UGA

United States Gasoline Fund LP

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$119.64

+5.89 ▲ +5.18%

🌙 4월 30일 5:04 AM ET (한국 4/30 18:04)

$120.40

+0.76 ▲ +0.64%

총보수비율

1.02%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$130M

약 1787억원

보유종목

6개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Energy	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	90.66%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	11.54%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.15%	AUM ⓘ	$130M	Perf Month ⓘ	13.03%
Expense ⓘ	1.02%	NAV ⓘ	$113.45	Return% 5Y ⓘ	29.12%	52W High ⓘ	5.12%	Perf Quarter ⓘ	76.56%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	15.75%	52W Low ⓘ	112.96%	Perf Half Y ⓘ	85.29%
Flows% 1M ⓘ	-16.45%	Flows% YTD ⓘ	-11.11%	Return% SI ⓘ	4.56%	Volatility(W/M) ⓘ	2.35% 2.98%	Perf YTD ⓘ	93.81%
SMA20 ⓘ	14.81%	SMA50 ⓘ	26.88%	SMA200 ⓘ	66.26%	RSI (14) ⓘ	72.31	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2008/2/27	Prev Close ⓘ	$113.75	Perf Year ⓘ	106.74%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$119.64

📊 United States Gasoline Fund LP (UGA) 투자 분석

ETF 개요

United States Gasoline Fund LP · Commodities & Metals - Energy

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

United States Gasoline Fund는 휘발유 현물 가격의 일간 변동률을 추구합니다. 이 펀드는 휘발유 선물계약, 기타 유형의 휘발유, 원유, 디젤·난방유, 천연가스, 기타 석유 기반 연료에 투자합니다. 벤치마크 선물계약은 NYMEX에서 거래되는 휘발유 선물계약 중 만기가 가장 가까운 근월물이며, 근월물이 만기 2주 이내인 경우 다음 월물 선물계약으로 측정됩니다.

commodityfuturesoilnatural-gas

규모: $0M 약 1787억원
운용사: United
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.02%

Commodities & Metals - Energy 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.02%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,020,000원

카테고리 평균 대비 연 460,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,967,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

USO

United States Oil Fund

0.60%

연 -0.42%p

OILK

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

전체 ETF 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +59.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

431,727,782원

→

누적 수익

+331,727,782원

연평균 +15.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +90.66%

상위 5%

벤치마크보다 연 59.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +24.15% 누적 +91.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +29.12% 누적 +258.9%

상위 5%

벤치마크보다 연 16.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +15.75% 누적 +331.7%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.01

시장 +10% 상승 시 +0.1%

시장 -10% 하락 시 -0.1%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.98%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 전체 ETF 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +16.3%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.02%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

UGA과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)

UGA의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

UGA과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

-4.01%

$1.7B

UGL

ProShares Ultra Gold 2x Shares

-2.11%

$900M

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares

-3.34%

$429M

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares

+6.16%

$428M

DGP

DB Gold Double Long ETN

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

-1.43%

$25M

CPXR

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

-1.46%

$18M

📉 인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares

-6.15%

$1.1B

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares

+3.11%

$160M

ZSL

ProShares UltraShort Silver -2x Shares

+3.99%

$147M

GLL

ProShares UltraShort Gold -2x Shares

DB Gold Double Short ETN

-0.92%

💰 커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

IAUI

NEOS Gold High Income ETF

-1.13%

$416M

SLVO

UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs

-1.69%

$358M

USOI

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs

+2.67%

$318M

GLDI

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs

-0.58%

$177M

KSLV

Kurv Silver Enhanced Income ETF

-2.60%

$92M

KCOP

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

-1.18%

$22M

USG

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

-1.00%

$13M

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.