DGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$79.08

+0.88 ▲ +1.13%

🌙 7월 29일 4:45 AM ET (한국 7/29 17:45)

$79.19

+0.11 ▲ +0.14%

DGRO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.08%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$42.8B

약 59조원

보유종목

398개

배당수익률

1.87%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.82%	Total Holdings ⓘ	398	Perf Week ⓘ	2.89%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.6%	AUM ⓘ	$42.8B	Perf Month ⓘ	4.33%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$78.20	Return% 5Y ⓘ	11.77%	52W High ⓘ	0.76%	Perf Quarter ⓘ	8.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (1.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.5% 7.09%	Return% 10Y ⓘ	13.4%	52W Low ⓘ	24.03%	Perf Half Y ⓘ	10.49%
Flows% 1M ⓘ	0.81%	Flows% YTD ⓘ	5.43%	Return% SI ⓘ	12.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.76%	Perf YTD ⓘ	13.92%
SMA20 ⓘ	2.5%	SMA50 ⓘ	4.29%	SMA200 ⓘ	9.8%	RSI (14) ⓘ	71.79	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2014/6/12	Prev Close ⓘ	$78.2	Perf Year ⓘ	20.59%	Avg Volume ⓘ	1.45M	Price ⓘ	$79.08

📊 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) 투자 분석

ETF 개요

iShares Core Dividend Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Core Dividend Growth ETF는 Morningstar US Dividend Growth Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar US Market Index의 하위 집합으로, 미국 상장 주식 시가총액의 약 97%를 대표하는 광범위 시장 지수입니다.

📘 DGRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $42.8B 약 59조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.08%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 80,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

80,000원

카테고리 평균 대비 연 370,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,465,829원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.04%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.04%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.03%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

351,666,133원

→

누적 수익

+251,666,133원

연평균 +13.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +21.82%

평균권

벤치마크보다 연 4.0%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.60% 누적 +58.5%

평균권

벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +11.77% 누적 +74.4%

평균권

벤치마크보다 연 1.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +13.40% 누적 +251.7%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DGRO · 주가만 DGRO · 주가 + 누적배당 DGRO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-3%

2018

+30%

2019

+9%

2020

+28%

2021

-8%

2022

+11%

2023

+16%

2024

+16%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 59%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.77

시장 +10% 상승 시 +7.7%

시장 -10% 하락 시 -7.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.76%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.1%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -27% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.61

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.87%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.1%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.87%

주당 배당

$1.48

연간 기준

5년 성장률

7.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 9년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -23.0%

2016

$0.71 +41.8%

2017

$0.81 +14.9%

2018

$0.93 +14.8%

2019

$1.03 +10.6%

2020

$1.07 +4.1%

2021

$1.17 +9.0%

2022

$1.32 +12.7%

2023

$1.39 +5.2%

2024

$1.45 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.331

—

2.52%

2025-12-16

$0.447

—

2.64%

2025-09-16

$0.369

—

2.66%

2025-06-16

$0.324

—

2.26%

2025-03-18

$0.311

—

2.76%

2024-12-17

$0.378

—

2.81%

2024-09-25

$0.403

—

2.85%

2024-06-11

$0.293

—

2.39%

2024-03-21

$0.311

—

2.83%

2023-12-20

$0.370

—

2.49%

2023-09-26

$0.388

—

3.26%

2023-06-07

$0.260

—

2.92%

2023-03-23

$0.298

—

3.06%

2022-12-13

$0.329

—

2.85%

2022-09-26

$0.342

—

2.51%

2022-06-09

$0.235

—

2.64%

2022-03-24

$0.262

—

2.50%

2021-12-13

$0.299

—

2.49%

2021-09-24

$0.250

—

2.03%

2021-06-10

$0.261

—

2.58%

2021-03-25

$0.262

—

2.71%

2020-12-14

$0.273

—

2.89%

2020-09-23

$0.261

—

3.22%

2020-06-15

$0.249

—

3.21%

2020-03-25

$0.247

—

3.08%

2019-12-16

$0.235

—

2.71%

2019-09-24

$0.250

—

2.89%

2019-06-17

$0.228

—

2.83%

2019-03-20

$0.218

—

2.82%

2018-12-17

$0.200

—

3.01%

2018-09-26

$0.228

—

2.62%

2018-06-26

$0.191

—

2.70%

2018-03-22

$0.192

—

2.66%

2017-12-19

$0.194

—

2.46%

2017-09-26

$0.165

—

2.60%

2017-06-27

$0.186

—

2.16%

2017-03-24

$0.161

—

2.17%

2016-12-21

$0.152

—

2.21%

2016-09-26

$0.175

—

1.81%

2016-06-21

$0.171

—

2.40%

2015-12-29

$0.011

—

2.48%

2015-12-24

$0.136

—

2.80%

2015-09-25

$0.163

—

2.43%

2015-06-24

$0.169

—

2.26%

2015-03-25

$0.168

—

1.63%

2014-12-24

$0.089

—

0.96%

2014-09-24

$0.169

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,583,308원

5년 누적 (세후) 9,121,557원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Dividend & Fundamental 상위 5% — 연 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

399개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

399개

상위 10개 비중

26.5%

최대 단일 종목

3.25%

집중도(HHI)

125

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.9% -11%p

Financial

16.3% +3%p

Healthcare

14.9% +4%p

Industrials

10.0%

Consumer Defensive

7.3%

Utilities

6.6% +4%p

Consumer Cyclical

3.7% -6%p

Basic Materials

2.2%

Energy

1.7%

Communication Services

0.1% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO BROADCOM INC

3.25%

#2 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

3.04%

#3 AAPL APPLE INC

2.93%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

2.91%

#5 XOM EXXON MOBIL CORP

2.90%

#6 JNJ JOHNSON & JOHNSON

2.64%

#7 ABBV ABBVIE INC

2.52%

#8 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

2.31%

#9 PG PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)

2.07%

#10 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

1.94%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRO보다 유리, ▼ 표시는 DGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08%	$42.8B	398	1.87%	+13.92%	+20.59%
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▼	$2.4B ▼	44	-	-	+9.24% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▼	$2.2B ▼	55	1.68% ▼	-	+17.91% ▼
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▼	$2.2B ▼	101	0.38% ▼	-	+4.74% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▼	42	1.65% ▼	-	+13.22% ▼
TDVG	T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.5% ▼	$1.4B ▼	95	0.95% ▼	-	+16.44% ▼