OUSM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OUSM

ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

7월 29일 12:00 PM ET (한국 7/30 01:00)

$49.54

+0.86 ▲ +1.77%

OUSM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.48%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$885M

약 1조원

보유종목

108개

배당수익률

1.90%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.82%	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	3.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.08%	AUM ⓘ	$885M	Perf Month ⓘ	4.03%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$48.68	Return% 5Y ⓘ	9.36%	52W High ⓘ	1.35%	Perf Quarter ⓘ	5.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.11% 7.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.73%	Perf Half Y ⓘ	8.93%
Flows% 1M ⓘ	-2.11%	Flows% YTD ⓘ	-10.92%	Return% SI ⓘ	9.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.05%	Perf YTD ⓘ	13.26%
SMA20 ⓘ	3.49%	SMA50 ⓘ	5.19%	SMA200 ⓘ	8.96%	RSI (14) ⓘ	70.66	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2016/12/30	Prev Close ⓘ	$48.68	Perf Year ⓘ	13.34%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$49.54

📊 ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) 투자 분석

ETF 개요

ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2016년 상장, 10년 운영 중.

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF는 미국 소형 기업에 노출을 제공하는 패시브 운용 펀드입니다. 높은 수익성, 낮은 레버리지 등 엄격한 "퀄리티" 펀더멘털 기준을 충족하고, 낮은 가격 변동성과 지속 가능한 배당수익률을 보이는 기업의 분산 포트폴리오를 겨냥합니다. 이 "스마트 베타" 접근법은 전통적인 시가총액 가중 지수 대비 상대적으로 낮은 리스크와 적은 "수익률 트랩"으로 핵심 소형주 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 OUSM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityquality

규모: $885M 약 1조원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.48%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

480,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,648,577원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.43%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.41%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.40%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

156,420,081원

→

누적 수익

+56,420,081원

연평균 +9.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +13.82%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +11.08% 누적 +37.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.36% 누적 +56.4%

평균권

벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

데이터 부족

10년 누적 총수익 곡선

2016-12-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

OUSM · 주가만 OUSM · 주가 + 누적배당 OUSM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

OUSM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-11%

2018

+28%

2019

+8%

2020

+23%

2021

-8%

2022

+18%

2023

+14%

2024

+3%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 76%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.86

시장 +10% 상승 시 +8.6%

시장 -10% 하락 시 -8.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.05%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.8%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2016-12-30 최악 -34% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.35

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.90%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.90%

주당 배당

$0.94

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (111건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59

2017

$0.62 +5.3%

2018

$0.59 -4.8%

2019

$0.63 +6.6%

2020

$0.58 -8.1%

2021

$0.67 +15.6%

2022

$0.64 -3.7%

2023

$0.71 +10.6%

2024

$0.92 +28.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 111건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.021

—

2.09%

2026-03-19

$0.095

—

2.42%

2026-02-19

$0.086

—

2.15%

2026-01-22

$0.034

—

2.07%

2025-12-18

$0.222

—

2.38%

2025-11-20

$0.074

—

2.23%

2025-10-23

$0.027

—

2.08%

2025-09-18

$0.095

—

2.09%

2025-08-21

$0.060

—

2.04%

2025-07-24

$0.038

—

2.04%

2025-06-20

$0.118

—

2.14%

2025-05-22

$0.048

—

1.95%

2025-04-24

$0.040

—

2.00%

2025-03-20

$0.115

—

1.96%

2025-02-20

$0.048

—

1.70%

2025-01-23

$0.030

—

1.66%

2024-12-19

$0.146

—

1.79%

2024-11-21

$0.102

—

1.39%

2024-10-24

$0.059

—

1.43%

2024-09-19

$0.050

—

1.43%

2024-08-22

$0.049

—

1.50%

2024-07-25

$0.048

—

1.40%

2024-06-20

$0.048

—

1.61%

2024-05-23

$0.042

—

1.62%

2024-04-25

$0.039

—

1.56%

2024-03-21

$0.052

—

1.64%

2024-02-22

$0.037

—

1.71%

2024-01-25

$0.038

—

1.73%

2023-12-21

$0.072

—

1.99%

2023-11-21

$0.050

—

2.14%

2023-10-26

$0.053

—

2.30%

2023-09-21

$0.062

—

2.22%

2023-08-24

$0.060

—

2.16%

2023-07-20

$0.054

—

2.00%

2023-06-22

$0.054

—

2.09%

2023-05-25

$0.058

—

2.16%

2023-04-20

$0.050

—

2.03%

2023-03-23

$0.054

—

2.15%

2023-02-23

$0.047

—

1.99%

2023-01-26

$0.028

—

1.93%

2022-12-28

$0.133

—

2.32%

2022-11-29

$0.067

—

2.00%

2022-10-27

$0.054

—

2.06%

2022-09-29

$0.062

—

2.24%

2022-08-30

$0.052

—

2.01%

2022-07-28

$0.038

—

1.94%

2022-06-28

$0.049

—

2.11%

2022-05-26

$0.048

—

1.97%

2022-04-28

$0.039

—

1.87%

2022-03-29

$0.058

—

1.79%

2022-02-24

$0.041

—

1.80%

2022-01-27

$0.026

—

1.77%

2021-12-29

$0.106

—

1.93%

2021-11-29

$0.051

—

1.70%

2021-10-28

$0.042

—

1.83%

2021-09-29

$0.067

—

1.87%

2021-08-30

$0.046

—

1.62%

2021-07-29

$0.045

—

1.61%

2021-06-29

$0.054

—

1.65%

2021-05-27

$0.037

—

1.62%

2021-04-29

$0.023

—

1.63%

2021-03-29

$0.040

—

1.65%

2021-02-25

$0.032

—

1.81%

2021-01-28

$0.034

—

2.11%

2020-12-29

$0.143

—

2.04%

2020-11-27

$0.070

—

1.87%

2020-10-29

$0.030

—

2.19%

2020-09-29

$0.036

—

2.14%

2020-08-28

$0.021

—

2.26%

2020-07-30

$0.010

—

2.27%

2020-06-29

$0.047

—

2.50%

2020-05-28

$0.052

—

2.68%

2020-04-29

$0.044

—

2.53%

2020-03-27

$0.070

—

3.29%

2020-02-25

$0.050

—

2.39%

2020-01-30

$0.055

—

2.18%

2019-12-27

$0.076

—

2.24%

2019-11-27

$0.059

—

2.25%

2019-10-30

$0.040

—

2.21%

2019-09-27

$0.051

—

2.30%

2019-08-29

$0.048

—

2.33%

2019-07-30

$0.024

—

2.13%

2019-06-27

$0.064

—

2.35%

2019-05-30

$0.040

—

2.46%

2019-04-29

$0.035

—

2.14%

2019-03-28

$0.066

—

2.60%

2019-02-27

$0.059

—

2.47%

2019-01-30

$0.027

—

2.54%

2018-12-27

$0.073

—

2.64%

2018-11-29

$0.071

—

2.67%

2018-10-30

$0.033

—

2.70%

2018-09-27

$0.044

—

2.54%

2018-08-30

$0.045

—

2.53%

2018-07-30

$0.021

—

2.59%

2018-06-28

$0.060

—

2.59%

2018-05-30

$0.061

—

2.55%

2018-04-27

$0.069

—

2.50%

2018-03-28

$0.059

—

2.57%

2018-02-27

$0.045

—

2.55%

2018-01-30

$0.038

—

2.30%

2017-12-22

$0.160

—

2.18%

2017-11-15

$0.060

—

1.63%

2017-10-16

$0.058

—

1.39%

2017-09-15

$0.055

—

1.21%

2017-08-15

$0.030

—

1.01%

2017-07-17

$0.006

—

0.88%

2017-06-15

$0.052

—

0.85%

2017-05-15

$0.023

—

0.66%

2017-04-17

$0.077

—

0.57%

2017-03-15

$0.058

—

0.26%

2017-02-15

$0.009

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,605,248원

5년 누적 (세후) 9,383,609원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

2.83%

집중도(HHI)

149

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

21.9% +14%p

Financial

17.9% +5%p

Consumer Cyclical

16.4% +6%p

Technology

12.0% -18%p

Healthcare

6.0% -5%p

Consumer Defensive

4.8%

Utilities

3.8%

Basic Materials

1.5%

Communication Services

1.2% -8%p

Energy

0.3% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NHC National Healthcare Corp

2.83%

#2 RPRX Royalty Pharma Plc

2.51%

AVT Avnet Inc

2.43%

LECO Lincoln Electric Holdings Inc

2.36%

DCI Donaldson Co Inc

2.27%

WU Western Union Co/the

2.23%

TXRH Texas Roadhouse Inc

2.18%

NYT New York Times Co/the

2.11%

AOS A O Smith Corp

2.09%

#10

ALSN Allison Transmission Holdings Inc

2.06%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OUSM보다 유리, ▼ 표시는 OUSM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48%	$885M	108	1.90%	+13.26%	+13.34%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+19.87% ▲
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.28% ▼	-	+25.02% ▲
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▲	$1.0B ▲	181	0.93% ▼	-	+23.44% ▲
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$485M ▼	452	1.04% ▼	-	+17.21% ▲
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29% ▲	$241M ▼	125	0.60% ▼	-	+9.34% ▼