GFS

GlobalFoundries Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$62.74

+3.25 ▲ +5.46%

🌙 4월 30일 4:59 AM ET (한국 4/30 17:59)

$63.75

+1.01 ▲ +1.61%

시가총액

$34.9B

미드캡

P/E

39.6

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

104%

저 99% 고 -4%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	39.57	EPS (ttm) ⓘ	1.59	Insider Own ⓘ	81.06%	Shs Outstand ⓘ	0.56B	Perf Week ⓘ	3.89%
Market Cap ⓘ	34.91B	Forward P/E ⓘ	25.97	EPS next Y ⓘ	31.15%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.11B	Perf Month ⓘ	51.62%
Enterprise Value ⓘ	33.62B	PEG ⓘ	1.21	EPS next Q ⓘ	0.35	Inst Own ⓘ	20.12%	Short Float ⓘ	11.73%	Perf Quarter ⓘ	37.02%
Income ⓘ	0.89B	P/S ⓘ	5.14	EPS this Y ⓘ	7.12%	Inst Trans ⓘ	0.25%	Short Ratio ⓘ	3.15	Perf Half Y ⓘ	77.13%
Sales ⓘ	6.79B	P/B ⓘ	2.92	EPS next 5Y ⓘ	21.49%	ROA ⓘ	5.22%	Short Interest ⓘ	12.36M	Perf YTD ⓘ	79.67%
Book/sh ⓘ	21.46	P/C ⓘ	11.45	EPS past 3/5Y ⓘ	-15.29% -	ROE ⓘ	7.8%	52W High ⓘ	-3.55% ($65.05)	Perf Year ⓘ	81.07%
Cash/sh ⓘ	5.48	P/FCF ⓘ	34.6	Sales past 3/5Y ⓘ	-5.74% 6.96%	ROIC ⓘ	6.57%	52W Low ⓘ	99.11% ($31.51)	Perf 3Y ⓘ	6.7%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	15.93	EPS Y/Y TTM ⓘ	432.21%	Gross Margin ⓘ	24.89%	Volatility(W/M) ⓘ	4.86% 4.72%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.95	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.61%	Oper. Margin ⓘ	11.74%	ATR (14) ⓘ	2.79	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.95	EPS Q/Q ⓘ	126.92%	Profit Margin ⓘ	13.03%	RSI (14) ⓘ	76	Recom ⓘ	2.35
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.62	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	18.81% ($52.81)	Beta ⓘ	1.61	Target Price ⓘ	$52.52
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.14	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	29.68% ($48.38)	Rel Volume ⓘ	1.17	Prev Close ⓘ	$59.49
Employees ⓘ	14000	LT Debt/Eq ⓘ	0.13	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.89% 1.49%	SMA200 ⓘ	57.98% ($39.71)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.92M	Price ⓘ	$62.74
IPO ⓘ	2021/10/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	49046	Volume ⓘ	4,572,854	Change ⓘ	5.46%

📊 GlobalFoundries Inc (GFS) 투자 분석

GlobalFoundries Inc, 어떤 회사인가요?

글로벌파이더스(GFS) 성장주

Technology · Semiconductors

시가총액 TOP 408위 — 대형주

🔬 반도체 칩을 대신 만들어주는 세계 3위 파운드리(위탁 생산) 기업입니다. TSMC, 삼성파운드리에 이은 규모로, 최첨단이 아닌 차별화된 특수 공정(12~65nm)에 집중하고 있어요. 자동차, 5G 통신, IoT 등에 쓰이는 반도체를 미국·싱가포르·독일 공장에서 생산하며, 미국 반도체 자급 전략의 핵심 수혜 기업입니다.

GlobalFoundries Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 47.8조 원

⚖️ 삼성전자의 12%

시총 순위408위

직원 수14,000명

IPO2021/10/28

현재가$62.74 ≈ 85,954원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.35

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

11.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 16.3% · 하위 32%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

13.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 15.9% · 하위 44%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

24.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 53.6% · 하위 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

7.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 13.6% · 하위 31%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 6.1% · 하위 43%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 9.3% · 하위 39%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.14

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 0.16

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.62

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.95

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 2.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

턴어라운드 전망

과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+7.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.8% · 하위 17%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+31.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.3% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+21.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.6% · 상위 18%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-15.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 8.6% · 하위 12%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+7.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 하위 30%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.9% · 하위 14%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +53%p 앞섰습니다

GFS +81.1% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+52.7%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+28.9%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-99.1%p) 최고 (-3.5%p)

현재가가 저점 대비 99.1% 위, 고점 대비 3.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-17.0%

연간 변동성

61.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

39.57배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 97.58배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 17%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

25.97배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 30.79배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.92배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 7.68배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.14배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 16.17배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

15.93배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 42.09배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

34.60배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 98.05배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$52.52 현재가 대비 -16.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 소폭 순매수 +0.3% · 공매도 다소 높음 11.7% · 공매도 최근 68일간 +1.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 20.1%

기관 참여 보통

Technology 대형주 중앙값 86.2%

🧑‍💼 내부자 81.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 대형주 중앙값 2.1%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.7%

다소 높음

Technology 대형주 중앙값 4.2%

최근 68일 📈 +1.6%p 증가

공매도 회전일수

3.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 555.9M주

유동주식 (거래 가능) 105.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GFS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

1.28%

$1.5B

SNSR

Global X Funds Global X Internet of Things ETF

0.70%

$214M

PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

0.25%

$2.8B

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

0.10%

$81.3B

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

0.07%

$787M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GFS 이 종목	$34.9B	39.6 ▼	2.9	7.8% ▲	-	+5.5%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.