UGA
United States Gasoline Fund LP
7월 29일 11:51 AM ET (한국 7/30 24:51)
$118.30
-0.91 ▼ -0.76%
UGA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.08%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$143M
약 1966억원
보유종목
6개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Commodities & Metals - Energy | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 93.33% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -2.98% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.48% | AUM | $143M | Perf Month | 17.69% |
| Expense | 1.08% | NAV | $119.58 | Return% 5Y | 28.8% | 52W High | -6.67% | Perf Quarter | 6.03% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 17.12% | 52W Low | 95.86% | Perf Half Y | 80.89% |
| Flows% 1M | 13.65% | Flows% YTD | -5.74% | Return% SI | 4.76% | Volatility(W/M) | 1.65% 2.08% | Perf YTD | 91.64% |
| SMA20 | 3.87% | SMA50 | 7.6% | SMA200 | 36.58% | RSI (14) | 57.88 | Beta | -0.01 |
| IPO | 2008/2/27 | Prev Close | $119.21 | Perf Year | 88.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $118.3 |
United States Gasoline Fund LP (UGA) 투자 분석
ETF 개요
United States Gasoline Fund LP · Commodities & Metals - Energy
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2008년 상장, 18년 운영 중.
United States Gasoline Fund는 휘발유 현물 가격의 일간 변동률을 추구합니다. 이 펀드는 휘발유 선물계약, 기타 유형의 휘발유, 원유, 디젤·난방유, 천연가스, 기타 석유 기반 연료에 투자합니다. 벤치마크 선물계약은 NYMEX에서 거래되는 휘발유 선물계약 중 만기가 가장 가까운 근월물이며, 근월물이 만기 2주 이내인 경우 다음 월물 선물계약으로 측정됩니다.
📘 UGA ETF 자세히 알아보기 →commodityfuturesoilnatural-gas
- 규모
- $143M 약 1966억원
- 운용사
- United
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 1.08%
Commodities & Metals - Energy 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.08%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,080,000원
카테고리 평균 대비 연 530,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
18,977,368원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
USO
United States Oil Fund
0.60%
연 -0.48%p
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
0.69%
연 -0.39%p
DBO
Invesco DB Oil Fund
0.77%
연 -0.31%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 내 최상위 수익률
전체 ETF 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +75.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
485,635,736원
→
누적 수익
+385,635,736원
연평균 +17.1%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +93.33%
상위 5%벤치마크보다 연 75.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +20.48% 누적 +74.9%
상위 25%벤치마크보다 연 1.2%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +28.80% 누적 +254.5%
상위 5%벤치마크보다 연 15.6%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 +17.12% 누적 +385.6%
상위 25%벤치마크보다 연 2.2%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
UGA · 주가만 UGA · 주가 + 누적배당 UGA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
UGA S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (93.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
-48%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
상위 5%-0.01
시장 +10% 상승 시 -0.1%
시장 -10% 하락 시 +0.1%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.08%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-75.9%
2015-08-03 최악 -74% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.23
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-14.5%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 전체 ETF 상위 5%
- 🎯벤치마크 대비 연 +15.6%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.08%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
UGA과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)
UGA의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
UGA과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
DGP
DB Gold Double Long ETN
-2.65%
$227M
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-1.95%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-2.04%
$13M
인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
DGZ
DB Gold Short ETN
-4.28%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.35%
$1M
커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
-1.96%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.74%
$252M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
-1.45%
$168M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
-2.22%
$89M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-1.40%
$33M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
자주 묻는 질문
UGA은 어떤 ETF인가요?
UGA은 Commodities & Metals - Energy 카테고리의 ETF, United이(가) 운용합니다.
UGA은 몇 개 종목에 투자하나요?
UGA은 총 6개 종목을 보유하며, AUM은 약 $143M입니다.
UGA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
UGA은 지난 52주간 최고 $126.75, 최저 $60.40를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.