TAOZ
Thornburg American Opportunities Fund
6월 30일 4:00 PM ET (한국 7/1 05:00)
$85.94
-0.05 ▼ -0.06%
☀️ 6월 30일 4:00 PM ET (한국 7/1 05:00)
$85.88
+0.00 +0.00%
TAOZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.79%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$475M
약 6510억원
보유종목
48개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 48 | Perf Week | 1.47% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $475M | Perf Month | 0.14% |
| Expense | 0.79% | NAV | $85.95 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.47% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.33% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -0.58% | Flows% YTD | -5.03% | Return% SI | 28.89% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.49% | Perf YTD | 6.33% |
| SMA20 | 0.43% | SMA50 | 1.39% | SMA200 | 1.39% | RSI (14) | 58.35 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $85.99 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $85.94 |
Thornburg American Opportunities Fund (TAOZ) 투자 분석
ETF 개요
Thornburg American Opportunities Fund · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Thornburg American Opportunities Fund는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국과 경제적으로 연계된 주식에 투자하여 수익을 추구합니다.
📘 TAOZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capvalue
- 규모
- $0M 약 6510억원
- 운용사
- Thornburg
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.79%
US Equities - US Style 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.79%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
790,000원
카테고리 평균 대비 연 340,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
14,050,663원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
연 -0.76%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
연 -0.76%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
연 -0.75%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.49%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-3.9%
2026-04-01 최악 -5% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
2.06
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.79%
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
80개 종목으로 구성
상위 섹터는 Industrials (47%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
80개
상위 10개 비중
46.0%
최대 단일 종목
14.72%
집중도(HHI)
612
보통
🥧 섹터 비중
Industrials 46.8%
Financial 23.8%
Technology 16.7%
Consumer Cyclical 13.3%
Energy 7.3%
Healthcare 7.3%
Utilities 5.3%
Communication Services 2.6%
Consumer Defensive 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Thornburg Capital Management Fund 14.72%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAOZ보다 유리, ▼ 표시는 TAOZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAOZ | Thornburg American Opportunities Fund | 0.79% | $475M | 48 | - | +6.33% | - |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.4B ▲ | 40 | 0.28% | - | +37.77% | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.2B ▲ | 30 | 0.55% | - | +6.59% | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 57 | 0.19% | - | +23.49% | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.3B ▲ | 902 | 0.81% | - | +26.63% | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▲ | $1.1B ▲ | 41 | 0.67% | - | +9.70% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAOZ보다 유리 · ▼ TAOZ보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TAOZ과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 15종 (레버리지 8 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
TAOZ의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TAOZ과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
+6.20%
$3.2B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.57%
$13M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
+11.87%
$10M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+2.33%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+0.00%
$6M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-2.31%
$6M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+0.66%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-0.78%
$2M
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
TAOZ은 어떤 ETF인가요?
TAOZ은 US Equities - US Style 카테고리의 ETF, Thornburg이(가) 운용합니다.
TAOZ은 몇 개 종목에 투자하나요?
TAOZ은 총 48개 종목을 보유하며, AUM은 약 $475M입니다.
TAOZ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TAOZ은 지난 52주간 최고 $87.22, 최저 $80.83를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.