MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$379.71
+4.95 ▲ +1.32%
🌙 6월 12일 7:55 PM ET (한국 6/13 08:55)
$380.00
+0.13 ▲ +0.03%
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$29.0B
미드캡
P/E
164.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
104%
저 221% 고 -9%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 164.63 | EPS (ttm) | 2.31 | Insider Own | 9.6% | Shs Outstand | 0.08B | Perf Week | 9.93% |
| Market Cap | 28.97B | Forward P/E | 55.47 | EPS next Y | 36.2% | Insider Trans | -10.17% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | -0.48% |
| Enterprise Value | 28.72B | PEG | 1.7 | EPS next Q | 1.35 | Inst Own | 98.09% | Short Float | 3.38% | Perf Quarter | 74.34% |
| Income | 0.18B | P/S | 26.98 | EPS this Y | 44.83% | Inst Trans | 3.25% | Short Ratio | 1.73 | Perf Half Y | 103.89% |
| Sales | 1.07B | P/B | 20.43 | EPS next 5Y | 32.56% | ROA | 8.99% | Short Interest | 2.33M | Perf YTD | 121.69% |
| Book/sh | 18.58 | P/C | 43.57 | EPS past 3/5Y | - -1.16% | ROE | 13.49% | 52W High | -9.36% ($418.90) | Perf Year | 187.03% |
| Cash/sh | 8.71 | P/FCF | 172.77 | Sales past 3/5Y | 12.73% 12.78% | ROIC | 9.69% | 52W Low | 221.35% ($118.16) | Perf 3Y | 517.82% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 122.26 | EPS Y/Y TTM | 298.28% | Gross Margin | 54.09% | Volatility(W/M) | 7.55% 6.44% | Perf 5Y | 533.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 26.75 | Sales Y/Y TTM | 27.05% | Oper. Margin | 15.96% | ATR (14) | 22.92 | Perf 10Y | 911.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.84 | EPS Q/Q | 42.88% | Profit Margin | 16.46% | RSI (14) | 56.96 | Recom | 1.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.52 | Sales Q/Q | 22.5% | SMA20 | 1.48% ($374.17) | Beta | 1.65 | Target Price | $398.36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 17.41% ($323.41) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $374.76 |
| Employees | 2000 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 1.59% 1.32% | SMA200 | 75.46% ($216.41) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $379.71 |
| IPO | 2012/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17669 | Volume | 956,993 | Change | 1.32% |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) 투자 분석
MACOM Technology Solutions Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI) 초고성장주
Technology · Semiconductors
시가총액 TOP 477위 — 대형주
📶 데이터센터·통신·방위·산업용 고주파·아날로그 반도체를 설계·공급하는 미국 반도체 기업입니다. 광 통신과 고주파 신호 처리 영역의 전문성을 기반으로 데이터센터·통신 인프라 사이클의 직접 노출 종목으로 분류되며, 글로벌 통신·국방 고객 네트워크를 운영합니다.
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 39.7조 원
⚖️ 삼성전자의 10%
시총 순위477위
직원 수2,000명
IPO2012/03/15
현재가$379.71 ≈ 520,203원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.6% 매출 +1.3%
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.1% 매출 +1.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
16.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
16.5%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
54.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
13.5%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.0%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.7%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.29
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.52
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
5.84
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.09 · 예상 $1.07 +1.6%
2026.02.05
상회
실적 $1.02 · 예상 $1.00 +2.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+44.8%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+36.2%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+32.6%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-1.2%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+22.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 459%p 앞섰습니다
MTSI +533.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+459.1%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+373.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+164.2%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+134.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-221.3%p) 최고 (-9.4%p)
현재가가 저점 대비 221.3% 위, 고점 대비 9.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-19.7%
연간 변동성
58.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $379.71 가 평균선($374.06) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 11.132 · Signal 15.806 · Hist -4.675. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 57.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 54.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
164.63배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
55.47배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
20.43배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
26.98배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
122.26배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
172.77배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$398.36 현재가 대비 +4.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매도 -10.2% · 기관 순매수 +3.3% · 공매도 부담 낮음 3.4% · 공매도 최근 90일간 -1.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-10.2%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 9.6%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.8%p 감소
공매도 회전일수
1.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 76.3M주
유동주식 (거래 가능) 69.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MTSI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSI 이 종목 | $29.0B | 164.6 ▼ | 20.4 ▼ | 13.49% ▲ | - | +1.3% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)은 어떤 회사인가요?
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)은 Technology 섹터에 속하며 Semiconductors 산업의 기업입니다.
MTSI의 시가총액은 얼마인가요?
MTSI의 시가총액은 약 $29.0B, 섹터 내 순위는 477위입니다.
MTSI의 PER은 어떤가요?
MTSI의 PER은 약 164.6배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
MTSI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MTSI은 지난 52주간 최고 $418.90, 최저 $118.16를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.