CSMD

Congress SMid Growth ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$31.63

-0.42 ▼ -1.32%

총보수비율

0.68%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$431M

약 5907억원

보유종목

46개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.59%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	-4.84%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$431M	Perf Month ⓘ	6.57%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$32.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.6%	Perf Quarter ⓘ	-7.19%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.84%	Perf Half Y ⓘ	-8%
Flows% 1M ⓘ	-2.06%	Flows% YTD ⓘ	4.51%	Return% SI ⓘ	9.64%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 1.72%	Perf YTD ⓘ	0.03%
SMA20 ⓘ	-1.99%	SMA50 ⓘ	-2.18%	SMA200 ⓘ	-3.17%	RSI (14) ⓘ	42.28	Beta ⓘ	1.2
IPO ⓘ	2023/8/22	Prev Close ⓘ	$32.05	Perf Year ⓘ	13.53%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$31.63

📊 Congress SMid Growth ETF (CSMD) 투자 분석

ETF 개요

Congress SMid Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2023년 상장, 3년 운영 중.

Congress SMID Growth ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF로, 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 소·중형주(SMID) 지분 증권에 투자합니다. 주로 Congress Asset Management Company, LLP가 소·중형 시가총액으로 판단하는 미국 상장 기업 주식에 투자합니다.

U.S.equitygrowthsmall-mid-cap

규모: $0M 약 5907억원
운용사: Congress Asset Management
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.68%

US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.68%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

680,000원

카테고리 평균 대비 연 230,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,149,995원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.64%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.64%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.63%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -15.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

115,590,000원

→

누적 수익

+15,590,000원

연평균 +15.6%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +15.59%

하위 25%

벤치마크보다 연 15.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

데이터 부족

5년

2021.04 ~ 2026.04

2023년 8월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2023년 8월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.20

시장 +10% 상승 시 +12.0%

시장 -10% 하락 시 -12.0%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±1.72%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.68%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -15.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

38.0%

최대 단일 종목

5.74%

집중도(HHI)

267

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

24.8% +17%p

Technology

19.2% -11%p

Healthcare

17.3% +6%p

Consumer Cyclical

8.6%

Financial

4.7% -8%p

Consumer Defensive

2.1% -4%p

Energy

2.0%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CW Curtiss-Wright Corp

5.74%

FIX Comfort Systems USA Inc

5.21%

STRL Sterling Infrastructure Inc

5.20%

FAF First American Treasury Obliga

3.49%

RMBS Rambus Inc

3.43%

VMI Valmont Industries Inc

3.24%

KRMN Karman Holdings Inc

3.17%

PEN Penumbra Inc

2.97%

MEDP Medpace Holdings Inc

2.83%

#10

BJ BJ's Wholesale Club Holdings I

2.67%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSMD보다 유리, ▼ 표시는 CSMD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CSMD	Congress SMid Growth ETF	0.68%	$431M	46	-	+0.03%	+13.53%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$39.1B ▲	404	2.02%	-	+21.20% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.56% ▲	$2.8B ▲	45	-	-	+32.61% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.2B ▲	101	0.33%	-	+12.74% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.1B ▲	55	1.79%	-	+18.82% ▲
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▲	$1.3B ▲	42	1.77%	-	+11.08% ▼