JHDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHDG

John Hancock Hedged Equity ETF

5월 22일 3:59 PM ET (한국 5/23 04:59)

$27.09

-0.02 ▼ -0.07%

🌙 5월 22일 4:04 PM ET (한국 5/23 05:04)

$27.09

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JHDG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$93M

약 1280억원

보유종목

134개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	134	Perf Week ⓘ	0.31%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	2.17%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$27.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.51%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.75%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	44.9%	Flows% YTD ⓘ	594.57%	Return% SI ⓘ	61.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.48%	Perf YTD ⓘ	5.75%
SMA20 ⓘ	0.87%	SMA50 ⓘ	1.87%	SMA200 ⓘ	1.87%	RSI (14) ⓘ	67.13	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/8	Prev Close ⓘ	$27.11	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.09

📊 John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) 투자 분석

ETF 개요

John Hancock Hedged Equity ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

John Hancock Hedged Equity ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 포트폴리오에 투자합니다. 펀더멘털 분석과 하향식(Bottom-up) 리서치 프로세스를 통해 선별된 미국의 대형주들에 주로 투자하여 높은 확신의 포트폴리오를 구성하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitylarge-capoptions

규모: $0M 약 1280억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 40,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.48%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHDG보다 유리, ▼ 표시는 JHDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHDG	John Hancock Hedged Equity ETF	0.49%	$93M	134	-	+5.75%	-
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$5.7B ▲	39	0.23%	-	+49.14%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.2B ▲	31	0.54%	-	+15.30%
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.2B ▲	884	0.80%	-	+31.87%
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▲	41	0.68%	-	+15.86%
RONB	Baron First Principles ETF	1% ▼	$1.0B ▲	28	-	-	-