DGRW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$96.08

+0.48 ▲ +0.50%

🌙 6월 12일 7:08 PM ET (한국 6/13 08:08)

$96.30

+0.22 ▲ +0.23%

DGRW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.28%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$17.3B

약 24조원

보유종목

197개

배당수익률

1.28%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.56%	Total Holdings ⓘ	197	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.21%	AUM ⓘ	$17.3B	Perf Month ⓘ	0.43%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$95.64	Return% 5Y ⓘ	11.81%	52W High ⓘ	-1.96%	Perf Quarter ⓘ	7.71%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (1.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.62% 4.48%	Return% 10Y ⓘ	13.95%	52W Low ⓘ	18.21%	Perf Half Y ⓘ	6.63%
Flows% 1M ⓘ	3.47%	Flows% YTD ⓘ	1.63%	Return% SI ⓘ	13.04%	Volatility(W/M) ⓘ	1.67% 0.9%	Perf YTD ⓘ	7.44%
SMA20 ⓘ	-0.27%	SMA50 ⓘ	1.8%	SMA200 ⓘ	5.71%	RSI (14) ⓘ	52.71	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2013/5/22	Prev Close ⓘ	$95.6	Perf Year ⓘ	16.15%	Avg Volume ⓘ	0.88M	Price ⓘ	$96.08

📊 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 배당 지급 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DGRW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendquality

규모: $0M 약 24조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.28%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 280,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.28%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

280,000원

카테고리 평균 대비 연 180,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,087,489원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.24%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.24%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.23%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

369,099,363원

→

누적 수익

+269,099,363원

연평균 +13.9%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +17.56%

평균권

벤치마크보다 연 6.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +16.21% 누적 +56.9%

평균권

벤치마크보다 연 5.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +11.81% 누적 +74.7%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +13.95% 누적 +269.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DGRW · 주가만 DGRW · 주가 + 누적배당 DGRW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DGRW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-6%

2018

+30%

2019

+13%

2020

+26%

2021

-6%

2022

+19%

2023

+17%

2024

+13%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.4% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 81%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.82

시장 +10% 상승 시 +8.2%

시장 -10% 하락 시 -8.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.90%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.0%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -24% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.60

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.28%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +4.5%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (155건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +75.3%

2016

$0.72 +1.0%

2017

$0.93 +29.4%

2018

$1.06 +14.8%

2019

$1.03 -3.4%

2020

$1.17 +14.0%

2021

$1.30 +10.8%

2022

$1.22 -5.8%

2023

$1.25 +2.1%

2024

$1.28 +2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 155건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.075

—

1.32%

2026-03-26

$0.170

—

1.63%

2026-02-24

$0.055

—

1.45%

2026-01-27

$0.025

—

1.42%

2025-12-26

$0.233

—

1.63%

2025-11-24

$0.090

—

1.52%

2025-10-28

$0.035

—

1.46%

2025-09-25

$0.185

—

1.62%

2025-08-26

$0.085

—

1.55%

2025-07-28

$0.050

—

1.47%

2025-06-25

$0.175

—

1.77%

2025-05-27

$0.065

—

1.58%

2025-04-25

$0.090

—

1.67%

2025-03-26

$0.155

—

1.57%

2025-02-25

$0.110

—

1.54%

2025-01-28

$0.003

—

1.49%

2024-12-31

$0.041

—

1.55%

2024-12-26

$0.155

—

1.47%

2024-11-25

$0.100

—

1.50%

2024-10-28

$0.075

—

1.52%

2024-09-25

$0.145

—

1.51%

2024-08-27

$0.105

—

1.54%

2024-07-26

$0.060

—

1.56%

2024-06-25

$0.180

—

1.75%

2024-05-24

$0.070

—

1.57%

2024-04-24

$0.065

—

1.70%

2024-03-22

$0.170

—

1.86%

2024-02-23

$0.080

—

1.68%

2024-01-25

$0.005

—

1.71%

2023-12-22

$0.215

—

2.08%

2023-11-24

$0.100

—

1.84%

2023-10-25

$0.050

—

2.03%

2023-09-25

$0.155

—

2.19%

2023-08-25

$0.085

—

2.05%

2023-07-25

$0.080

—

1.94%

2023-06-26

$0.120

—

1.92%

2023-05-24

$0.125

—

2.25%

2023-04-24

$0.040

—

2.16%

2023-03-27

$0.190

—

2.18%

2023-02-22

$0.060

—

2.20%

2023-01-25

$0.005

—

2.11%

2022-12-23

$0.230

—

2.48%

2022-11-23

$0.075

—

2.16%

2022-10-25

$0.055

—

2.29%

2022-09-26

$0.185

—

2.33%

2022-08-25

$0.100

—

2.13%

2022-07-25

$0.065

—

2.18%

2022-06-24

$0.190

—

2.36%

2022-05-24

$0.070

—

2.09%

2022-04-25

$0.095

—

2.02%

2022-03-25

$0.145

—

2.04%

2022-02-22

$0.075

—

1.98%

2022-01-25

$0.015

—

1.91%

2021-12-27

$0.203

—

1.81%

2021-11-23

$0.075

—

1.90%

2021-10-25

$0.065

—

2.00%

2021-09-24

$0.150

—

1.94%

2021-08-25

$0.075

—

1.87%

2021-07-26

$0.065

—

1.84%

2021-06-24

$0.155

—

1.80%

2021-05-24

$0.060

—

1.84%

2021-04-26

$0.090

—

1.77%

2021-03-25

$0.125

—

1.85%

2021-02-22

$0.065

—

2.02%

2021-01-25

$0.045

—

1.88%

2020-12-30

$0.018

—

1.92%

2020-12-21

$0.155

—

2.12%

2020-11-23

$0.065

—

2.08%

2020-10-27

$0.105

—

2.07%

2020-09-22

$0.070

—

2.14%

2020-08-25

$0.070

—

2.22%

2020-07-28

$0.041

—

2.22%

2020-06-23

$0.120

—

2.51%

2020-05-26

$0.070

—

2.63%

2020-04-21

$0.090

—

2.84%

2020-03-24

$0.100

—

3.17%

2020-02-25

$0.085

—

2.29%

2020-01-21

$0.040

—

2.23%

2019-12-30

$0.016

—

2.20%

2019-12-23

$0.104

—

2.49%

2019-11-25

$0.110

—

2.38%

2019-10-22

$0.070

—

2.42%

2019-09-24

$0.060

—

2.62%

2019-08-27

$0.140

—

2.60%

2019-07-23

$0.060

—

2.51%

2019-06-24

$0.080

—

2.69%

2019-05-28

$0.125

—

2.63%

2019-04-23

$0.080

—

2.32%

2019-03-26

$0.085

—

2.23%

2019-02-19

$0.080

—

2.48%

2019-01-22

$0.055

—

2.47%

2018-12-24

$0.156

—

2.94%

2018-12-04

$0.027

—

2.18%

2018-11-20

$0.065

—

2.20%

2018-10-23

$0.015

—

2.10%

2018-09-25

$0.144

—

2.17%

2018-08-21

$0.065

—

2.00%

2018-07-24

$0.085

—

2.01%

2018-06-25

$0.115

—

2.08%

2018-05-22

$0.040

—

1.88%

2018-04-24

$0.020

—

1.94%

2018-03-20

$0.141

—

2.07%

2018-02-20

$0.040

—

1.72%

2018-01-23

$0.015

—

1.67%

2017-12-26

$0.132

—

1.73%

2017-11-21

$0.020

—

1.86%

2017-10-24

$0.045

—

1.93%

2017-09-26

$0.100

—

2.13%

2017-08-21

$0.050

—

2.04%

2017-07-24

$0.050

—

2.07%

2017-06-26

$0.085

—

1.94%

2017-05-22

$0.040

—

2.07%

2017-04-24

$0.035

—

2.14%

2017-03-27

$0.105

—

2.07%

2017-02-17

$0.035

—

2.11%

2017-01-23

$0.020

—

2.17%

2016-12-23

$0.105

—

2.12%

2016-11-21

$0.050

—

2.34%

2016-10-24

$0.035

—

2.24%

2016-09-26

$0.095

—

2.14%

2016-08-22

$0.045

—

2.04%

2016-07-25

$0.070

—

1.90%

2016-06-20

$0.060

—

1.76%

2016-05-23

$0.050

—

1.61%

2016-04-25

$0.060

—

1.60%

2016-03-21

$0.065

—

1.49%

2016-02-22

$0.050

—

1.58%

2016-01-25

$0.025

—

1.53%

2015-12-21

$0.098

—

1.38%

2015-11-23

$0.065

—

1.21%

2015-09-21

$0.080

—

1.59%

2015-05-22

$0.059

—

1.77%

2015-04-20

$0.020

—

1.72%

2015-02-23

$0.067

—

1.89%

2015-01-26

$0.016

—

1.85%

2014-12-29

$0.009

—

1.77%

2014-12-19

$0.060

—

1.97%

2014-11-21

$0.062

—

1.91%

2014-10-27

$0.023

—

1.81%

2014-09-22

$0.070

—

1.97%

2014-08-25

$0.050

—

1.87%

2014-07-21

$0.048

—

1.84%

2014-06-23

$0.048

—

1.82%

2014-05-23

$0.036

—

1.70%

2014-04-21

$0.038

—

1.59%

2014-03-24

$0.038

—

1.48%

2014-02-24

$0.038

—

1.35%

2014-01-27

$0.038

—

1.24%

2013-12-24

$0.066

—

1.07%

2013-11-22

$0.038

—

0.84%

2013-10-21

$0.038

—

0.73%

2013-09-23

$0.038

—

0.59%

2013-08-26

$0.038

—

0.46%

2013-07-22

$0.038

—

0.30%

2013-06-24

$0.038

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,083,035원

5년 누적 (세후) 5,922,603원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.28%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

400개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

400개

상위 10개 비중

48.8%

최대 단일 종목

7.50%

집중도(HHI)

460

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

51.1% +21%p

Communication Services

24.9% +16%p

Healthcare

24.6% +14%p

Industrials

17.9% +10%p

Financial

14.5%

Energy

12.7% +9%p

Consumer Cyclical

11.0%

Basic Materials

5.3%

Consumer Defensive

4.6%

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.50%

#2 MSFT Microsoft Corp

6.07%

#3 AAPL Apple Inc

5.74%

#4 NVDA NVIDIA Corp

5.71%

#5 AAPL Apple Inc.

5.46%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.75%

#7 XOM Exxon Mobil Corp

3.68%

#8 XOM Exxon Mobil Corp.

3.50%

#9 META Meta Platforms Inc

3.26%

#10 META Meta Platforms Inc

3.10%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRW보다 유리, ▼ 표시는 DGRW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28%	$17.3B	197	1.28%	+7.44%	+16.15%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.4B ▲	130	0.87% ▼	-	+19.71% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.1B ▲	100	1.03% ▼	-	+22.81% ▲
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.0B ▼	294	1.08% ▼	-	+18.87% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28%	$2.5B ▼	100	0.08% ▼	-	+27.57% ▲
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39% ▼	$2.2B ▼	119	1.50% ▲	-	+23.69% ▲