SNEX
StoneX Group Inc
7월 29일 1:52 PM ET (한국 7/30 02:52)
$74.28
-0.15 ▼ -0.20%
스톤익 그룹(SNEX)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$8.8B
스몰캡
P/E
19.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
65%
저점 +108% · 고점 -22%
애널리스트
매수
D
펀더멘털 체력
성장주 중형주 대비
수익성 상위 62%
성장 상위 40%
밸류에이션 상위 67%
재무 안정 상위 81%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 19원입니다. 지난 5년 동안은 보통 4원이었어요. 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 19.88 | EPS (ttm) | 3.74 | Insider Own | 9.49% | Shs Outstand | 118.5M | Perf Week | -0.36% |
| Market Cap | 8.83B | Forward P/E | 17.36 | EPS next Y | 3.22% | Insider Trans | -10.62% | Shs Float | 107.6M | Perf Month | -17.72% |
| Enterprise Value | 26.03B | PEG | 0.87 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 85.28% | Short Float | 5.51% | Perf Quarter | 4.97% |
| Income | 0.45B | P/S | 0.06 | EPS this Y | 58.4% | Inst Trans | - | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | 54.95% |
| Sales | 152.36B | P/B | 3.26 | EPS next 5Y | 19.85% | ROA | 1.05% | Short Interest | 5.93M | Perf YTD | 75.69% |
| Book/sh | 22.77 | P/C | 4.16 | EPS past 3/5Y | 9.81% 8.97% | ROE | 19.51% | 52W High | -21.53% ($94.66) | Perf Year | 76.71% |
| Cash/sh | 17.86 | P/FCF | 0.88 | Sales past 3/5Y | 26.09% 19.58% | ROIC | 9.62% | 52W Low | 108.17% ($35.68) | Perf 3Y | 312.55% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.29 | EPS Y/Y TTM | 45% | Gross Margin | 2.84% | Volatility(W/M) | 4.41% 5.42% | Perf 5Y | 487.66% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.17 | Sales Y/Y TTM | 23.83% | Oper. Margin | 1.58% | ATR (14) | 3.92 | Perf 10Y | 1196.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.76 | EPS Q/Q | 120.64% | Profit Margin | 0.29% | RSI (14) | 44.05 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.79 | Sales Q/Q | 24.04% | SMA20 | -2.96% ($76.55) | Beta | 0.67 | Target Price | $74.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 7.16 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -6.26% ($79.24) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $74.43 |
| Employees | 5430 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 39.39% 14.64% | SMA200 | 28.03% ($58.02) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $74.28 |
| IPO | 1995/3/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14655 | Volume | 914,820 | Change | -0.2% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +69%) · 순이익 $174M (YoY +143%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
StoneX Group Inc (SNEX) 투자 분석
StoneX Group Inc, 어떤 회사인가요?
스톤익 그룹(SNEX) 성장주
Financial · Capital Markets
시가총액 1022위 — 중형주
미국의 금융 서비스 기업으로, 원자재·외환·증권 등의 중개와 청산, 결제 서비스를 기관·기업에 제공하는 글로벌 금융 중개 회사이며, 거래량과 시장 변동성, 청산·결제 수수료에 실적이 좌우됩니다.
StoneX Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$8.8B
약 12.1조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위1022위
직원 수5,430명
IPO1995/03/06
현재가$74.28 ≈ 101,764원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.4% 매출 +14.6%
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +26.3% 매출 +15.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.6%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
0.3%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
2.8%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
19.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.1%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
7.16
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.79
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.76
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$74.67
현재가 대비 +0.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.36배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.87
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+3.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.17 · 예상 $1.64 +32.0%
2026.02.04
상회
실적 $1.67 · 예상 $1.32 +26.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+58.4%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+3.2%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+19.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+9.8%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+9.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+19.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+24.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 419%p 앞섰습니다
SNEX +487.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+418.8%p
시장보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+60.4%p
시장보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 13개 기준
1년 수익률 피어 최상위 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-108.2%p) 최고 (-21.5%p)
현재가가 저점 대비 108.2% 위, 고점 대비 21.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-49.1%
연간 변동성
94.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $74.28 가 평균선($101.89) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -13.240 < Signal -9.483 음수 구간 + Hist 음수(-3.757). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 24.6 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 10.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
19.88배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
17.36배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.26배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.06배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.29배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
0.88배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$74.67 현재가 대비 +0.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Capital Markets
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -10.6% · 공매도 보통 5.5% · 공매도 최근 90일간 +1.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-10.6%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 85.3%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 9.5%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 5.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.5%
보통
최근 90일 📈 +1.6%p 증가
공매도 회전일수
4.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 118.5M주
유동주식 (거래 가능) 107.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SNEX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEX 이 종목 | $8.8B | 19.9 ▼ | 3.3 ▼ | 19.51% ▲ | - | -0.2% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
스톤익 그룹(SNEX)은 어떤 회사인가요?
스톤익 그룹(SNEX)은 Financial 섹터에 속하며 Capital Markets 산업의 기업입니다.
SNEX의 시가총액은 얼마인가요?
SNEX의 시가총액은 약 $8.8B, 섹터 내 순위는 1,022위입니다.
SNEX의 PER은 어떤가요?
SNEX의 PER은 약 19.9배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SNEX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SNEX은 지난 52주간 최고 $94.66, 최저 $35.68를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.