IOT

Samsara Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$29.37

+0.04 ▲ +0.14%

🌙 4월 29일 7:53 PM ET (한국 4/30 08:53)

$29.00

-0.37 ▼ -1.26%

시가총액

$17.1B

미드캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 26% 고 -39%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.02	Insider Own ⓘ	38.44%	Shs Outstand ⓘ	0.37B	Perf Week ⓘ	-8.33%
Market Cap ⓘ	17.06B	Forward P/E ⓘ	34.8	EPS next Y ⓘ	24.28%	Insider Trans ⓘ	-2.22%	Shs Float ⓘ	0.36B	Perf Month ⓘ	-4.14%
Enterprise Value ⓘ	16.29B	PEG ⓘ	1.45	EPS next Q ⓘ	0.13	Inst Own ⓘ	57.23%	Short Float ⓘ	9.34%	Perf Quarter ⓘ	-2.49%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	10.54	EPS this Y ⓘ	21.27%	Inst Trans ⓘ	5.67%	Short Ratio ⓘ	4.06	Perf Half Y ⓘ	-26.41%
Sales ⓘ	1.62B	P/B ⓘ	12.01	EPS next 5Y ⓘ	24.01%	ROA ⓘ	-0.4%	Short Interest ⓘ	33.38M	Perf YTD ⓘ	-17.15%
Book/sh ⓘ	2.45	P/C ⓘ	20.31	EPS past 3/5Y ⓘ	67.91% 48.51%	ROE ⓘ	-0.73%	52W High ⓘ	-39.32% ($48.40)	Perf Year ⓘ	-25.15%
Cash/sh ⓘ	1.45	P/FCF ⓘ	82.22	Sales past 3/5Y ⓘ	35.37% 45.3%	ROIC ⓘ	-0.62%	52W Low ⓘ	25.62% ($23.38)	Perf 3Y ⓘ	62.71%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	147.02	EPS Y/Y TTM ⓘ	93.99%	Gross Margin ⓘ	76.74%	Volatility(W/M) ⓘ	4.64% 5.56%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	10.06	Sales Y/Y TTM ⓘ	29.57%	Oper. Margin ⓘ	-3.25%	ATR (14) ⓘ	1.62	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.34	EPS Q/Q ⓘ	288.44%	Profit Margin ⓘ	-0.56%	RSI (14) ⓘ	47.06	Recom ⓘ	1.48
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.39	Sales Q/Q ⓘ	28.3%	SMA20 ⓘ	-0.76% ($29.59)	Beta ⓘ	1.33	Target Price ⓘ	$43.16
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/3/5	SMA50 ⓘ	-2.8% ($30.22)	Rel Volume ⓘ	0.38	Prev Close ⓘ	$29.33
Employees ⓘ	4100	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	40.08% 5.21%	SMA200 ⓘ	-15.64% ($34.82)	Avg Volume(3M) ⓘ	8.21M	Price ⓘ	$29.37
IPO ⓘ	2021/12/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	23152	Volume ⓘ	3,121,837	Change ⓘ	0.14%

📊 Samsara Inc (IOT) 투자 분석

Samsara Inc, 어떤 회사인가요?

사마르라(IOT) 초고성장주

Technology · Software - Infrastructure

시가총액 663위 — 중형주

🌐 물리적 현장 업무를 수행하는 기업들을 위한 산업용 IoT(사물인터넷) 솔루션 글로벌 리더입니다. AI 대시캠을 활용한 운전자 안전 관리, 차량 관제, 자산 모니터링 시스템을 클라우드 기반으로 제공해요. 매출의 98% 이상이 구독료에서 발생하는 안정적인 SaaS 모델을 보유하고 있으며, 물류·건설·제조업의 디지털 전환을 이끄는 핵심 기업으로 평가받습니다.

Samsara Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 23.4조 원

⚖️ 삼성전자의 6%

시총 순위663위

직원 수4,100명

IPO2021/12/15

현재가$29.37 ≈ 40,237원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +40.1% 매출 +5.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-3.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-0.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

76.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 73.5% · 상위 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-0.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-0.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-0.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.05

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.39

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.57

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.34

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.51

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+40.1%

평균 서프라이즈

2026.03.05

상회

+40.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+21.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.3% · 하위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+24.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.9% · 하위 34%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+24.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.7% · 하위 30%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+67.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 0.4% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+48.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 11.8% · 상위 12%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+45.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 상위 25%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+28.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 25.3% · 상위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 54%p 하회

IOT -25.1% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-53.5%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-77.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-25.6%p) 최고 (-39.3%p)

현재가가 저점 대비 25.6% 위, 고점 대비 39.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-26.9%

연간 변동성

67.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

34.80배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 18.71배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

12.01배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 7.13배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

10.54배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 5.39배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

147.02배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 30.55배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

82.22배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 21.44배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$43.16 현재가 대비 +47.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 대형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -2.2% · 기관 순매수 +5.7% · 공매도 보통 9.3% · 공매도 최근 68일간 +2.4%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-2.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+5.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 57.2%

기관 비중 적정

Technology 대형주 중앙값 86.0%

🧑‍💼 내부자 38.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 대형주 중앙값 2.1%

👤 개인투자자 (추정) 4.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

9.3%

보통

Technology 대형주 중앙값 4.2%

최근 68일 📈 +2.4%p 증가

공매도 회전일수

4.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 368.4M주

유동주식 (거래 가능) 357.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

IOT을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SNSR

Global X Funds Global X Internet of Things ETF

4.70%

$214M

LRNZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

4.69%

$31M

TSEL

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

2.66%

$128M

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
IOT 이 종목	$17.1B	-	12.0 ▼	-0.73% ▼	-	+0.1%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-