BCTK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BCTK

Baron Technology ETF

7월 29일 2:00 PM ET (한국 7/30 03:00)

$27.39

-0.49 ▼ -1.75%

BCTK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$177M

약 2422억원

보유종목

40개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-7.88%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$177M	Perf Month ⓘ	-9.43%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$27.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.03%	Perf Quarter ⓘ	-0.53%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.17%	Perf Half Y ⓘ	8.28%
Flows% 1M ⓘ	0.03%	Flows% YTD ⓘ	6.38%	Return% SI ⓘ	22.01%	Volatility(W/M) ⓘ	2.2% 2.41%	Perf YTD ⓘ	9.04%
SMA20 ⓘ	-8.32%	SMA50 ⓘ	-9.46%	SMA200 ⓘ	1.63%	RSI (14) ⓘ	34.88	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/15	Prev Close ⓘ	$27.88	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.39

📊 Baron Technology ETF (BCTK) 투자 분석

ETF 개요

Baron Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Baron Technology ETF는 기술의 개발, 발전 및 사용으로부터 지속 가능한 성장 잠재력을 가진 것으로 선택된 모든 시가총액 규모의 국내외 기술 기업 주식(예탁증서 포함)에 투자합니다. 다만, 비미국 증권에 대한 투자는 매수 시점 기준으로 펀드 총자산의 35%로 제한됩니다. 기술 기업은 신흥국을 포함하여 전 세계 어디에나 위치할 수 있습니다. 신흥국은 MSCI Emerging Markets (EM) 지수에 포함된 국가 및 어드바이저가 판단하기에 신흥국으로 분류되는 국가를 의미합니다. BAMCO는 상당한 성장 기회, 지속 가능한 경쟁 우위, 탁월한 경영진 및 매력적인 밸류에이션을 갖추었다고 판단되는 비즈니스에 투자하고자 합니다.

📘 BCTK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnology

규모: $177M 약 2422억원
운용사: Baron
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.65%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.63%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.41%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-15.6%

낙폭 기간: 1개월

2026-06-30 → 2026-07-28

아직 회복 중

2025-12-15 최악 -8% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.50

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

60.6%

최대 단일 종목

11.53%

집중도(HHI)

498

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Consumer Cyclical

10.5%

Communication Services

10.5%

Industrials

7.6%

Healthcare

2.4%

Energy

1.5%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

11.53%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.78%

#3 AVGO Broadcom Inc

8.38%

#4 AMZN Amazon.com Inc

6.95%

#5 LRCX Lam Research Corp

5.61%

#6 SPOT Spotify Technology SA

4.47%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.10%

#8 COHR Coherent Corp

3.65%

#9 SHOP Shopify Inc

3.64%

#10 TSLA Tesla Inc

3.53%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCTK보다 유리, ▼ 표시는 BCTK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCTK	Baron Technology ETF	0.75%	$177M	40	-	+9.04%	-
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$63.6B ▲	26	0.21%	-	+81.43%
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5% ▲	$7.1B ▲	56	0.52%	-	+5.23%
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$998M ▲	50	0.07%	-	+15.07%
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5% ▲	$264M ▲	50	-	-	+20.61%
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5% ▲	$216M ▲	42	0.04%	-	-