SPRX

Spear Alpha ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$41.88

-0.10 ▼ -0.24%

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$176M

약 2414억원

보유종목

29개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	95.44%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	-6.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	42.86%	AUM ⓘ	$176M	Perf Month ⓘ	26.36%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$41.96	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.08%	Perf Quarter ⓘ	-3.99%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	102.91%	Perf Half Y ⓘ	-0.64%
Flows% 1M ⓘ	4.6%	Flows% YTD ⓘ	11.15%	Return% SI ⓘ	16.99%	Volatility(W/M) ⓘ	3.7% 3.67%	Perf YTD ⓘ	8.78%
SMA20 ⓘ	0.33%	SMA50 ⓘ	5.43%	SMA200 ⓘ	8.68%	RSI (14) ⓘ	51.84	Beta ⓘ	1.57
IPO ⓘ	2021/8/4	Prev Close ⓘ	$41.98	Perf Year ⓘ	94.34%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$41.88

📊 Spear Alpha ETF (SPRX) 투자 분석

ETF 개요

Spear Alpha ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

Spear Alpha ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 산업 기술 분야의 파괴적 혁신으로부터 혜택을 입을 것으로 기대되는 상장 기업들의 주식 및 예탁증서(ADR)에 주로 투자하며, 어드바이저의 적극적인 종목 선정을 통해 운용되는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitytechnologyindustrials

규모: $0M 약 2414억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +64.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

291,562,683원

→

누적 수익

+191,562,683원

연평균 +42.9%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +95.44%

상위 5%

벤치마크보다 연 64.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +42.86% 누적 +191.6%

상위 5%

벤치마크보다 연 21.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 8월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.57

시장 +10% 상승 시 +15.7%

시장 -10% 하락 시 -15.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±3.67%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +64.7%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

22개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (67%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

22개

상위 10개 비중

66.8%

최대 단일 종목

10.94%

집중도(HHI)

600

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

66.6%

Industrials

6.1%

Financial

4.6%

Communication Services

4.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ALAB Astera Labs Inc

10.94%

COHR Coherent Corp

9.64%

VNTG Credo Technology Group Holding

8.11%

MRVL Marvell Technology Inc

6.97%

NVDA NVIDIA Corp

6.29%

RKLB Rocket Lab Corp

6.12%

APLD Applied Digital Corp

4.98%

CIEN Ciena Corp

4.81%

WULF Terawulf Inc

4.59%

#10

ASTS AST SpaceMobile Inc

4.37%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPRX보다 유리, ▼ 표시는 SPRX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPRX	Spear Alpha ETF	0.75%	$176M	29	-	+8.78%	+94.34%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$33.8B ▲	189	0.95%	-	+30.77% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$8.1B ▲	246	0.17%	-	+26.23% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75%	$7.1B ▲	46	-	-	+42.69% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.6B ▲	664	1.01%	-	+31.44% ▼
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.1B ▲	1874	0.86%	-	+25.90% ▼