VB

Vanguard Small Cap ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$279.23

-1.40 ▼ -0.50%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$281.32

+2.09 ▲ +0.75%

총보수비율

0.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$75.2B

약 103조원

보유종목

1317개

배당수익률

1.25%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.47%	Total Holdings ⓘ	1317	Perf Week ⓘ	-1.78%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.83%	AUM ⓘ	$75.2B	Perf Month ⓘ	10%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$280.69	Return% 5Y ⓘ	6.53%	52W High ⓘ	-3.31%	Perf Quarter ⓘ	2.22%
Dividend TTM ⓘ	$3.5 (1.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.84% 9.1%	Return% 10Y ⓘ	11.04%	52W Low ⓘ	32.15%	Perf Half Y ⓘ	7.36%
Flows% 1M ⓘ	-0.56%	Flows% YTD ⓘ	0.18%	Return% SI ⓘ	9.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.35% 1.45%	Perf YTD ⓘ	8.25%
SMA20 ⓘ	0.83%	SMA50 ⓘ	2.77%	SMA200 ⓘ	7.12%	RSI (14) ⓘ	56.15	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$280.63	Perf Year ⓘ	28.81%	Avg Volume ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$279.23

📊 Vanguard Small Cap ETF (VB) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Small Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares는 소형주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Small Cap Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 소형 기업 주식의 광범위 분산 지수인 CRSP US Small Cap Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

U.S.equitysmall-cap

규모: $0M 약 103조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.03%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 30,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

30,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

550,842원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.01%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Broad Market & Size 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

284,966,974원

→

누적 수익

+184,966,974원

연평균 +11.0%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +32.47%

평균권

벤치마크보다 연 1.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +15.83% 누적 +55.4%

평균권

벤치마크보다 연 5.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +6.53% 누적 +37.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +11.04% 누적 +185.0%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VB · 주가만 VB · 주가 + 누적배당 VB · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-10%

2018

+27%

2019

+19%

2020

+20%

2021

-18%

2022

+19%

2023

+15%

2024

+9%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (7.2% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 116%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.06

시장 +10% 상승 시 +10.6%

시장 -10% 하락 시 -10.6%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -36% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.31

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.25%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.1%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.93 +17.9%

2016

$2.00 +3.4%

2017

$2.20 +10.3%

2018

$2.31 +4.8%

2019

$2.23 -3.5%

2020

$2.79 +25.6%

2021

$2.91 +4.2%

2022

$3.32 +13.9%

2023

$3.13 -5.5%

2024

$3.44 +9.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.981

—

1.72%

2025-12-22

$0.927

—

1.64%

2025-09-29

$0.805

—

1.34%

2025-06-30

$0.788

—

1.40%

2025-03-27

$0.919

—

1.49%

2024-12-23

$0.904

—

1.30%

2024-09-27

$0.705

—

1.39%

2024-06-28

$0.847

—

1.53%

2024-03-22

$0.677

—

1.78%

2023-12-21

$1.08

—

2.04%

2023-09-21

$0.735

—

2.12%

2023-06-23

$0.759

—

2.02%

2023-03-23

$0.746

—

2.04%

2022-12-22

$1.01

—

2.19%

2022-12-15

$0.091

—

1.61%

2022-09-23

$0.665

—

2.01%

2022-06-23

$0.589

—

1.92%

2022-03-23

$0.557

—

1.59%

2021-12-27

$1.09

—

1.23%

2021-09-24

$0.586

—

1.40%

2021-06-24

$0.555

—

1.27%

2021-03-25

$0.563

—

1.10%

2020-12-24

$0.893

—

1.14%

2020-09-25

$0.545

—

1.48%

2020-06-25

$0.320

—

1.82%

2020-03-10

$0.467

—

2.03%

2019-12-24

$0.893

—

1.82%

2019-09-16

$0.451

—

1.76%

2019-06-27

$0.485

—

1.50%

2019-03-28

$0.477

—

1.46%

2018-12-24

$0.717

—

1.78%

2018-09-28

$0.646

—

1.39%

2018-06-22

$0.382

—

1.35%

2018-03-22

$0.455

—

1.66%

2017-12-21

$0.775

—

1.85%

2017-09-20

$0.533

—

1.83%

2017-06-21

$0.263

—

1.49%

2017-03-24

$0.424

—

1.57%

2016-12-22

$0.749

—

1.97%

2016-09-20

$0.572

—

2.31%

2016-06-14

$0.304

—

1.92%

2016-03-15

$0.305

—

1.81%

2015-12-23

$0.626

—

1.46%

2015-09-25

$0.959

—

2.43%

2015-03-25

$0.052

—

1.43%

2014-12-22

$1.66

—

2.66%

2014-03-25

$0.009

—

1.27%

2013-12-24

$1.42

—

2.67%

2013-03-20

$0.017

—

1.67%

2012-12-24

$1.49

—

1.87%

2012-03-22

$0.019

—

1.24%

2011-12-23

$0.940

—

2.54%

2011-03-23

$0.006

—

1.12%

2010-12-27

$0.837

—

1.16%

2010-03-23

$0.009

—

1.04%

2009-12-24

$0.637

—

2.66%

2009-03-23

$0.021

—

2.43%

2008-12-24

$0.894

—

2.29%

2008-03-12

$0.024

—

1.63%

2007-12-20

$0.942

—

2.60%

2007-03-22

$0.014

—

1.18%

2006-12-22

$0.825

—

2.24%

2006-03-20

$0.010

—

1.06%

2005-12-27

$0.678

—

2.18%

2005-03-21

$0.005

—

1.15%

2004-12-27

$0.621

—

1.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,060,416원

5년 누적 (세후) 6,358,941원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Broad Market & Size 상위 5% — 연 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

1324개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1324개

상위 10개 비중

4.3%

최대 단일 종목

0.52%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.3% +9%p

Technology

16.3% -14%p

Healthcare

11.5%

Consumer Cyclical

11.2%

Financial

10.3%

Real Estate

6.6% +4%p

Basic Materials

3.6%

Energy

3.4%

Utilities

3.1%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Communication Services

2.5% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

RKLB New Issuer: BB Company ID:72400263

0.52%

FIX Comfort Systems USA Inc

0.46%

CIEN Ciena Corp

0.46%

SNDK Sandisk Corp/DE

0.46%

SOFI SoFi Technologies Inc

0.44%

NRG NRG Energy Inc

0.43%

NTRA Natera Inc

0.42%

COHR Coherent Corp

0.40%

ATO Atmos Energy Corp

0.38%

#10

EME EMCOR Group Inc

0.38%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VB보다 유리, ▼ 표시는 VB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03%	$75.2B	1317	1.25%	+8.25%	+28.81%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$101.3B ▲	651	1.19% ▼	-	+33.61% ▲
IWM	iShares Russell 2000 ETF	0.19% ▼	$76.0B ▲	1937	0.93% ▼	-	+38.75% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.04% ▼	$21.8B ▼	1731	1.07% ▼	-	+38.34% ▲
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▼	$15.7B ▼	1964	1.14% ▼	-	+38.75% ▲
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03%	$15.2B ▼	611	1.46% ▲	-	+33.30% ▲