KSLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KSLV

Kurv Silver Enhanced Income ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$29.50

+0.11 ▲ +0.37%

🌙 6월 12일 7:53 PM ET (한국 6/13 08:53)

$29.69

+0.19 ▲ +0.64%

KSLV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$98M

약 1338억원

보유종목

13개

배당수익률

17.97%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.81%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	-25.7%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$29.24	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-50.81%	Perf Quarter ⓘ	-23%
Dividend TTM ⓘ	$5.3 (17.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.05%	Perf Half Y ⓘ	-5.11%
Flows% 1M ⓘ	18.13%	Flows% YTD ⓘ	394.6%	Return% SI ⓘ	59.19%	Volatility(W/M) ⓘ	4.85% 3.16%	Perf YTD ⓘ	-15.88%
SMA20 ⓘ	-7.97%	SMA50 ⓘ	-13.35%	SMA200 ⓘ	-13.66%	RSI (14) ⓘ	37.32	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/30	Prev Close ⓘ	$29.39	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$29.5

📊 Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) 투자 분석

ETF 개요

Kurv Silver Enhanced Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Kurv Silver Enhanced Income ETF는 총수익 극대화를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 실물 은 증권, 실물 은 관련 ETP 증권, 또는 은·실물 은 관련 ETP 파생상품에 투자합니다. 80% 정책 준수 여부 판단 시 투자 대상 기초 ETP의 투자 내역을 고려합니다. 비분산형 펀드입니다.

commodityequitysilveroptions

규모: $0M 약 1338억원
운용사: Kurv
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1%

Commodities & Metals - Gold / Metals 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,000,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

600,000원

보수율 0.60% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,630,366원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

연 -0.91%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

연 -0.90%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

연 -0.85%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±3.16%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-49.1%

낙폭 기간: 4개월

2026-01-28 → 2026-06-10

아직 회복 중

2025-09-30 최악 -40% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.71

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 17.97%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.55

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.750

—

12.96%

2026-03-18

$0.750

—

10.83%

2026-02-18

$0.750

—

8.22%

2026-01-21

$0.750

—

5.05%

2025-12-17

$0.550

—

4.75%

2025-11-19

$0.500

—

3.83%

2025-10-22

$0.500

—

2.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 15,199,322원

5년 누적 (세후) 75,996,610원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

5.93%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Treasury Portfolio

5.93%

BNO TREASURY BILL

4.86%

#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10

0.82%

#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9

0.78%

#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12

0.75%

#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust

0.70%

#7 - SLCLC 2025-P13 R

0.69%

#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7

0.61%

#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15

0.60%

#10 - BEAST 2025-E CERT

0.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KSLV보다 유리, ▼ 표시는 KSLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KSLV	Kurv Silver Enhanced Income ETF	1%	$98M	13	17.97%	-15.88%	-
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$132.8B ▲	1	-	-	+23.81%
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$62.3B ▲	1	-	-	+23.95%
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$30.8B ▲	1	-	-	+85.39%
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.7B ▲	1	-	-	+24.17%
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.9B ▲	1	-	-	+24.07%