FDTX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDTX

Fidelity Disruptive Technology ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$46.94

-1.34 ▼ -2.78%

🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)

$46.92

+0.00 +0.00%

FDTX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$256M

약 3500억원

보유종목

51개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.95%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-10.31%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.15%	AUM ⓘ	$256M	Perf Month ⓘ	-17.14%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$48.31	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-24.86%	Perf Quarter ⓘ	4.89%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.73%	Perf Half Y ⓘ	11.73%
Flows% 1M ⓘ	2.18%	Flows% YTD ⓘ	12.67%	Return% SI ⓘ	22.61%	Volatility(W/M) ⓘ	2.84% 2.89%	Perf YTD ⓘ	15.22%
SMA20 ⓘ	-10.23%	SMA50 ⓘ	-12.44%	SMA200 ⓘ	6.26%	RSI (14) ⓘ	32.64	Beta ⓘ	1.76
IPO ⓘ	2023/6/12	Prev Close ⓘ	$48.28	Perf Year ⓘ	18.09%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$46.94

📊 Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) 투자 분석

ETF 개요

Fidelity Disruptive Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Fidelity Disruptive Technology ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 혁신적인 기술(Disruptive technology) 기업의 증권에 투자합니다. 기존의 기술 지형을 뒤흔들거나 새로운 시장을 창출할 수 있는 혁신적 발전을 이끄는 기업들에 주목하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDTX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologydisruptive

규모: $256M 약 3500억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.40%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.38%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

182,255,404원

→

누적 수익

+82,255,404원

연평균 +22.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.95%

평균권

벤치마크보다 연 3.4%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +22.15% 누적 +82.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

2023년 6월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2023년 6월 상장 — 10년 미만

3년 누적 총수익 곡선

2023-06-12 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FDTX · 주가만 FDTX · 주가 + 누적배당 FDTX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FDTX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2023

+27%

2024

+15%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 3년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.9% vs 7.1%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 173%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.76

시장 +10% 상승 시 +17.6%

시장 -10% 하락 시 -17.6%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.89%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-27.2%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-18 → 2025-04-08

약 79일 만에 회복

2023-06-12 최악 -17% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.69

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +3.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

85개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (126%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

60.2%

최대 단일 종목

9.36%

집중도(HHI)

748

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

126.0%

Communication Services

17.0%

Consumer Cyclical

11.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY INC

9.36%

#2 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

8.06%

#3 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

7.46%

#4 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

6.00%

#5 MU MICRON TECHNOLOGY INC

5.52%

#6 NVDA NVIDIA CORP

5.49%

#7 NVDA NVIDIA CORP

4.62%

#8 - MEDIATEK INC

4.61%

#9 MSFT MICROSOFT CORP

4.59%

#10 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

4.46%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDTX보다 유리, ▼ 표시는 FDTX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5%	$256M	51	-	+15.22%	+18.09%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$64.7B ▲	26	0.22%	-	+71.99% ▲
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5%	$7.1B ▲	56	0.54%	-	+1.20% ▼
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$1.0B ▲	52	0.07%	-	+13.42% ▼
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5%	$206M ▼	41	0.04%	-	-
BCTK	Baron Technology ETF	0.75% ▼	$174M ▼	40	-	-	-