세레브라스 시스템즈(CBRS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CBRS

Cerebras Systems Inc

8월 13일 4:00 PM ET (한국 8/14 05:00)

$231.01

-31.05 ▼ -11.85%

🌙 8월 13일 5:14 PM ET (한국 8/14 06:14)

$230.15

-0.86 ▼ -0.37%

세레브라스 시스템즈(CBRS)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$64.0B

미드캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

31%

저점 +44% · 고점 -40%

애널리스트

적극 매수

펀더멘털 체력

Semiconductors 대형주 대비 · 3축 기준

수익성

상위 37%

성장

데이터 부족

밸류에이션

상위 33%

재무 안정

상위 38%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.26	Insider Own ⓘ	71.52%	Shs Outstand ⓘ	103.2M	Perf Week ⓘ	9.33%
Market Cap ⓘ	64.05B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.06%	Shs Float ⓘ	80.0M	Perf Month ⓘ	25.54%
Enterprise Value ⓘ	56.93B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.16	Inst Own ⓘ	6.49%	Short Float ⓘ	16.12%	Perf Quarter ⓘ	-
Income ⓘ	-0.51B	P/S ⓘ	94.09	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	49.56%	Short Ratio ⓘ	1.79	Perf Half Y ⓘ	-
Sales ⓘ	0.68B	P/B ⓘ	5.76	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	13.83%	Short Interest ⓘ	12.90M	Perf YTD ⓘ	-34%
Book/sh ⓘ	40.12	P/C ⓘ	7.44	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	38.42%	52W High ⓘ	-40.21% ($386.34)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	31.04	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	174.64% -	ROIC ⓘ	-5.22%	52W Low ⓘ	43.65% ($160.81)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	150.72%	Gross Margin ⓘ	39%	Volatility(W/M) ⓘ	8.29% 11.57%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	83.63	Sales Y/Y TTM ⓘ	90.83%	Oper. Margin ⓘ	-81.17%	ATR (14) ⓘ	24.34	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	5.8	EPS Q/Q ⓘ	-237.28%	Profit Margin ⓘ	-75.27%	RSI (14) ⓘ	53.93	Recom ⓘ	1.42
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.82	Sales Q/Q ⓘ	74.32%	SMA20 ⓘ	10.08% ($209.86)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$291.64
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.16	Earnings ⓘ	2026/8/12	SMA50 ⓘ	10.71% ($208.66)	Rel Volume ⓘ	2.29	Prev Close ⓘ	$262.06
Employees ⓘ	708	LT Debt/Eq ⓘ	0.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	73.34% 10.12%	SMA200 ⓘ	4.77% ($220.49)	Avg Volume(3M) ⓘ	7.21M	Price ⓘ	$231.01
IPO ⓘ	2026/5/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	168041	Volume ⓘ	16,496,897	Change ⓘ	-11.85%

📊 Cerebras Systems Inc (CBRS) 투자 분석

Cerebras Systems Inc, 어떤 회사인가요?

세레브라스 시스템즈(CBRS)

Technology · Semiconductors

시가총액 TOP 272위 — 대형주

🧠 웨이퍼 스케일 AI 가속 칩과 클라우드 추론 인프라를 공급하는 미국 반도체 기업입니다. 2016년 설립되었으며, 단일 실리콘 웨이퍼 전체를 하나의 거대 칩으로 만드는 독자 아키텍처로 AI 학습·추론 분야에서 NVDA 의 대안으로 주목받는 신규 상장사입니다.

Cerebras Systems Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$64.0B

약 87.7조 원

⚖️ 삼성전자의 22%

시총 순위272위

직원 수708명

IPO2026/05/14

현재가$231.01 ≈ 316,484원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 8월 12일 (수) · 장 마감 후 EPS +75.9% 매출 +5.6%

🔔 실적 발표 2026년 6월 23일 (화) · 장 마감 후 EPS +75.9% 매출 +5.6%

🔔 실적 발표 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +13.4% 매출 -0.1%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-81.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-75.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

39.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 51.5% · 하위 28%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

38.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 15.9% · 상위 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

13.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 6.5% · 상위 22%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-5.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.16

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.82

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.28

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

5.80

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 2.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$291.64

현재가 대비 +26.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 3분기 중 3번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+54.9%

평균 서프라이즈

2026.08.12

상회

+75.9%

2026.06.23

상회

실적 $-0.04 · 예상 $-0.16 +75.5%

2026.06.03

상회

+13.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+74.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 18.7% · 상위 18%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

기간별 수익률

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-43.6%p) 최고 (-40.2%p)

현재가가 저점 대비 43.6% 위, 고점 대비 40.2% 아래

최근 리스크 (최근 62거래일)

최대 낙폭

-45.8%

연간 변동성

131.8%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 63거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-08-13

상승 추세 구간

현재가 $231.01 가 평균선($209.86) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-08-13

상승 모멘텀 유지

MACD 8.485 > Signal 3.083 양수 구간 + Hist 양수(+5.402). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-08-13

상승 우위 구간

RSI 53.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 64.3.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

5.76배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 7.26배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

94.09배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 14.49배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$291.64 현재가 대비 +26.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +49.6% · 공매도 다소 높음 16.1% · 공매도 최근 53일간 +10.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.1%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+49.6%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 6.5%

리테일 중심

Technology 대형주 중앙값 87.3%

🧑‍💼 내부자 71.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 대형주 중앙값 1.7%

👤 개인투자자 (추정) 22.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

16.1%

다소 높음

Technology 대형주 중앙값 4.6%

최근 53일 📈 +10.6%p 증가

공매도 회전일수

1.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 103.2M주

유동주식 (거래 가능) 80.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 53일 누적 기준.

CBRS 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

1.17%

$3.4B

CGGR

Capital Group Growth ETF

0.17%

$25.1B

CAS

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

0.14%

$13M

SCHM

Schwab U.S. Mid-Cap ETF

0.13%

$15.2B

TEK

iShares Technology Opportunities Active ETF

0.04%

$43M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CBRS 이 종목	$64.0B	-	5.8 ▼	38.42% ▲	-	-11.8%
NVDA	$5.45T	34.5 ▼	27.9 ▼	114.29% ▲	0.29% ▼	+0.6%
TSM	$2.23T	31.1 ▲	12.1 ▼	40.06% ▲	0.95% ▼	+0.3%
AVGO	$1.99T	69.6 ▼	22.7 ▼	37.28% ▲	0.63% ▼	+0.4%
SKHY	$1.21T	22.6 ▲	10.9 ▼	64.12% ▲	0.26% ▼	+7.2%
MU	$1.07T	21.5 ▲	10.7 ▼	66.64% ▲	0.06% ▼	+4.2%
업종 평균	-	32.7	3.3	1.57%	1.05%	-