QDF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QDF

FlexShares Quality Dividend Index Fund

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$89.00

+0.74 ▲ +0.84%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$89.00

+0.00 +0.00%

QDF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.2B

약 3조원

보유종목

119개

배당수익률

1.50%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.86%	Total Holdings ⓘ	119	Perf Week ⓘ	1.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.88%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	2.07%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$88.27	Return% 5Y ⓘ	11.66%	52W High ⓘ	-0.9%	Perf Quarter ⓘ	11.67%
Dividend TTM ⓘ	$1.34 (1.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.1% 2.46%	Return% 10Y ⓘ	12.06%	52W Low ⓘ	26.28%	Perf Half Y ⓘ	8.32%
Flows% 1M ⓘ	-0.93%	Flows% YTD ⓘ	-2.21%	Return% SI ⓘ	12.53%	Volatility(W/M) ⓘ	1.64% 0.87%	Perf YTD ⓘ	10.14%
SMA20 ⓘ	0.66%	SMA50 ⓘ	3.37%	SMA200 ⓘ	8.69%	RSI (14) ⓘ	58.17	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2012/12/19	Prev Close ⓘ	$88.26	Perf Year ⓘ	23.69%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$89

📊 FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) 투자 분석

ETF 개요

FlexShares Quality Dividend Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Quality Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 장기적인 자본 성장을 목표로 하며, 미국 상장 대형 및 중형주 중 수익 창출 능력이 우수하고 배당 품질이 높은 기업들에 투자하여 시장 지수와 유사한 수준의 변동성을 유지하고자 합니다.

📘 QDF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendquality

규모: $0M 약 3조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.35%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.35%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.34%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

312,252,685원

→

누적 수익

+212,252,685원

연평균 +12.1%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +24.86%

평균권

벤치마크보다 연 1.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +18.88% 누적 +68.0%

평균권

벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +11.66% 누적 +73.6%

평균권

벤치마크보다 연 1.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +12.06% 누적 +212.3%

평균권

벤치마크보다 연 3.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QDF · 주가만 QDF · 주가 + 누적배당 QDF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QDF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-8%

2018

+26%

2019

+5%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+20%

2023

+17%

2024

+17%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 91%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.93

시장 +10% 상승 시 +9.3%

시장 -10% 하락 시 -9.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.87%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -30% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.48

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.50%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +2.5%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -7.7%

2016

$1.22 +24.5%

2017

$1.71 +40.4%

2018

$1.48 -13.5%

2019

$1.18 -20.4%

2020

$1.17 -0.9%

2021

$1.29 +10.3%

2022

$1.34 +4.4%

2023

$1.36 +1.4%

2024

$1.33 -2.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.198

—

1.95%

2025-12-19

$0.469

—

2.24%

2025-09-19

$0.323

—

2.14%

2025-06-20

$0.348

—

2.42%

2025-03-21

$0.190

—

1.98%

2024-12-20

$0.483

—

1.92%

2024-09-20

$0.344

—

1.88%

2024-06-21

$0.342

—

1.91%

2024-03-15

$0.194

—

2.39%

2023-12-15

$0.451

—

2.83%

2023-09-15

$0.287

—

2.79%

2023-06-16

$0.394

—

2.86%

2023-03-17

$0.212

—

2.88%

2022-12-16

$0.388

—

3.16%

2022-09-16

$0.320

—

3.07%

2022-06-17

$0.325

—

3.07%

2022-03-18

$0.254

—

2.42%

2021-12-17

$0.373

—

2.49%

2021-09-17

$0.295

—

2.42%

2021-06-18

$0.273

—

2.60%

2021-03-19

$0.226

—

2.69%

2020-12-18

$0.311

—

3.69%

2020-09-18

$0.273

—

3.94%

2020-06-19

$0.330

—

4.42%

2020-03-20

$0.264

—

4.80%

2019-12-20

$0.633

—

4.89%

2019-09-20

$0.250

—

4.54%

2019-06-21

$0.392

—

4.02%

2019-03-15

$0.204

—

4.29%

2018-12-21

$0.886

—

5.49%

2018-09-24

$0.329

—

2.58%

2018-06-18

$0.311

—

3.20%

2018-03-19

$0.184

—

3.15%

2017-12-21

$0.399

—

3.55%

2017-09-18

$0.296

—

3.67%

2017-06-19

$0.281

—

3.61%

2017-03-20

$0.242

—

2.98%

2016-12-22

$0.379

—

3.25%

2016-09-19

$0.344

—

2.45%

2016-06-20

$0.255

—

2.21%

2015-12-29

$0.314

—

3.71%

2015-09-18

$0.236

—

3.72%

2015-06-19

$0.261

—

3.48%

2015-03-20

$0.249

—

3.31%

2014-12-29

$0.254

—

2.65%

2014-09-19

$0.259

—

2.87%

2014-06-20

$0.255

—

2.74%

2014-03-21

$0.207

—

2.52%

2013-12-27

$0.297

—

2.27%

2013-09-03

$0.204

—

1.54%

2013-06-03

$0.134

—

0.85%

2013-03-01

$0.058

—

0.44%

2012-12-27

$0.061

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,273,753원

5년 누적 (세후) 6,689,911원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

125개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

125개

상위 10개 비중

38.0%

최대 단일 종목

8.06%

집중도(HHI)

230

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.4%

Healthcare

10.3%

Financial

9.1% -4%p

Industrials

8.3%

Communication Services

6.7%

Consumer Cyclical

6.5% -3%p

Real Estate

4.8%

Consumer Defensive

3.8%

Energy

2.7%

Utilities

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple, Inc.

8.06%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.56%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.18%

#4 AVGO Broadcom, Inc.

3.78%

#5 JNJ Johnson & Johnson

3.13%

#6 ABBV AbbVie, Inc.

2.89%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.38%

#8 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.35%

#9 GE GE Aerospace

2.34%

#10 PG Procter & Gamble Co. (The)

2.33%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QDF보다 유리, ▼ 표시는 QDF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39%	$2.2B	119	1.50%	+10.14%	+23.69%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.4B ▲	130	0.87% ▼	-	+19.71% ▼
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.1B ▲	100	1.03% ▼	-	+22.81% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$17.3B ▲	197	1.28% ▼	-	+16.15% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.0B ▲	294	1.08% ▼	-	+18.87% ▼
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.5B ▲	100	0.08% ▼	-	+27.57% ▲