TMFS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$34.43

-0.49 ▼ -1.40%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$34.43

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.85%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$64M

약 873억원

보유종목

33개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.12%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.5%	AUM ⓘ	$64M	Perf Month ⓘ	11.03%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$34.93	Return% 5Y ⓘ	-1.28%	52W High ⓘ	-6.55%	Perf Quarter ⓘ	-2.57%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.32%	Perf Half Y ⓘ	-1.46%
Flows% 1M ⓘ	-2.37%	Flows% YTD ⓘ	-6.02%	Return% SI ⓘ	8.77%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.42%	Perf YTD ⓘ	-1.12%
SMA20 ⓘ	0.71%	SMA50 ⓘ	1.52%	SMA200 ⓘ	-0.85%	RSI (14) ⓘ	52.34	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2018/10/30	Prev Close ⓘ	$34.92	Perf Year ⓘ	8.1%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$34.43

📊 Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) 투자 분석

ETF 개요

Motley Fool Small-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2018년 상장, 8년 운영 중.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국의 다양한 산업 분야에 종사하는 우량 기업 보통주 집중 포트폴리오에 투자하며, 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 소형주 기업의 주식 증권에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitygrowthsmall-mid-cap

규모: $0M 약 873억원
운용사: Motley Fool
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.85%

US Equities - US Style 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

850,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,079,949원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.81%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -20.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

93,761,756원

→

누적 손실

-6,238,244원

연평균 -1.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +10.12%

하위 5%

벤치마크보다 연 20.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +8.50% 누적 +27.7%

하위 5%

벤치마크보다 연 13.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -1.28% 누적 -6.2%

하위 5%

벤치마크보다 연 14.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2018년 10월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.05

시장 +10% 상승 시 +10.5%

시장 -10% 하락 시 -10.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.42%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.85%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -14.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

35개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

49.0%

최대 단일 종목

9.36%

집중도(HHI)

438

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

23.8% +13%p

Industrials

23.7% +16%p

Technology

19.8% -10%p

Financial

11.8%

Real Estate

5.1%

Consumer Cyclical

3.5% -6%p

Consumer Defensive

2.6% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

9.36%

ATEC Alphatec Holdings Inc

5.91%

SNEX StoneX Group Inc

5.37%

TOST Toast Inc

4.55%

HQY HealthEquity Inc

4.30%

GXO GXO Logistics Inc

4.26%

HRI Herc Holdings Inc

4.01%

HXL Hexcel Corp

3.94%

RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc

3.71%

#10

ALRM Alarm.com Holdings Inc

3.55%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TMFS보다 유리, ▼ 표시는 TMFS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TMFS	Motley Fool Small-Cap Growth ETF	0.85%	$64M	33	-	-1.12%	+8.10%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$212.5B ▲	158	0.40%	-	+30.98% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$124.4B ▲	392	0.09%	-	+29.58% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$70.0B ▲	149	0.38%	-	+36.09% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$54.3B ▲	213	0.39%	-	+28.69% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$49.3B ▲	146	0.51%	-	+36.02% ▲