VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$132.82
+1.28 ▲ +0.97%
🌙 6월 12일 7:55 PM ET (한국 6/13 08:55)
$132.60
-0.22 ▼ -0.17%
VIOO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.07%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$4.0B
약 5조원
보유종목
609개
배당수익률
1.14%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.86% | Total Holdings | 609 | Perf Week | 4.31% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.21% | AUM | $4.0B | Perf Month | 6.23% |
| Expense | 0.07% | NAV | $131.54 | Return% 5Y | 6.24% | 52W High | 0.93% | Perf Quarter | 17.91% |
| Dividend TTM | $1.51 (1.14%) | Div Gr. 3/5Y | 4.8% 10.56% | Return% 10Y | 10.93% | 52W Low | 36.17% | Perf Half Y | 15.07% |
| Flows% 1M | 0.97% | Flows% YTD | 8.02% | Return% SI | 12.34% | Volatility(W/M) | 1.94% 1.29% | Perf YTD | 19.7% |
| SMA20 | 3.89% | SMA50 | 5.76% | SMA200 | 13.97% | RSI (14) | 66.3 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2010/9/9 | Prev Close | $131.54 | Perf Year | 32.7% | Avg Volume | 0.09M | Price | $132.82 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) 투자 분석
ETF 개요
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2010년 상장, 16년 운영 중.
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF는 미국의 소형주 수익률을 측정하는 S&P SmallCap 600 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목과 거의 동일한 비율로 자산을 투자하는 지수 추종 투자 방식을 사용하여 미국 소형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.
📘 VIOO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitySP600small-cap
- 규모
- $0M 약 5조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.07%
US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 70,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.07%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
70,000원
카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
1,283,139원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.05%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.05%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.04%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
US Equities - Broad Market & Size 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
282,156,546원
→
누적 수익
+182,156,546원
연평균 +10.9%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +31.86%
상위 25%벤치마크보다 연 8.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +15.21% 누적 +52.9%
하위 25%벤치마크보다 연 6.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +6.24% 누적 +35.3%
하위 25%벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +10.93% 누적 +182.2%
하위 25%벤치마크보다 연 4.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
VIOO · 주가만 VIOO · 주가 + 누적배당 VIOO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
VIOO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 9년
벤치마크 대비 열세 (11%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (18.5% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
114%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.02
시장 +10% 상승 시 +10.2%
시장 -10% 하락 시 -10.2%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.29%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-44.2%
2015-06-17 최악 -41% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.31
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.14%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +10.6%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.59 -5.0%
2016
$0.77 +30.1%
2017
$0.83 +7.8%
2018
$1.04 +25.4%
2019
$0.91 -12.5%
2020
$1.22 +33.4%
2021
$1.31 +7.6%
2022
$1.46 +11.3%
2023
$1.57 +7.9%
2024
$1.51 -4.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.51
—
2.71%
2024-12-23
$1.57
—
1.48%
2023-12-20
$1.46
—
2.85%
2022-12-20
$1.31
—
2.94%
2021-12-21
$1.22
—
2.09%
2020-12-22
$0.913
—
1.10%
2019-12-16
$1.04
—
1.39%
2018-12-13
$0.832
—
2.41%
2017-12-19
$0.771
—
1.96%
2016-12-22
$0.593
—
0.95%
2015-12-17
$0.624
—
2.35%
2014-12-22
$0.545
—
1.07%
2013-12-20
$0.421
—
1.92%
2012-12-24
$0.509
—
1.46%
2011-12-23
$0.238
—
1.35%
2010-12-27
$0.180
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 961,798원
5년 누적 (세후) 5,937,684원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.56% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.07%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -7.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
1212개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1212개
상위 10개 비중
6.6%
최대 단일 종목
0.79%
집중도(HHI)
51
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 27.7%
Financial 27.7% +15%p
Industrials 26.9% +19%p
Consumer Cyclical 25.9% +16%p
Healthcare 19.3% +8%p
Real Estate 15.1% +13%p
Energy 9.5% +6%p
Basic Materials 8.8% +6%p
Communication Services 5.3% -4%p
Consumer Defensive 4.7%
Utilities 3.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIOO보다 유리, ▼ 표시는 VIOO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOO | Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.07% | $4.0B | 609 | 1.14% | +19.70% | +32.70% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $106.4B ▲ | 651 | 1.11% ▼ | - | +32.54% ▼ | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▼ | $80.8B ▲ | 1912 | 0.87% ▼ | - | +37.68% ▲ | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $78.9B ▲ | 1314 | 1.18% ▲ | - | +26.96% ▼ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.04% ▲ | $23.1B ▲ | 1708 | 0.98% ▼ | - | +39.75% ▲ | |
| Vanguard Russell 2000 Index ETF | 0.06% ▲ | $16.9B ▲ | 1962 | 1.06% ▼ | - | +37.65% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIOO보다 유리 · ▼ VIOO보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
VIOO과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 2종 (레버리지 1 · 인버스 1)
VIOO의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
VIOO과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
VIOO은 어떤 ETF인가요?
VIOO은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF, Vanguard이(가) 운용합니다.
VIOO은 몇 개 종목에 투자하나요?
VIOO은 총 609개 종목을 보유하며, AUM은 약 $4.0B입니다.
VIOO은 배당(분배)을 주나요?
VIOO의 분배수익률은 약 1.14%입니다.
VIOO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VIOO은 지난 52주간 최고 $131.60, 최저 $97.54를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.