STRL
Sterling Infrastructure Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$537.68
-96.95 ▼ -15.28%
🌙 7월 29일 4:28 AM ET (한국 7/29 17:28)
$530.00
-8.09 ▼ -1.50%
스터링 인프라(STRL)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$16.5B
미드캡
P/E
48.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +120% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B
펀더멘털 체력
Engineering & Construction 대비
수익성 상위 13%
성장 상위 37%
밸류에이션 상위 18%
재무 안정 상위 62%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 56원입니다. 지난 5년 동안은 보통 17원이었어요. 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 48.07 | EPS (ttm) | 11.19 | Insider Own | 2.44% | Shs Outstand | 30.7M | Perf Week | -22.57% |
| Market Cap | 16.50B | Forward P/E | 22.35 | EPS next Y | 27.31% | Insider Trans | -22.18% | Shs Float | 29.9M | Perf Month | -33.19% |
| Enterprise Value | 16.34B | PEG | 0.58 | EPS next Q | 5.01 | Inst Own | 92.46% | Short Float | 4.28% | Perf Quarter | 6.38% |
| Income | 0.35B | P/S | 5.72 | EPS this Y | 73.65% | Inst Trans | -1.15% | Short Ratio | 1.67 | Perf Half Y | 48.86% |
| Sales | 2.88B | P/B | 13.87 | EPS next 5Y | 38.51% | ROA | 14.39% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | 75.58% |
| Book/sh | 38.77 | P/C | 32.23 | EPS past 3/5Y | 47.24% 44.26% | ROE | 34.75% | 52W High | -46.54% ($1005.68) | Perf Year | 103.98% |
| Cash/sh | 16.68 | P/FCF | 37.48 | Sales past 3/5Y | 12.06% 11.77% | ROIC | 23.1% | 52W Low | 120.34% ($244.02) | Perf 3Y | 815.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 27.8 | EPS Y/Y TTM | 31% | Gross Margin | 22.43% | Volatility(W/M) | 7.08% 6.75% | Perf 5Y | 2374.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.66 | Sales Y/Y TTM | 36.96% | Oper. Margin | 17.41% | ATR (14) | 57.9 | Perf 10Y | 9234.72% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | 141.86% | Profit Margin | 12.02% | RSI (14) | 31.29 | Recom | 1.3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 91.59% | SMA20 | -21.28% ($683.03) | Beta | 1.9 | Target Price | $956.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -30.84% ($777.44) | Rel Volume | 3.6 | Prev Close | $634.63 |
| Employees | 4400 | LT Debt/Eq | 0.26 | EPS/Sales Surpr. | 57.75% 36.8% | SMA200 | 7.39% ($500.68) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $537.68 |
| IPO | 1991/7/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 54621 | Volume | 2,760,052 | Change | -15.28% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $826M (YoY +92%) · 순이익 $96M (YoY +143%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Sterling Infrastructure Inc (STRL) 투자 분석
Sterling Infrastructure Inc, 어떤 회사인가요?
스터링 인프라(STRL) 초고성장주
Industrials · Engineering & Construction
시가총액 688위 — 중형주
🏗️ 스터링 인프라스트럭처(STRL)는 미국의 데이터 센터, 첨단 제조업 공장, 주거 및 교통 기초시설 개발을 담당하는 선도적인 인프라 구축 서비스 기업입니다. 디지털 경제의 핵심 인프라인 e-인프라 솔루션을 중심으로 설계, 기초 토공사, 전기 및 기계 설비까지 아우르는 복합 서비스를 공급합니다.
Sterling Infrastructure Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$16.5B
약 22.6조 원
⚖️ 삼성전자의 6%
시총 순위688위
직원 수4,400명
IPO1991/07/12
현재가$537.68 ≈ 736,622원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $5.18
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +57.8% 매출 +36.8%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.4% 매출 +18.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
17.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
12.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
22.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
34.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
14.4%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
23.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.29
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.10
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.10
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$956.43
현재가 대비 +77.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.58
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+27.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+38.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+40.5%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $3.59 · 예상 $2.19 +63.9%
2026.02.25
상회
실적 $3.08 · 예상 $2.63 +17.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+73.7%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+27.3%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+38.5%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+47.2%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+44.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+11.8%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+91.6%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 2306%p 앞섰습니다
STRL +2374.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+2305.5%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+2296.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+87.7%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+85.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 10개 기준
1년 수익률 상위 11% 10개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-120.3%p) 최고 (-46.5%p)
현재가가 저점 대비 120.3% 위, 고점 대비 46.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-45.9%
연간 변동성
101.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $537.68 가 하단($566.33) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(-42.857) 가 Signal(-35.783) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 31.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 5.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
48.07배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
22.35배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
13.87배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.72배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
27.80배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
37.48배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$956.43 현재가 대비 +77.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Engineering & Construction
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -22.2% · 기관 순매도 -1.1% · 공매도 부담 낮음 4.3% · 공매도 최근 90일간 -2.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-22.2%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 92.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.4%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 5.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -2.8%p 감소
공매도 회전일수
1.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 30.7M주
유동주식 (거래 가능) 29.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
STRL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRL 이 종목 | $16.5B | 48.1 ▼ | 13.9 ▼ | 34.75% ▲ | - | -15.3% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
스터링 인프라(STRL)은 어떤 회사인가요?
스터링 인프라(STRL)은 Industrials 섹터에 속하며 Engineering & Construction 산업의 기업입니다.
STRL의 시가총액은 얼마인가요?
STRL의 시가총액은 약 $16.5B, 섹터 내 순위는 688위입니다.
STRL의 PER은 어떤가요?
STRL의 PER은 약 48.1배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STRL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STRL은 지난 52주간 최고 $1005.68, 최저 $244.02를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.