RPRX

Royalty Pharma plc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$49.49

-0.05 ▼ -0.10%

🌙 4월 29일 7:05 PM ET (한국 4/30 08:05)

$49.49

+0.00 +0.00%

시가총액

$28.6B

미드캡

P/E

27.8

적정 수준

배당수익률

2.01%

52주 위치

103%

저 55% 고 -2%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	27.79	EPS (ttm) ⓘ	1.78	Insider Own ⓘ	7.3%	Shs Outstand ⓘ	0.43B	Perf Week ⓘ	-0.46%
Market Cap ⓘ	28.56B	Forward P/E ⓘ	9.28	EPS next Y ⓘ	8.99%	Insider Trans ⓘ	-3.21%	Shs Float ⓘ	0.41B	Perf Month ⓘ	6.73%
Enterprise Value ⓘ	40.12B	PEG ⓘ	1.01	EPS next Q ⓘ	1.1	Inst Own ⓘ	82.63%	Short Float ⓘ	2.92%	Perf Quarter ⓘ	22.47%
Income ⓘ	0.77B	P/S ⓘ	12.01	EPS this Y ⓘ	1.35%	Inst Trans ⓘ	3.54%	Short Ratio ⓘ	3.53	Perf Half Y ⓘ	32.82%
Sales ⓘ	2.38B	P/B ⓘ	3.28	EPS next 5Y ⓘ	9.19%	ROA ⓘ	4.07%	Short Interest ⓘ	12.01M	Perf YTD ⓘ	28.08%
Book/sh ⓘ	15.11	P/C ⓘ	44.79	EPS past 3/5Y ⓘ	163.11% -7.26%	ROE ⓘ	11.48%	52W High ⓘ	-1.51% ($50.25)	Perf Year ⓘ	51.3%
Cash/sh ⓘ	1.1	P/FCF ⓘ	11	Sales past 3/5Y ⓘ	2.06% 2.3%	ROIC ⓘ	5.12%	52W Low ⓘ	54.8% ($31.97)	Perf 3Y ⓘ	40.8%
Dividend Est. ⓘ	$1 (2.01%)	EV/EBITDA ⓘ	25.69	EPS Y/Y TTM ⓘ	-7.01%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 1.85%	Perf 5Y ⓘ	11.72%
Dividend TTM ⓘ	0.89	EV/Sales ⓘ	16.87	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.05%	Oper. Margin ⓘ	65.56%	ATR (14) ⓘ	0.91	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	2.4	EPS Q/Q ⓘ	6.83%	Profit Margin ⓘ	32.41%	RSI (14) ⓘ	61.24	Recom ⓘ	1.55
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	5.01% 24.01%	Current Ratio ⓘ	2.4	Sales Q/Q ⓘ	4.71%	SMA20 ⓘ	1.42% ($48.8)	Beta ⓘ	0.39	Target Price ⓘ	$53.57
Payout ⓘ	49.4%	Debt/Eq ⓘ	1.38	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	4.97% ($47.15)	Rel Volume ⓘ	0.85	Prev Close ⓘ	$49.54
Employees ⓘ	100	LT Debt/Eq ⓘ	1.33	EPS/Sales Surpr. ⓘ	14.02% 8.31%	SMA200 ⓘ	22.48% ($40.41)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.40M	Price ⓘ	$49.49
IPO ⓘ	2020/6/16	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	21520	Volume ⓘ	2,885,084	Change ⓘ	-0.1%

📊 Royalty Pharma plc (RPRX) 투자 분석

Royalty Pharma plc, 어떤 회사인가요?

로열티팜(RPRX) 방어주

Healthcare · Biotechnology

시가총액 TOP 473위 — 대형주

💊 약을 직접 만들지 않고, 성공한 신약의 판매 로열티를 사들이는 독특한 바이오 투자 기업입니다. 제약사에 자금을 제공하고 그 대가로 약이 팔릴 때마다 수익의 일부를 받아요. 35개 이상 시판 약물의 로열티를 보유하고 있으며, EBITDA 마진 92%라는 놀라운 수익성을 자랑하는 바이오 업계의 "부동산 투자" 같은 회사입니다.

Royalty Pharma plc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 39.1조 원

⚖️ 삼성전자의 10%

시총 순위473위

직원 수100명

IPO2020/06/16

현재가$49.49 ≈ 67,801원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $1.10

🎯 배당락일 D-15

5월 15일 (금) · 주당 $0.235

지급 6월 10일 (수)

💡 배당을 받으려면 5월 14일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 20일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.0% 매출 +8.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

65.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 대형주 중앙값 13.5% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

32.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 대형주 중앙값 5.4% · 상위 10%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

11.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 13.0% · 하위 44%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 5.8% · 하위 34%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 7.8% · 하위 33%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.38

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 0.05

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.40

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 5.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.40

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 4.92

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+14.0%

평균 서프라이즈

2026.02.11

상회

+14.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+1.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 8.5% · 하위 20%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 10.7% · 하위 31%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 10.0% · 하위 39%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+163.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 7.7% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-7.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 6.9% · 하위 12%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 6.7% · 하위 12%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 7.9% · 하위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -58%p

RPRX +11.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-57.7%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-5.7%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

1년 기준

vs S&P 500

+22.9%p

시장보다 우위

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+48.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-54.8%p) 최고 (-1.5%p)

현재가가 저점 대비 54.8% 위, 고점 대비 1.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-4.5%

연간 변동성

19.8%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

27.79배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 12.90배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

9.28배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 대형주 중앙값 19.34배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.28배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 대형주 중앙값 5.46배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

12.01배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 대형주 중앙값 9.61배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

25.69배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 21.10배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

11.00배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 31.13배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$53.57 현재가 대비 +8.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -3.2% · 기관 순매수 +3.5% · 공매도 부담 낮음 2.9% · 공매도 최근 68일간 -5.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+3.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 82.6%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 대형주 중앙값 89.6%

🧑‍💼 내부자 7.3%

경영진 유의미한 지분

Healthcare 대형주 중앙값 0.7%

👤 개인투자자 (추정) 10.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 대형주 중앙값 2.9%

최근 68일 📉 -5.6%p 감소

공매도 회전일수

3.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 428.7M주

유동주식 (거래 가능) 411.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

RPRX을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

3.94%

$926M

ELCV

Eventide High Dividend ETF

2.94%

$205M

PBE

Invesco Biotechnology & Genome ETF

2.83%

$247M

GFLW

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

2.72%

$710M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 2.01%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.72%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30

2020

$0.68 +126.7%

2021

$0.76 +11.8%

2022

$0.80 +5.3%

2023

$0.84 +5.0%

2024

$0.88 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-20

$0.235

—

2.47%

2025-11-14

$0.220

—

2.78%

2025-08-15

$0.220

—

2.97%

2025-05-16

$0.220

—

3.15%

2025-02-21

$0.220

—

2.54%

2024-11-15

$0.210

—

4.05%

2024-08-16

$0.210

—

3.79%

2024-05-16

$0.210

—

3.66%

2024-02-15

$0.210

—

3.36%

2023-11-16

$0.200

—

3.73%

2023-08-17

$0.200

—

3.35%

2023-05-18

$0.200

—

2.88%

2023-02-15

$0.200

—

2.55%

2022-11-17

$0.190

—

2.20%

2022-08-18

$0.190

—

2.06%

2022-05-19

$0.190

—

2.24%

2022-02-17

$0.190

—

2.19%

2021-11-18

$0.170

—

1.98%

2021-08-19

$0.170

—

2.08%

2021-05-19

$0.170

—

1.60%

2021-02-18

$0.170

—

1.01%

2020-11-19

$0.150

—

0.72%

2020-09-14

$0.150

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.7만원

5년 누적 (세후) 13.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.01% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
RPRX 이 종목	$28.6B	27.8 ▼	3.3 ▼	11.48% ▲	2.01% ▲	-0.1%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.