BGIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BGIG

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$36.60

+0.22 ▲ +0.60%

🌙 7월 29일 4:09 AM ET (한국 7/29 17:09)

$36.60

+0.00 +0.00%

BGIG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.45%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.2B

약 3조원

보유종목

55개

배당수익률

1.68%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.01%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	1.55%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	2.32%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$36.36	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.14%	Perf Quarter ⓘ	6.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.62 (1.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.28%	Perf Half Y ⓘ	10.01%
Flows% 1M ⓘ	0.63%	Flows% YTD ⓘ	255.86%	Return% SI ⓘ	16.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.63%	Perf YTD ⓘ	13.12%
SMA20 ⓘ	1.45%	SMA50 ⓘ	2.73%	SMA200 ⓘ	8.19%	RSI (14) ⓘ	67.83	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2023/9/15	Prev Close ⓘ	$36.38	Perf Year ⓘ	17.91%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$36.6

📊 Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) 투자 분석

ETF 개요

Bahl & Gaynor Income Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2023년 상장, 3년 운영 중.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF는 현재 및 성장하는 배당 수익, 광범위한 주식 시장 대비 하락 방어 및 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 주로 미국 상장 대형주 주식, 특히 시가총액이 70억 달러 이상인 기업에 주로 투자하는 액티브 운용 방식의 ETF입니다.

📘 BGIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend-growthlarge-cap

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: Bahl & Gaynor
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

450,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,118,240원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.41%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.41%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.40%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

119,010,000원

→

누적 수익

+19,010,000원

연평균 +19.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +19.01%

평균권

벤치마크보다 연 1.2%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

데이터 부족

5년

2021.07 ~ 2026.07

2023년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2023년 9월 상장 — 10년 미만

3년 누적 총수익 곡선

2023-09-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BGIG · 주가만 BGIG · 주가 + 누적배당 BGIG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BGIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2023

+16%

2024

+13%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 3년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.3% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 58%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.52

시장 +10% 상승 시 +5.2%

시장 -10% 하락 시 -5.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.63%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-13.2%

낙폭 기간: 6개월

2024-10-18 → 2025-04-08

약 83일 만에 회복

2023-09-15 최악 -6% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.18

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-4.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.68%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.68%

주당 배당

$0.62

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.20

2023

$0.59 +197.0%

2024

$0.61 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.052

—

2.02%

2026-02-26

$0.051

—

1.92%

2026-01-29

$0.051

—

2.00%

2025-12-31

$0.050

—

2.08%

2025-11-26

$0.051

—

2.04%

2025-10-30

$0.051

—

2.07%

2025-09-29

$0.051

—

1.91%

2025-08-28

$0.051

—

2.08%

2025-07-30

$0.052

—

2.11%

2025-06-27

$0.052

—

2.15%

2025-05-29

$0.052

—

2.19%

2025-04-29

$0.051

—

2.07%

2025-03-28

$0.051

—

2.03%

2025-02-27

$0.051

—

1.98%

2025-01-30

$0.049

—

1.99%

2024-12-31

$0.060

—

2.02%

2024-11-27

$0.046

—

2.21%

2024-10-30

$0.046

—

2.09%

2024-09-27

$0.046

—

2.11%

2024-08-29

$0.048

—

2.03%

2024-07-30

$0.050

—

1.95%

2024-06-27

$0.050

—

1.78%

2024-05-30

$0.050

—

1.63%

2024-04-26

$0.048

—

1.47%

2024-03-26

$0.050

—

1.28%

2024-02-27

$0.050

—

1.12%

2024-01-29

$0.050

—

0.96%

2023-12-28

$0.090

—

0.78%

2023-11-28

$0.049

—

0.45%

2023-10-27

$0.051

—

0.27%

2023-09-27

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,433,115원

5년 누적 (세후) 7,165,574원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

37.7%

최대 단일 종목

6.09%

집중도(HHI)

262

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.4% -12%p

Healthcare

11.8%

Financial

9.3% -4%p

Industrials

8.5%

Utilities

8.2% +6%p

Energy

7.3% +3%p

Consumer Defensive

4.7%

Consumer Cyclical

3.7% -6%p

Real Estate

3.1%

Basic Materials

0.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

6.09%

#2 AVGO Broadcom Inc

4.72%

#3 LLY Eli Lilly & Co

3.70%

#4 MSFT Microsoft Corp

3.66%

#5 TRV Travelers Cos Inc/The

3.52%

#6 WMB Williams Cos Inc/The

3.48%

#7 ABBV AbbVie Inc

3.29%

#8 NEE NextEra Energy Inc

3.15%

#9 TSM TSMC

3.12%

#10 XOM Exxon Mobil Corp

2.94%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BGIG보다 유리, ▼ 표시는 BGIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45%	$2.2B	55	1.68%	+13.12%	+17.91%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.8B ▲	398	1.87% ▲	-	+20.59% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▼	$2.4B ▲	44	-	-	+9.24% ▼
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▼	$2.2B ▼	101	0.38% ▼	-	+4.74% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▼	42	1.65% ▼	-	+13.22% ▼
TDVG	T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.5% ▼	$1.4B ▼	95	0.95% ▼	-	+16.44% ▼