TEK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TEK

iShares Technology Opportunities Active ETF

6월 12일 2:18 PM ET (한국 6/13 03:18)

$40.32

+0.16 ▲ +0.39%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$40.32

+0.00 +0.00%

TEK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$42M

약 571억원

보유종목

62개

배당수익률

1.20%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	53.73%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	4.65%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$42M	Perf Month ⓘ	1.42%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$40.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.47%	Perf Quarter ⓘ	39.84%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (1.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	52.78%	Perf Half Y ⓘ	27.77%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.01%	Return% SI ⓘ	34.57%	Volatility(W/M) ⓘ	3.75% 2.14%	Perf YTD ⓘ	34.38%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	9.22%	SMA200 ⓘ	25.71%	RSI (14) ⓘ	54.68	Beta ⓘ	1.97
IPO ⓘ	2024/10/22	Prev Close ⓘ	$40.16	Perf Year ⓘ	50.63%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$40.32

📊 iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) 투자 분석

ETF 개요

iShares Technology Opportunities Active ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2024년 상장, 2년 운영 중.

iShares Technology Opportunities Active ETF는 장기 자본이득을 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기술 개발·발전·활용에서 빠르고 지속가능한 성장 잠재력으로 선정된 모든 시가총액 규모의 미국·미국 외 기술 기업이 발행한 주식 증권에 투자합니다. 비분산형입니다.

Globalequitytechnologydisruptive

규모: $0M 약 571억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.65%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.63%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +30.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

153,730,000원

→

누적 수익

+53,730,000원

연평균 +53.7%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +53.73%

상위 25%

벤치마크보다 연 30.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 3년 미만

5년

2021.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-10-22 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TEK · 주가만 TEK · 주가 + 누적배당 TEK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TEK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+18%

2025

+34%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 166%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.97

시장 +10% 상승 시 +19.7%

시장 -10% 하락 시 -19.7%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.14%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-28.2%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-14 → 2025-04-08

약 79일 만에 회복

2024-10-22 최악 -18% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.05

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.20%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2025~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.48

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.476

—

1.65%

2025-06-16

$0.009

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,007,143원

5년 누적 (세후) 5,035,714원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +30.0%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

11.1%

최대 단일 종목

4.71%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.6%

Energy

1.5%

Industrials

1.0%

Consumer Cyclical

0.7%

Basic Materials

0.3%

Consumer Defensive

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

4.71%

#2 FNV FRANCO NEVADA CORP

1.15%

#3 RY ROYAL BANK OF CANADA

0.91%

SHEH SHELL PLC

0.77%

#5 CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD

0.76%

#6 GEV GE VERNOVA INC

0.59%

VNTG ADVANTEST CORP

0.59%

#8 SU SUNCOR ENERGY INC

0.54%

#9 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

0.52%

#10 CCJ CAMECO CORP

0.52%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TEK보다 유리, ▼ 표시는 TEK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TEK	iShares Technology Opportunities Active ETF	0.75%	$42M	62	1.20%	+34.38%	+50.63%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$70.9B ▲	26	0.18% ▼	-	+135.42% ▲
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5% ▲	$7.7B ▲	55	0.42% ▼	-	+9.94% ▼
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$860M ▲	53	0.07% ▼	-	+7.66% ▼
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5% ▲	$269M ▲	48	0.00% ▼	-	+46.70% ▼
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5% ▲	$240M ▲	42	0.03% ▼	-	-