15.88%	RSI (14) ⓘ	56.14	Recom ⓘ	1.53
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.96	Sales Q/Q ⓘ	24.52%	SMA20 ⓘ	2.75% ($262.41)	Beta ⓘ	1.55	Target Price ⓘ	$279.73
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.42	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	10.51% ($243.99)	Rel Volume ⓘ	0.75	Prev Close ⓘ	$265.61
Employees ⓘ	2000	LT Debt/Eq ⓘ	0.3	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.15% 0.96%	SMA200 ⓘ	48.86% ($181.13)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.21M	Price ⓘ	$269.63
IPO ⓘ	2012/3/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	14283	Volume ⓘ	907,746	Change ⓘ	1.51%

📊 MACOM Technology Solutions Holdings Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Technology Semiconductors

📡 AI 데이터 센터의 빛(광학)과 국방·통신의 전파(RF)를 다루는 고성능 아날로그 반도체 전문 기업입니다. 800G 및 1.6T 초고속 광통신 칩셋부터 첨단 레이더용 질화갈륨(GaN) 반도체까지, 기술 장벽이 높은 아날로그 신호 처리 분야에서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있어요. 빅테크의 AI 인프라 투자 확대와 현대전의 전술 통신 고도화에 따른 직접적인 수혜를 입는 반도체 알짜 기업입니다.

시가총액

$20.2B

약 28조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 7% 규모

직원 수

2,000명

IPO

3/15/2012

MTSI

$20.2B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Technology 업종 777개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

15.23%

업종 평균 2.24%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

15.88%

업종 평균 0.59%

ROE 자기자본 대비 수익률

12.95%

업종 평균 1.47%

ROA 총자산 대비 수익률

8.21%

업종 평균 0.36%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

29.07%

업종 평균 17.47%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

53.59%

업종 평균 41.89%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Technology) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+170.22%) 최고 (-8.29%)

1주

-2.7%

1개월

+28.7%

3개월

+19.2%

6개월

+84.2%

YTD

+57.4%

1년

+161.3%

3년

+362.2%

5년

+368.0%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

126.8

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 29.8 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

14.9

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 3.0 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$280

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $270 대비 +3.7% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+48.9%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

이 기업은 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다.

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$269.63

≈ 369,393원

10만원으로

0.27주

소수점 매매 기준

100만원으로

2.7주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MTSI	$20.2B	126.8	14.9	12.95%	-	+1.5%
NVDA	$5.09T	42.7	32.3	101.49%	0.02%	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2	45.1	152.02%	0.4%	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6	8.1	34.39%	0.86%	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7	11.8	38.79%	0.97%	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1	24.1	33.37%	0.67%	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-