GLDW

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

4월 30일 3:59 PM ET (한국 5/1 04:59)

$50.88

+1.00 ▲ +2.00%

🌙 4월 30일 7:56 PM ET (한국 5/1 08:56)

$51.96

+1.08 ▲ +2.12%

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$25M

약 342억원

보유종목

3개

배당수익률

15.84%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	-2.65%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$25M	Perf Month ⓘ	-4.95%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$49.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-27.28%	Perf Quarter ⓘ	-24.88%
Dividend TTM ⓘ	$8.06 (15.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.48%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	2.04%	Flows% YTD ⓘ	159.37%	Return% SI ⓘ	26.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.46%	Perf YTD ⓘ	-4.32%
SMA20 ⓘ	-3.97%	SMA50 ⓘ	-9.12%	SMA200 ⓘ	-8.8%	RSI (14) ⓘ	39.99	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/30	Prev Close ⓘ	$49.88	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$50.88

📊 Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) 투자 분석

ETF 개요

Roundhill Gold WeeklyPay ETF · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill Gold WeeklyPay ETF는 주간 분배금을 지급하면서 동시에 SPDR Gold Trust(GLD) 주간 총수익률의 약 1.2배(120%)에 해당하는 성과를 목표로 합니다. 스왑 계약 및 보통주 투자를 통해 금 성과에 대한 레버리지 노출을 확보하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.commoditygoldleverage

규모: $0M 약 342억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.99%

Commodities & Metals - Leveraged / Inverse 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균 대비 연 40,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

950,000원

보수율 0.95% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

연 -0.24%p

AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

0.95%

연 -0.04%p

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares

0.95%

연 -0.04%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±1.46%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-23.6%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-29 → 2026-03-26

아직 회복 중

2025-10-30 최악 -16% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.51

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 15.84%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.99

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.354

—

15.57%

2026-04-20

$0.364

—

14.31%

2026-04-13

$0.436

—

13.73%

2026-04-06

$0.422

—

13.10%

2026-03-30

$0.094

—

12.68%

2026-03-23

$0.305

—

12.85%

2026-03-16

$0.346

—

10.37%

2026-03-09

$0.469

—

9.41%

2026-03-02

$0.460

—

8.18%

2026-02-23

$0.410

—

7.56%

2026-02-17

$0.395

—

7.50%

2026-02-09

$0.279

—

6.45%

2026-02-02

$0.407

—

6.62%

2026-01-26

$0.561

—

5.29%

2026-01-20

$0.316

—

4.68%

2026-01-12

$0.103

—

4.29%

2026-01-05

$0.346

—

4.27%

2025-12-29

$0.282

—

3.72%

2025-12-22

$0.287

—

3.08%

2025-12-15

$0.226

—

2.64%

2025-12-08

$0.289

—

2.29%

2025-12-01

$0.230

—

1.70%

2025-11-24

$0.289

—

1.30%

2025-11-17

$0.219

—

0.76%

2025-11-10

$0.170

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 13,401,651원

5년 누적 (세후) 67,008,255원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.99%
🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

GLDW과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)

GLDW의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

GLDW과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

+5.58%

$1.7B

UGL

ProShares Ultra Gold 2x Shares

+3.05%

$882M

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares

-0.27%

$447M

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares

+6.75%

$440M

DGP

DB Gold Double Long ETN

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

+2.67%

$18M

WXET

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

-4.59%

$9M

📉 인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares

+0.00%

$1.1B

ZSL

ProShares UltraShort Silver -2x Shares

-5.54%

$154M

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares

-6.65%

$151M

GLL

ProShares UltraShort Gold -2x Shares

DB Gold Double Short ETN

-2.97%

💰 커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

IAUI

NEOS Gold High Income ETF

+1.58%

$421M

SLVO

UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs

+2.15%

$352M

USOI

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs

-0.93%

$326M

GLDI

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs

+1.16%

$176M

KSLV

Kurv Silver Enhanced Income ETF

+2.93%

$90M

KCOP

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

+2.21%

$22M

USG

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

+1.36%

$13M

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.