SQLT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SQLT

iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF

5월 13일 10:12 AM ET (한국 5/13 23:12)

$26.87

-0.44 ▼ -1.60%

SQLT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.2%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7M

약 90억원

보유종목

484개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	484	Perf Week ⓘ	-2.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$7M	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$27.33	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.39%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.06%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	19.57%	Return% SI ⓘ	60.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.43% 0.26%	Perf YTD ⓘ	4.06%
SMA20 ⓘ	-1.99%	SMA50 ⓘ	-1.15%	SMA200 ⓘ	-1.15%	RSI (14) ⓘ	52.71	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/1	Prev Close ⓘ	$27.31	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$26.87

📊 iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF (SQLT) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF는 미국의 소형주 중 퀄리티(Quality) 팩터 특성이 우수한 종목들의 성과를 측정하는 지수를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 지수 추적을 돕기 위해 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 일부 투자할 수 있습니다.

U.S.equityqualitysmall-cap

규모: $0M 약 90억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.2%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 200,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

200,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,646,145원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.16%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.16%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.15%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.26%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.2%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SQLT보다 유리, ▼ 표시는 SQLT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SQLT	iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF	0.2%	$7M	484	-	+4.06%	-
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$51.4B ▲	126	0.90%	-	+18.28%
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	100	1.09%	-	+18.09%
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▼	$16.9B ▲	197	1.30%	-	+18.36%
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$7.8B ▲	294	1.13%	-	+15.31%
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▼	$2.5B ▲	100	0.08%	-	+32.04%