SNEX
StoneX Group Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$130.69
+0.95 ▲ +0.73%
🌙 6월 12일 7:11 PM ET (한국 6/13 08:11)
$130.25
-0.44 ▼ -0.34%
스톤익 그룹(SNEX)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$10.4B
미드캡
P/E
23.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
100%
저 144% 고 -0%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 23.32 | EPS (ttm) | 5.61 | Insider Own | 9.76% | Shs Outstand | 0.08B | Perf Week | 13.11% |
| Market Cap | 10.36B | Forward P/E | 20.86 | EPS next Y | 1.79% | Insider Trans | -7.9% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | 12.63% |
| Enterprise Value | 27.55B | PEG | 1.1 | EPS next Q | 1.23 | Inst Own | 83.78% | Short Float | 4.21% | Perf Quarter | 89.28% |
| Income | 0.45B | P/S | 0.07 | EPS this Y | 56.75% | Inst Trans | 3.86% | Short Ratio | 3.92 | Perf Half Y | 102.01% |
| Sales | 152.36B | P/B | 3.83 | EPS next 5Y | 18.93% | ROA | 1.05% | Short Interest | 3.01M | Perf YTD | 106.07% |
| Book/sh | 34.16 | P/C | 4.88 | EPS past 3/5Y | 9.81% 8.97% | ROE | 19.51% | 52W High | -0.37% ($131.18) | Perf Year | 130.22% |
| Cash/sh | 26.78 | P/FCF | 1.04 | Sales past 3/5Y | 26.09% 19.58% | ROIC | 9.62% | 52W Low | 144.17% ($53.52) | Perf 3Y | 404.26% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.9 | EPS Y/Y TTM | 45% | Gross Margin | 2.84% | Volatility(W/M) | 4.29% 4.09% | Perf 5Y | 560.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.18 | Sales Y/Y TTM | 23.83% | Oper. Margin | 1.58% | ATR (14) | 5.17 | Perf 10Y | 1528.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.76 | EPS Q/Q | 120.66% | Profit Margin | 0.29% | RSI (14) | 73.79 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.79 | Sales Q/Q | 24.04% | SMA20 | 13.33% ($115.32) | Beta | 0.62 | Target Price | $123 |
| Payout | - | Debt/Eq | 7.16 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 20.15% ($108.77) | Rel Volume | 1.27 | Prev Close | $129.74 |
| Employees | 5430 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 39.39% 14.64% | SMA200 | 66.09% ($78.69) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $130.69 |
| IPO | 1995/3/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12720 | Volume | 972,908 | Change | 0.73% |
StoneX Group Inc (SNEX) 투자 분석
StoneX Group Inc, 어떤 회사인가요?
스톤익 그룹(SNEX) 성장주
Financial · Capital Markets
시가총액 927위 — 중형주
미국의 금융 서비스 기업으로, 원자재·외환·증권 등의 중개와 청산, 결제 서비스를 기관·기업에 제공하는 글로벌 금융 중개 회사이며, 거래량과 시장 변동성, 청산·결제 수수료에 실적이 좌우됩니다.
StoneX Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 14.2조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위927위
직원 수5,430명
IPO1995/03/06
현재가$130.69 ≈ 179,045원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.4% 매출 +14.6%
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +26.3% 매출 +15.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.6%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
0.3%
✓ 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
2.8%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
19.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.1%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
7.16
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.79
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.76
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.17 · 예상 $1.64 +39.4%
2026.02.04
상회
실적 $1.67 · 예상 $1.32 +26.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+56.8%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+1.8%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+18.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+9.8%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+9.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+19.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+24.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 485%p 앞섰습니다
SNEX +560.1% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+485.3%p
시장보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+107.4%p
시장보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-144.2%p) 최고 (-0.4%p)
현재가가 저점 대비 144.2% 위, 고점 대비 0.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-45.8%
연간 변동성
77.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $130.69 가 상단($128.09) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 4.988 > Signal 3.567 양수 구간 + Hist 양수(+1.421). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 73.8 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 92.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
23.32배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
20.86배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.83배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.07배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.90배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
1.04배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$123.00 현재가 대비 -5.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Capital Markets
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -7.9% · 기관 순매수 +3.9% · 공매도 부담 낮음 4.2% · 공매도 최근 90일간 +0.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-7.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 83.8%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 9.8%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 6.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.9%p 증가
공매도 회전일수
3.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 79.0M주
유동주식 (거래 가능) 71.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SNEX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEX 이 종목 | $10.4B | 23.3 ▼ | 3.8 ▼ | 19.51% ▲ | - | +0.7% |
BRK-A | $1.05T | 14.5 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
BRK-B | $1.05T | 14.6 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.7% |
JPM | $859.4B | 15.4 ▼ | 2.5 ▼ | 16.39% ▲ | 1.98% ▼ | +2.3% |
V | $607.4B | 28.3 ▼ | 17.3 ▼ | 59.8% ▲ | 0.84% ▼ | +1.1% |
MA | $432.9B | 28.4 ▼ | 64.7 ▼ | 232.56% ▲ | 0.71% ▼ | +0.7% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 8.86% | 2.64% | - |
자주 묻는 질문
스톤익 그룹(SNEX)은 어떤 회사인가요?
스톤익 그룹(SNEX)은 Financial 섹터에 속하며 Capital Markets 산업의 기업입니다.
SNEX의 시가총액은 얼마인가요?
SNEX의 시가총액은 약 $10.4B, 섹터 내 순위는 927위입니다.
SNEX의 PER은 어떤가요?
SNEX의 PER은 약 23.3배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SNEX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SNEX은 지난 52주간 최고 $131.18, 최저 $53.52를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.