TSCM
TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$20.25
+0.06 ▲ +0.34%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$20.22
+0.00 +0.00%
TSCM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.55%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$44M
약 600억원
보유종목
42개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 42 | Perf Week | 1.25% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $44M | Perf Month | 4.8% |
| Expense | 0.55% | NAV | $20.17 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.76% | Perf Quarter | 11.57% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.84% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 0.92% | Flows% YTD | 955.52% | Return% SI | 2.72% | Volatility(W/M) | 1.61% 0.94% | Perf YTD | 2.43% |
| SMA20 | 1.5% | SMA50 | 4.04% | SMA200 | 5.8% | RSI (14) | 57.72 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/30 | Prev Close | $20.19 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $20.25 |
TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) 투자 분석
ETF 개요
TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2025년 상장, 1년 운영 중.
TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF는 '양심 있는 성장(Growth with a Conscience)'을 표방하며, 바텀업(Bottom-up) 리서치를 통해 미국의 우량 중형주 약 30~40개를 엄선하여 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 지속 가능한 경쟁 우위와 검증된 경영진을 갖춘 고품질 비즈니스를 선별하며, 엄격한 밸류에이션 규율을 적용합니다.
U.S.equitymid-capgrowth
- 규모
- $0M 약 600억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.55%
US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
550,000원
카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,880,815원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.2%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.50%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.48%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.47%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.94%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-14.9%
2025-12-30 최악 -11% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.02
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
안정적 성장 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
16.3%
최대 단일 종목
5.93%
집중도(HHI)
65
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9 0.78%
#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust 0.70%
#7 - SLCLC 2025-P13 R 0.69%
#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7 0.61%
#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15 0.60%
#10 - BEAST 2025-E CERT 0.58%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TSCM보다 유리, ▼ 표시는 TSCM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCM | TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.55% | $44M | 42 | - | +2.43% | - |
| GMO U.S. Quality ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 43 | 0.71% | - | +23.02% | |
| iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 136 | 0.26% | - | +35.68% | |
| FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.25% ▲ | $955M ▲ | 181 | 0.89% | - | +28.68% | |
| ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% ▲ | $876M ▲ | 108 | 2.04% | - | +9.40% | |
| Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.13% ▲ | $468M ▲ | 445 | 1.08% | - | +18.54% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TSCM보다 유리 · ▼ TSCM보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TSCM과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 8종 (레버리지 3 · 인버스 5)
TSCM의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TSCM과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
TSCM은 어떤 ETF인가요?
TSCM은 US Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF입니다.
TSCM은 몇 개 종목에 투자하나요?
TSCM은 총 42개 종목을 보유하며, AUM은 약 $44M입니다.
TSCM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TSCM은 지난 52주간 최고 $20.62, 최저 $17.34를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.