IWF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$121.61

+0.04 ▲ +0.03%

🌙 6월 12일 7:51 PM ET (한국 6/13 08:51)

$121.36

-0.25 ▼ -0.21%

IWF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.18%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$125.6B

약 172조원

보유종목

390개

배당수익률

0.35%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.91%	Total Holdings ⓘ	390	Perf Week ⓘ	-0.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.16%	AUM ⓘ	$125.6B	Perf Month ⓘ	-2.17%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$121.63	Return% 5Y ⓘ	14.32%	52W High ⓘ	-5.83%	Perf Quarter ⓘ	10.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.42 (0.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.5% 1.27%	Return% 10Y ⓘ	17.99%	52W Low ⓘ	21.04%	Perf Half Y ⓘ	1.5%
Flows% 1M ⓘ	-0.69%	Flows% YTD ⓘ	-3.13%	Return% SI ⓘ	8.39%	Volatility(W/M) ⓘ	2.59% 1.45%	Perf YTD ⓘ	2.78%
SMA20 ⓘ	-2.45%	SMA50 ⓘ	0.84%	SMA200 ⓘ	3.97%	RSI (14) ⓘ	44.76	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$121.57	Perf Year ⓘ	18.42%	Avg Volume ⓘ	7.59M	Price ⓘ	$121.61

📊 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) 투자 분석

ETF 개요

iShares Russell 1000 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 1000 Growth ETF는 미국의 대형 및 중형 성장주 섹터의 성과를 측정하는 Russell 1000 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IWF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthRussell-1000

규모: $0M 약 172조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.18%

US Equities - US Style 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 180,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

180,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,284,287원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.14%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - US Style 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

522,940,179원

→

누적 수익

+422,940,179원

연평균 +18.0%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +18.91%

평균권

벤치마크보다 연 4.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +23.16% 누적 +86.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +14.32% 누적 +95.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +17.99% 누적 +422.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IWF · 주가만 IWF · 주가 + 누적배당 IWF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

250

400

550

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IWF S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-3%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+29%

2021

-30%

2022

+44%

2023

+35%

2024

+19%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

7 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (78%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.2% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 127%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.17

시장 +10% 상승 시 +11.7%

시장 -10% 하락 시 -11.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.7%

낙폭 기간: 10개월

2021-12-27 → 2022-10-14

약 1.2년 만에 회복

2015-06-17 최악 -31% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.65

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.35%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +1.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.50 +10.3%

2016

$1.48 -1.7%

2017

$1.66 +12.4%

2018

$1.75 +5.1%

2019

$1.59 -8.7%

2020

$1.51 -5.1%

2021

$1.95 +28.8%

2022

$2.03 +4.0%

2023

$1.84 -9.3%

2024

$1.69 -7.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.390

—

1.88%

2025-12-16

$0.474

—

1.81%

2025-09-16

$0.431

—

1.90%

2025-06-16

$0.394

—

1.73%

2025-03-18

$0.396

—

2.46%

2024-12-17

$0.426

—

2.34%

2024-09-25

$0.558

—

2.70%

2024-06-11

$0.411

—

2.22%

2024-03-21

$0.444

—

2.92%

2023-12-20

$0.604

—

2.71%

2023-09-26

$0.514

—

3.91%

2023-06-07

$0.391

—

3.77%

2023-03-23

$0.518

—

4.18%

2022-12-13

$0.572

—

4.11%

2022-09-26

$0.583

—

3.30%

2022-06-09

$0.391

—

3.37%

2022-03-24

$0.403

—

2.77%

2021-12-13

$0.401

—

2.51%

2021-09-24

$0.458

—

2.07%

2021-06-10

$0.302

—

2.80%

2021-03-25

$0.352

—

3.28%

2020-12-14

$0.374

—

3.51%

2020-09-23

$0.433

—

4.06%

2020-06-15

$0.362

—

4.52%

2020-03-25

$0.425

—

4.83%

2019-12-16

$0.450

—

4.94%

2019-09-24

$0.430

—

5.35%

2019-06-17

$0.437

—

5.47%

2019-03-20

$0.429

—

5.56%

2018-12-28

$0.025

—

5.13%

2018-12-17

$0.371

—

6.03%

2018-09-26

$0.436

—

5.12%

2018-07-03

$0.428

—

5.52%

2018-03-22

$0.401

—

5.49%

2017-12-21

$0.357

—

5.62%

2017-09-26

$0.365

—

6.04%

2017-07-06

$0.425

—

6.43%

2017-03-24

$0.331

—

5.21%

2016-12-22

$0.423

—

7.13%

2016-09-26

$0.320

—

5.65%

2016-07-06

$0.395

—

5.78%

2016-03-23

$0.365

—

7.04%

2015-12-24

$0.382

—

6.91%

2015-09-25

$0.309

—

5.73%

2015-07-02

$0.348

—

6.66%

2015-03-25

$0.324

—

6.46%

2014-12-24

$0.367

—

5.25%

2014-09-24

$0.275

—

6.42%

2014-07-02

$0.340

—

6.58%

2014-03-25

$0.286

—

6.44%

2013-12-23

$0.323

—

5.21%

2013-09-24

$0.264

—

7.40%

2013-07-02

$0.291

—

6.53%

2013-03-25

$0.230

—

6.36%

2012-12-19

$0.412

—

8.03%

2012-09-24

$0.258

—

5.40%

2012-06-26

$0.221

—

6.70%

2012-03-23

$0.192

—

6.09%

2011-12-22

$0.240

—

7.01%

2011-09-23

$0.167

—

7.01%

2011-07-05

$0.210

—

4.97%

2011-03-24

$0.188

—

6.15%

2010-12-22

$0.206

—

6.46%

2010-09-23

$0.163

—

5.71%

2010-07-02

$0.201

—

7.90%

2010-03-24

$0.158

—

6.56%

2009-12-23

$0.199

—

6.86%

2009-09-22

$0.156

—

6.90%

2009-07-02

$0.182

—

8.00%

2009-03-24

$0.156

—

8.68%

2008-12-23

$0.165

—

8.54%

2008-09-24

$0.147

—

5.81%

2008-07-02

$0.154

—

4.27%

2008-03-24

$0.151

—

4.11%

2007-12-27

$0.141

—

3.64%

2007-09-25

$0.131

—

4.44%

2007-06-28

$0.146

—

3.70%

2007-03-23

$0.140

—

4.62%

2006-12-20

$0.123

—

4.66%

2006-09-26

$0.138

—

4.00%

2006-06-22

$0.133

—

3.89%

2006-03-24

$0.116

—

4.33%

2005-12-22

$0.135

—

5.46%

2005-09-23

$0.099

—

5.51%

2005-06-20

$0.082

—

5.31%

2005-03-24

$0.138

—

5.56%

2004-12-23

$0.256

—

4.20%

2004-09-24

$0.101

—

4.31%

2004-06-25

$0.072

—

3.85%

2004-03-26

$0.084

—

4.09%

2003-12-16

$0.093

—

4.09%

2003-12-12

$0.135

—

4.18%

2003-09-12

$0.075

—

3.72%

2003-06-13

$0.087

—

3.75%

2003-03-07

$0.073

—

4.20%

2002-12-13

$0.106

—

3.81%

2002-09-13

$0.066

—

3.52%

2002-06-14

$0.057

—

2.50%

2002-03-08

$0.062

—

2.13%

2001-12-14

$0.063

—

1.65%

2001-10-01

$0.079

—

2.64%

2001-06-08

$0.021

—

1.90%

2001-03-09

$0.046

—

1.84%

2000-12-13

$0.147

—

1.18%

2000-09-20

$0.031

—

0.29%

2000-06-21

$0.031

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 292,180원

5년 누적 (세후) 1,498,481원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.18%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

784개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (91%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

784개

상위 10개 비중

85.5%

최대 단일 종목

12.92%

집중도(HHI)

1000

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

90.6% +61%p

Communication Services

24.6% +16%p

Consumer Cyclical

24.6% +15%p

Healthcare

10.2%

Industrials

10.2%

Financial

8.6% -4%p

Consumer Defensive

4.3%

Real Estate

0.9%

Energy

0.7% -3%p

Utilities

0.6%

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

12.92%

#2 NVDA NVIDIA CORPORATION

12.21%

#3 AAPL APPLE INC.

11.64%

#4 AAPL APPLE INC.

11.11%

#5 MSFT MICROSOFT CORPORATION

10.13%

#6 MSFT MICROSOFT CORPORATION

8.82%

#7 AVGO BROADCOM INC.

4.79%

#8 AVGO BROADCOM INC.

4.73%

#9 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.66%

#10 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.53%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWF보다 유리, ▼ 표시는 IWF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18%	$125.6B	390	0.35%	+2.78%	+18.42%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$220.0B ▲	158	0.39% ▲	-	+20.63% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18%	$73.0B ▼	150	0.36% ▲	-	+26.87% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.3B ▼	202	0.38% ▲	-	+18.22% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$51.5B ▼	147	0.48% ▲	-	+26.83% ▲
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06% ▲	$43.8B ▼	396	0.44% ▲	-	+18.39% ▼